Insmed Incorporated

NasdaqGS:INSM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$23.4b

Insmed Évaluation

Le site INSM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de INSM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: INSM ( $109.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $354.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INSM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INSM?

Mesure clé : Comme INSM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour INSM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INSM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de INSM?
Ratio PS29x
VenteUS$819.56m
Capitalisation boursièreUS$23.39b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de INSM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour INSM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.6x
NTRA Natera
11.7x14.81%US$29.3b
ONC BeOne Medicines
6x11.65%US$34.3b
UTHR United Therapeutics
7.6x14.10%US$23.9b
ALNY Alnylam Pharmaceuticals
9.4x19.51%US$39.9b
INSM Insmed
29x33.33%US$23.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: INSM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 29 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.6 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de INSM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

124 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BIIB Biogen
2.8x2.41%US$27.73b
INCY Incyte
3.6x-1.79%US$19.39b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.2x10.05%US$9.70b
ALKS Alkermes
3.9x9.89%US$6.16b
INSM 29.0xMoyenne de l'industrie 10.8xNo. of Companies124PS01632486480+
124 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: INSM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 29 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 10.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de INSM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INSM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 29x
Juste PS Ratio16.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: INSM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 29 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 16.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INSM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$109.53
US$200.00
+82.60%
13.53%US$243.00US$140.00n/a21
May ’27US$133.26
US$212.70
+59.61%
8.47%US$243.00US$177.00n/a20
Apr ’27US$164.86
US$214.32
+30.00%
9.21%US$245.00US$177.00n/a19
Mar ’27US$149.33
US$212.53
+42.32%
8.63%US$241.00US$166.00n/a19
Feb ’27US$156.87
US$215.10
+37.12%
8.86%US$241.00US$162.00n/a20
Jan ’27US$174.04
US$214.94
+23.50%
11.53%US$263.00US$158.00n/a18
Dec ’26US$211.41
US$220.41
+4.26%
8.74%US$256.00US$158.00n/a17
Nov ’26US$189.60
US$208.56
+10.00%
11.16%US$240.00US$153.00n/a18
Oct ’26US$147.28
US$162.65
+10.43%
15.83%US$240.00US$138.00n/a17
Sep ’26US$136.10
US$147.82
+8.61%
18.11%US$240.00US$110.00n/a17
Aug ’26US$108.69
US$116.12
+6.83%
7.11%US$135.00US$108.00n/a17
Jul ’26US$97.62
US$110.90
+13.60%
8.39%US$125.00US$90.00n/a18
Jun ’26US$69.73
US$96.78
+38.80%
7.72%US$109.00US$80.00n/a18
May ’26US$72.64
US$97.12
+33.71%
6.69%US$110.00US$89.00US$133.2617
Apr ’26US$72.00
US$95.78
+33.03%
9.99%US$110.00US$67.26US$164.8617
Mar ’26US$81.55
US$95.37
+16.94%
9.62%US$108.00US$67.26US$149.3317
Feb ’26US$76.58
US$88.14
+15.10%
10.38%US$105.00US$67.26US$156.8716
Jan ’26US$69.04
US$88.25
+27.83%
10.07%US$105.00US$67.26US$174.0417
Dec ’25US$75.16
US$89.40
+18.94%
8.05%US$105.00US$75.00US$211.4117
Nov ’25US$68.32
US$89.10
+30.42%
8.95%US$105.00US$74.00US$189.6017
Oct ’25US$72.88
US$87.50
+20.06%
8.51%US$103.00US$72.00US$147.2816
Sep ’25US$76.47
US$87.50
+14.42%
8.51%US$103.00US$72.00US$136.1016
Aug ’25US$75.33
US$83.75
+11.18%
9.70%US$102.00US$72.00US$108.6916
Jul ’25US$66.34
US$76.00
+14.56%
10.25%US$90.00US$60.00US$97.6216
Jun ’25US$55.05
US$62.38
+13.31%
17.74%US$77.00US$36.00US$69.7316
May ’25US$25.59
US$44.13
+72.43%
14.64%US$55.00US$35.00US$72.6416
US$200
Fair Value
45.2% sous-évalué décote intrinsèque
21
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/21 05:55
Cours de l'action en fin de journée2026/05/21 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Insmed Incorporated est couverte par 43 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Neena Bitritto-GargBaird
Eliana MerleBarclays
Anita DushyanthBerenberg