Insmed Incorporated

NasdaqGS:INSM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$13.1b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Insmed Évaluation

Le site INSM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INSM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: INSM ( $76.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $356.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INSM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INSM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

INSM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu40.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-20.8x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de INSM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour INSM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.3x
NBIX Neurocrine Biosciences
7.2x14.2%US$15.1b
SRPT Sarepta Therapeutics
9.1x24.2%US$13.7b
UTHR United Therapeutics
6x7.0%US$15.4b
NTRA Natera
11.1x13.1%US$14.7b
INSM Insmed
40.3x45.8%US$13.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: INSM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 39.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INSM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a30.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a30.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: INSM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 39.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de INSM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INSM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 40.3x
Juste PS Ratio32.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: INSM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 39.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 32.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INSM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$77.01
US$87.50
+13.6%
8.5%US$103.00US$72.00n/a16
Aug ’25US$75.33
US$83.75
+11.2%
9.7%US$102.00US$72.00n/a16
Jul ’25US$66.34
US$76.00
+14.6%
10.2%US$90.00US$60.00n/a16
Jun ’25US$55.05
US$62.38
+13.3%
17.7%US$77.00US$36.00n/a16
May ’25US$25.59
US$44.13
+72.4%
14.6%US$55.00US$35.00n/a16
Apr ’25US$26.72
US$43.67
+63.4%
15.5%US$55.00US$35.00n/a15
Mar ’25US$28.06
US$43.40
+54.7%
14.8%US$55.00US$35.00n/a15
Feb ’25US$28.53
US$42.54
+49.1%
16.6%US$55.00US$35.00n/a13
Jan ’25US$30.99
US$42.38
+36.8%
17.0%US$55.00US$35.00n/a13
Dec ’24US$26.52
US$41.42
+56.2%
15.6%US$52.00US$35.00n/a12
Nov ’24US$24.99
US$42.92
+71.7%
16.5%US$54.00US$35.00n/a12
Oct ’24US$25.25
US$42.58
+68.6%
17.5%US$54.00US$33.00n/a12
Sep ’24US$22.64
US$40.77
+80.1%
18.3%US$52.00US$30.00n/a13
Aug ’24US$22.13
US$40.38
+82.5%
19.3%US$52.00US$30.00US$75.3313
Jul ’24US$21.10
US$39.42
+86.8%
19.8%US$52.00US$28.00US$66.3412
Jun ’24US$19.24
US$39.15
+103.5%
19.3%US$52.00US$28.00US$55.0513
May ’24US$20.17
US$39.54
+96.0%
18.4%US$52.00US$28.00US$25.5913
Apr ’24US$17.05
US$39.38
+131.0%
18.8%US$52.00US$28.00US$26.7213
Mar ’24US$20.24
US$39.38
+94.6%
18.8%US$52.00US$28.00US$28.0613
Feb ’24US$21.62
US$40.46
+87.1%
17.5%US$52.00US$28.00US$28.5313
Jan ’24US$19.98
US$42.00
+110.2%
17.8%US$53.00US$28.00US$30.9913
Dec ’23US$19.12
US$44.27
+131.6%
15.7%US$53.00US$32.00US$26.5211
Nov ’23US$17.50
US$44.90
+156.6%
15.6%US$53.00US$32.00US$24.9910
Oct ’23US$21.54
US$48.20
+123.8%
13.8%US$58.00US$38.00US$25.2510
Sep ’23US$25.19
US$48.20
+91.3%
13.8%US$58.00US$38.00US$22.6410
Aug ’23US$20.88
US$48.20
+130.8%
13.1%US$57.00US$40.00US$22.1310

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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