BeiGene Évaluation
Le site BGNE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BGNE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BGNE ( $190.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $509.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BGNE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BGNE?
Mesure clé : Comme BGNE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BGNE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.2x |
| Vente | CN¥23.51b |
| Capitalisation boursière | CN¥146.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -24.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BGNE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.7x | ||
NTRA Natera | 14.4x | 12.4% | US$22.1b |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals | 15.1x | 22.4% | US$31.6b |
HZNP Horizon Therapeutics | 7.3x | 8.3% | US$26.6b |
UTHR United Therapeutics | 6x | 7.7% | US$16.6b |
BGNE BeiGene | 6.2x | 19.5% | US$20.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BGNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BGNE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: BGNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BGNE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.2x |
| Juste PS Ratio | 11.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BGNE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$190.51 | US$277.61 +45.7% | 15.9% | US$376.00 | US$152.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$204.21 | US$276.99 +35.6% | 15.1% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$230.98 | US$274.14 +18.7% | 16.0% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$191.78 | US$272.96 +42.3% | 16.7% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$162.29 | US$264.27 +62.8% | 19.0% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$144.89 | US$267.01 +84.3% | 18.2% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$148.85 | US$267.01 +79.4% | 18.2% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$156.53 | US$268.40 +71.5% | 19.2% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$159.23 | US$269.36 +69.2% | 18.3% | US$345.00 | US$161.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$165.02 | US$270.08 +63.7% | 17.4% | US$345.00 | US$171.40 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$149.93 | US$282.99 +88.7% | 15.1% | US$359.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$180.36 | US$285.19 +58.1% | 15.3% | US$359.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$187.49 | US$285.19 +52.1% | 15.3% | US$359.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$181.30 | US$287.65 +58.7% | 16.4% | US$359.00 | US$180.18 | US$204.21 | 19 |
| Oct ’24 | US$179.87 | US$293.49 +63.2% | 13.5% | US$359.00 | US$196.00 | US$230.98 | 20 |
| Sep ’24 | US$208.92 | US$295.74 +41.6% | 13.1% | US$359.00 | US$196.00 | US$191.78 | 21 |
| Aug ’24 | US$206.54 | US$299.25 +44.9% | 14.8% | US$400.00 | US$196.00 | US$162.29 | 21 |
| Jul ’24 | US$178.30 | US$308.39 +73.0% | 12.9% | US$400.00 | US$196.00 | US$144.89 | 19 |
| Jun ’24 | US$223.48 | US$316.38 +41.6% | 8.5% | US$400.00 | US$263.30 | US$148.85 | 20 |
| May ’24 | US$259.98 | US$310.77 +19.5% | 9.6% | US$400.00 | US$262.00 | US$156.53 | 20 |
| Apr ’24 | US$215.53 | US$307.73 +42.8% | 10.7% | US$400.00 | US$230.10 | US$159.23 | 21 |
| Mar ’24 | US$235.88 | US$310.06 +31.4% | 10.9% | US$400.00 | US$230.10 | US$165.02 | 20 |
| Feb ’24 | US$254.28 | US$300.79 +18.3% | 14.9% | US$400.00 | US$213.00 | US$149.93 | 19 |
| Jan ’24 | US$219.94 | US$264.98 +20.5% | 18.1% | US$400.00 | US$203.13 | US$180.36 | 18 |
| Dec ’23 | US$194.57 | US$263.21 +35.3% | 18.6% | US$400.00 | US$203.13 | US$187.49 | 18 |
| Nov ’23 | US$169.43 | US$264.55 +56.1% | 18.8% | US$400.00 | US$200.00 | US$181.30 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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