Alkermes plc

NasdaqGS:ALKS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.9b

Alkermes Évaluation

Le site ALKS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de ALKS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ALKS ( $29.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $105.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALKS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALKS?

Mesure clé : Comme ALKS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALKS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALKS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALKS?
Ratio PE20.6x
Les revenusUS$241.66m
Capitalisation boursièreUS$4.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALKS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALKS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.1x
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
9.4x13.22%US$3.8b
PTCT PTC Therapeutics
8.1x-8.39%US$5.5b
HALO Halozyme Therapeutics
23.7x12.01%US$7.5b
VCYT Veracyte
39.3x10.76%US$2.6b
ALKS Alkermes
20.6x31.10%US$4.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALKS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALKS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

13 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NVAX Novavax
3.3x-34.86%US$1.52b
RIGL Rigel Pharmaceuticals
1.3x-33.20%US$485.66m
ENLV Enlivex
0.2x-73.97%US$258.75m
ABEO Abeona Therapeutics
3.5x29.78%US$252.16m
ALKS 20.6xMoyenne de l'industrie 15.6xNo. of Companies13PE01632486480+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALKS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALKS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALKS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.6x
Juste PE Ratio24.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALKS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALKS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$29.92
US$43.65
+45.88%
14.14%US$58.00US$30.00n/a17
Mar ’27US$30.10
US$43.65
+45.01%
14.14%US$58.00US$30.00n/a17
Feb ’27US$33.89
US$43.75
+29.09%
15.43%US$58.00US$30.00n/a16
Jan ’27US$27.98
US$43.88
+56.81%
15.12%US$58.00US$30.00n/a16
Dec ’26US$28.90
US$43.88
+51.82%
15.12%US$58.00US$30.00n/a16
Nov ’26US$30.70
US$44.00
+43.32%
14.45%US$56.00US$30.00n/a15
Oct ’26US$30.65
US$41.71
+36.07%
14.26%US$54.00US$30.00n/a17
Sep ’26US$28.97
US$41.50
+43.25%
14.93%US$54.00US$30.00n/a16
Aug ’26US$26.55
US$41.50
+56.31%
14.93%US$54.00US$30.00n/a16
Jul ’26US$28.99
US$41.07
+41.68%
13.70%US$52.00US$30.00n/a15
Jun ’26US$30.61
US$39.93
+30.46%
13.58%US$52.00US$30.00n/a15
May ’26US$30.58
US$39.36
+28.70%
13.80%US$52.00US$30.00n/a14
Apr ’26US$32.53
US$39.20
+20.50%
13.63%US$52.00US$30.00n/a15
Mar ’26US$34.33
US$36.43
+6.11%
18.61%US$46.00US$21.00US$30.1014
Feb ’26US$31.53
US$34.23
+8.57%
17.72%US$43.00US$21.00US$33.8913
Jan ’26US$28.76
US$34.08
+18.49%
18.18%US$43.00US$21.00US$27.9813
Dec ’25US$29.02
US$34.08
+17.43%
18.18%US$43.00US$21.00US$28.9013
Nov ’25US$26.47
US$32.62
+23.22%
19.82%US$43.00US$21.00US$30.7013
Oct ’25US$28.83
US$34.69
+20.33%
22.08%US$50.00US$21.00US$30.6513
Sep ’25US$28.45
US$34.69
+21.94%
22.08%US$50.00US$21.00US$28.9713
Aug ’25US$26.86
US$34.69
+29.16%
22.08%US$50.00US$21.00US$26.5513
Jul ’25US$24.39
US$34.62
+41.92%
21.75%US$50.00US$21.00US$28.9913
Jun ’25US$23.40
US$34.67
+48.15%
22.60%US$50.00US$21.00US$30.6112
May ’25US$24.01
US$34.50
+43.69%
20.03%US$50.00US$23.00US$30.5812
Apr ’25US$27.24
US$34.83
+27.88%
13.76%US$43.00US$25.00US$32.5312
Mar ’25US$30.24
US$34.64
+14.54%
14.32%US$43.00US$25.00US$34.3311
US$43.65
Fair Value
31.5% sous-évalué décote intrinsèque
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/26 16:09
Cours de l'action en fin de journée2026/03/26 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Alkermes plc est couverte par 34 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullBaird
Joel BeattyBaird
Luke HerrmannBaird