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Insmed Évaluation
Le site INSM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INSM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: INSM ( $76.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $356.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: INSM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INSM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de INSM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$13.09b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 40.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -20.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de INSM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.3x | ||
NBIX Neurocrine Biosciences | 7.2x | 14.2% | US$15.1b |
SRPT Sarepta Therapeutics | 9.1x | 24.2% | US$13.7b |
UTHR United Therapeutics | 6x | 7.0% | US$15.4b |
NTRA Natera | 11.1x | 13.1% | US$14.7b |
INSM Insmed | 40.3x | 45.8% | US$13.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: INSM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 39.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de INSM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: INSM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 39.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de INSM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 40.3x |
Juste PS Ratio | 32.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: INSM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 39.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 32.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$77.01 | US$87.50 +13.6% | 8.5% | US$103.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$75.33 | US$83.75 +11.2% | 9.7% | US$102.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$66.34 | US$76.00 +14.6% | 10.2% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$55.05 | US$62.38 +13.3% | 17.7% | US$77.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
May ’25 | US$25.59 | US$44.13 +72.4% | 14.6% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$26.72 | US$43.67 +63.4% | 15.5% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$28.06 | US$43.40 +54.7% | 14.8% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | US$28.53 | US$42.54 +49.1% | 16.6% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | US$30.99 | US$42.38 +36.8% | 17.0% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$26.52 | US$41.42 +56.2% | 15.6% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$24.99 | US$42.92 +71.7% | 16.5% | US$54.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$25.25 | US$42.58 +68.6% | 17.5% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$22.64 | US$40.77 +80.1% | 18.3% | US$52.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | US$22.13 | US$40.38 +82.5% | 19.3% | US$52.00 | US$30.00 | US$75.33 | 13 |
Jul ’24 | US$21.10 | US$39.42 +86.8% | 19.8% | US$52.00 | US$28.00 | US$66.34 | 12 |
Jun ’24 | US$19.24 | US$39.15 +103.5% | 19.3% | US$52.00 | US$28.00 | US$55.05 | 13 |
May ’24 | US$20.17 | US$39.54 +96.0% | 18.4% | US$52.00 | US$28.00 | US$25.59 | 13 |
Apr ’24 | US$17.05 | US$39.38 +131.0% | 18.8% | US$52.00 | US$28.00 | US$26.72 | 13 |
Mar ’24 | US$20.24 | US$39.38 +94.6% | 18.8% | US$52.00 | US$28.00 | US$28.06 | 13 |
Feb ’24 | US$21.62 | US$40.46 +87.1% | 17.5% | US$52.00 | US$28.00 | US$28.53 | 13 |
Jan ’24 | US$19.98 | US$42.00 +110.2% | 17.8% | US$53.00 | US$28.00 | US$30.99 | 13 |
Dec ’23 | US$19.12 | US$44.27 +131.6% | 15.7% | US$53.00 | US$32.00 | US$26.52 | 11 |
Nov ’23 | US$17.50 | US$44.90 +156.6% | 15.6% | US$53.00 | US$32.00 | US$24.99 | 10 |
Oct ’23 | US$21.54 | US$48.20 +123.8% | 13.8% | US$58.00 | US$38.00 | US$25.25 | 10 |
Sep ’23 | US$25.19 | US$48.20 +91.3% | 13.8% | US$58.00 | US$38.00 | US$22.64 | 10 |
Aug ’23 | US$20.88 | US$48.20 +130.8% | 13.1% | US$57.00 | US$40.00 | US$22.13 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.