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Natera Évaluation
Le site NTRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NTRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NTRA ( $118.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $101.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NTRA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTRA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de NTRA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$14.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -49.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NTRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.6x | ||
NBIX Neurocrine Biosciences | 7.2x | 14.2% | US$15.1b |
SRPT Sarepta Therapeutics | 9.1x | 24.2% | US$13.7b |
INSM Insmed | 40.3x | 45.8% | US$13.1b |
UTHR United Therapeutics | 6x | 7.0% | US$15.4b |
NTRA Natera | 11.1x | 13.1% | US$14.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NTRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NTRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: NTRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NTRA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 11.1x |
| Juste PS Ratio | 6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NTRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$121.91 | US$128.50 +5.4% | 18.4% | US$150.00 | US$37.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$103.00 | US$123.89 +20.3% | 18.7% | US$160.00 | US$37.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$107.81 | US$123.50 +14.6% | 18.9% | US$160.00 | US$37.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$106.53 | US$122.41 +14.9% | 19.2% | US$160.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$94.15 | US$103.12 +9.5% | 19.4% | US$135.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$92.96 | US$96.59 +3.9% | 17.6% | US$117.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$89.41 | US$91.75 +2.6% | 19.1% | US$117.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$68.19 | US$76.59 +12.3% | 20.9% | US$117.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$62.64 | US$73.00 +16.5% | 22.3% | US$117.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$58.46 | US$71.87 +22.9% | 23.9% | US$117.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$39.69 | US$71.20 +79.4% | 25.4% | US$117.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$44.25 | US$72.40 +63.6% | 24.5% | US$117.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$62.52 | US$73.87 +18.1% | 22.3% | US$117.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$45.36 | US$73.87 +62.8% | 23.7% | US$117.00 | US$29.00 | US$103.00 | 15 |
| Jul ’24 | US$48.66 | US$74.53 +53.2% | 23.0% | US$117.00 | US$29.00 | US$107.81 | 15 |
| Jun ’24 | US$49.29 | US$74.53 +51.2% | 23.0% | US$117.00 | US$29.00 | US$106.53 | 15 |
| May ’24 | US$52.48 | US$75.43 +43.7% | 24.2% | US$117.00 | US$29.00 | US$94.15 | 14 |
| Apr ’24 | US$55.52 | US$75.43 +35.9% | 25.1% | US$117.00 | US$29.00 | US$92.96 | 14 |
| Mar ’24 | US$54.28 | US$74.92 +38.0% | 27.0% | US$117.00 | US$28.00 | US$89.41 | 13 |
| Feb ’24 | US$43.97 | US$72.00 +63.7% | 28.3% | US$117.00 | US$28.00 | US$68.19 | 14 |
| Jan ’24 | US$40.17 | US$74.31 +85.0% | 27.4% | US$117.00 | US$28.00 | US$62.64 | 13 |
| Dec ’23 | US$41.25 | US$79.00 +91.5% | 21.3% | US$117.00 | US$55.00 | US$58.46 | 12 |
| Nov ’23 | US$46.67 | US$84.50 +81.1% | 18.6% | US$117.00 | US$70.00 | US$39.69 | 12 |
| Oct ’23 | US$43.82 | US$84.50 +92.8% | 18.6% | US$117.00 | US$70.00 | US$44.25 | 12 |
| Sep ’23 | US$49.05 | US$84.50 +72.3% | 18.6% | US$117.00 | US$70.00 | US$62.52 | 12 |
| Aug ’23 | US$47.76 | US$79.91 +67.3% | 23.3% | US$117.00 | US$54.00 | US$45.36 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.