Deciphera Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:DCPH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.2b

Deciphera Pharmaceuticals Évaluation

Le site DCPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DCPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DCPH ( $25.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $172.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DCPH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DCPH?

Mesure clé : Comme DCPH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DCPH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DCPH par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DCPH?
Ratio PS12.7x
VenteUS$174.91m
Capitalisation boursièreUS$2.21b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DCPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DCPH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.5x
TWST Twist Bioscience
7.9x14.7%US$2.4b
NRIX Nurix Therapeutics
28.1x28.9%US$1.6b
ZLAB Zai Lab
7.1x34.0%US$2.6b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
2.9x9.1%US$2.7b
DCPH Deciphera Pharmaceuticals
12.7x23.6%US$2.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DCPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DCPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

131 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
MRNA Moderna
2.9x6.8%US$14.22b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.69b
DCPH 12.7xMoyenne de l'industrie 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DCPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DCPH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DCPH PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 12.7x
Juste PS Ratio1.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DCPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DCPH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Nov ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Oct ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Sep ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Aug ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Jul ’25n/a
US$26.85
0%
6.8%US$30.00US$25.60n/a8
Jun ’25US$25.54
US$26.71
+4.6%
6.6%US$30.00US$25.60n/a9
May ’25US$25.36
US$26.38
+4.0%
8.0%US$30.00US$23.00n/a9
Apr ’25US$15.76
US$23.45
+48.8%
30.0%US$34.00US$9.00n/a11
Mar ’25US$17.36
US$23.50
+35.4%
30.8%US$34.00US$9.00n/a10
Feb ’25US$14.76
US$23.40
+58.5%
30.9%US$34.00US$9.00n/a10
Jan ’25US$16.13
US$23.40
+45.1%
30.9%US$34.00US$9.00n/a10
Dec ’24US$12.94
US$23.40
+80.8%
30.9%US$34.00US$9.00n/a10
Nov ’24US$11.86
US$24.44
+106.1%
28.2%US$34.00US$9.00n/a9
Oct ’24US$12.72
US$22.00
+73.0%
27.4%US$30.00US$9.00n/a9
Sep ’24US$14.54
US$22.00
+51.3%
27.4%US$30.00US$9.00n/a9
Aug ’24US$13.59
US$21.33
+57.0%
30.6%US$30.00US$9.00n/a9
Jul ’24US$14.08
US$21.33
+51.5%
30.6%US$30.00US$9.00n/a9
Jun ’24US$13.76
US$21.20
+54.1%
29.3%US$30.00US$9.00US$25.5410
May ’24US$14.47
US$21.50
+48.6%
27.5%US$30.00US$9.00US$25.3610
Apr ’24US$15.45
US$21.50
+39.2%
27.5%US$30.00US$9.00US$15.7610
Mar ’24US$14.80
US$21.50
+45.3%
27.5%US$30.00US$9.00US$17.3610
Feb ’24US$17.18
US$21.60
+25.7%
26.0%US$30.00US$9.00US$14.7610
Jan ’24US$16.39
US$19.61
+19.7%
27.4%US$25.00US$8.00US$16.139
Dec ’23US$15.21
US$19.61
+28.9%
27.4%US$25.00US$8.00US$12.949
Nov ’23US$16.83
US$18.78
+11.6%
31.7%US$25.00US$8.00US$11.869

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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