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Twist Bioscience Évaluation
Le site TWST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TWST si l'on consid ère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TWST ( $42.91 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $12.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TWST se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TWST?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TWST? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.51b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -14.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TWST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.1x | ||
VCYT Veracyte | 6.1x | 10.9% | US$2.4b |
PTCT PTC Therapeutics | 2.9x | 6.9% | US$2.6b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 3x | 10.5% | US$2.6b |
DCPH Deciphera Pharmaceuticals | 12.7x | 23.6% | US$2.2b |
TWST Twist Bioscience | 8.8x | 17.3% | US$2.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TWST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TWST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: TWST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TWST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 8.8x |
Juste PS Ratio | 4.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TWST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$44.13 | US$50.39 +14.2% | 14.8% | US$65.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$53.05 | US$50.44 -4.9% | 20.6% | US$65.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$48.93 | US$47.22 -3.5% | 23.1% | US$65.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$41.90 | US$43.38 +3.5% | 18.4% | US$55.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$31.96 | US$40.25 +25.9% | 17.0% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$34.41 | US$39.00 +13.3% | 21.3% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$38.89 | US$39.00 +0.3% | 21.3% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$33.26 | US$35.67 +7.2% | 28.5% | US$48.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$36.86 | US$27.56 -25.2% | 14.7% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$24.78 | US$27.50 +11.0% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$15.62 | US$26.10 +67.1% | 13.6% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$20.26 | US$25.90 +27.8% | 15.1% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$23.56 | US$25.78 +9.4% | 15.9% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | US$22.89 | US$22.11 -3.4% | 27.4% | US$33.00 | US$11.00 | US$53.05 | 9 |
Jul ’24 | US$20.46 | US$21.33 +4.3% | 29.4% | US$33.00 | US$11.00 | US$48.93 | 9 |
Jun ’24 | US$16.01 | US$21.25 +32.7% | 31.3% | US$33.00 | US$11.00 | US$41.90 | 8 |
May ’24 | US$12.37 | US$27.38 +121.3% | 23.1% | US$38.00 | US$20.00 | US$31.96 | 8 |
Apr ’24 | US$15.08 | US$32.25 +113.9% | 18.7% | US$43.00 | US$21.00 | US$34.41 | 8 |
Mar ’24 | US$18.30 | US$32.25 +76.2% | 18.7% | US$43.00 | US$21.00 | US$38.89 | 8 |
Feb ’24 | US$29.08 | US$35.13 +20.8% | 20.0% | US$50.00 | US$24.00 | US$33.26 | 8 |
Jan ’24 | US$23.81 | US$35.14 +47.6% | 24.0% | US$50.00 | US$24.00 | US$36.86 | 7 |
Dec ’23 | US$27.86 | US$34.67 +24.4% | 26.0% | US$50.00 | US$24.00 | US$24.78 | 6 |
Nov ’23 | US$33.77 | US$46.00 +36.2% | 16.4% | US$56.00 | US$35.00 | US$15.62 | 6 |
Oct ’23 | US$35.24 | US$50.00 +41.9% | 16.8% | US$60.00 | US$35.00 | US$20.26 | 6 |
Sep ’23 | US$40.46 | US$50.00 +23.6% | 16.8% | US$60.00 | US$35.00 | US$23.56 | 6 |
Aug ’23 | US$44.61 | US$41.83 -6.2% | 19.8% | US$55.00 | US$30.00 | US$22.89 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.