Alkermes Évaluation
Le site ALKS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALKS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALKS ( $27.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $76.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALKS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALKS?
Mesure clé : Comme ALKS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ALKS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.5x |
| Les revenus | US$386.95m |
| Capitalisation boursière | US$4.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | -0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALKS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.2x | ||
HALO Halozyme Therapeutics | 13.8x | 21.1% | US$5.8b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 22.1x | 28.7% | US$2.8b |
EXEL Exelixis | 21.1x | 15.6% | US$9.8b |
ADMA ADMA Biologics | 67.8x | 30.5% | US$4.5b |
ALKS Alkermes | 11.5x | -12.6% | US$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALKS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALKS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ROIV Roivant Sciences | 1.8x | -40.6% | US$8.15b |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 4.5x | -56.7% | US$3.07b |
INBX Inhibrx Biosciences | 0.1x | n/a | US$200.20m |
CTMX CytomX Therapeutics | 4.9x | -35.8% | US$71.22m |
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ALKS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALKS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.5x |
| Juste PE Ratio | 15.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALKS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$27.55 | US$34.08 +23.7% | 18.2% | US$43.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$26.47 | US$32.62 +23.2% | 19.8% | US$43.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$28.83 | US$34.69 +20.3% | 22.1% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$28.45 | US$34.69 +21.9% | 22.1% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$26.86 | US$34.69 +29.2% | 22.1% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$24.39 | US$34.62 +41.9% | 21.8% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$23.40 | US$34.67 +48.1% | 22.6% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$24.01 | US$34.50 +43.7% | 20.0% | US$50.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$27.24 | US$34.83 +27.9% | 13.8% | US$43.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$30.24 | US$34.64 +14.5% | 14.3% | US$43.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$26.94 | US$33.09 +22.8% | 12.6% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$27.74 | US$33.09 +19.3% | 13.9% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$24.29 | US$33.09 +36.2% | 13.9% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$24.54 | US$33.10 +34.9% | 14.6% | US$42.00 | US$25.00 | US$26.47 | 10 |
| Oct ’24 | US$28.01 | US$36.67 +30.9% | 15.0% | US$49.00 | US$30.00 | US$28.83 | 9 |
| Sep ’24 | US$29.27 | US$36.67 +25.3% | 15.0% | US$49.00 | US$30.00 | US$28.45 | 9 |
| Aug ’24 | US$28.54 | US$36.67 +28.5% | 14.0% | US$48.00 | US$30.00 | US$26.86 | 9 |
| Jul ’24 | US$31.30 | US$36.22 +15.7% | 13.9% | US$48.00 | US$30.00 | US$24.39 | 9 |
| Jun ’24 | US$29.28 | US$35.10 +19.9% | 13.6% | US$48.00 | US$30.00 | US$23.40 | 10 |
| May ’24 | US$28.64 | US$34.80 +21.5% | 14.3% | US$48.00 | US$30.00 | US$24.01 | 10 |
| Apr ’24 | US$28.19 | US$33.20 +17.8% | 15.1% | US$45.00 | US$27.00 | US$27.24 | 10 |
| Mar ’24 | US$27.38 | US$33.20 +21.3% | 15.1% | US$45.00 | US$27.00 | US$30.24 | 10 |
| Feb ’24 | US$28.69 | US$32.30 +12.6% | 14.3% | US$42.00 | US$27.00 | US$26.94 | 10 |
| Jan ’24 | US$26.13 | US$31.20 +19.4% | 11.9% | US$36.00 | US$26.00 | US$27.74 | 10 |
| Dec ’23 | US$25.20 | US$31.60 +25.4% | 11.6% | US$36.00 | US$26.00 | US$24.29 | 10 |
| Nov ’23 | US$23.25 | US$30.80 +32.5% | 12.0% | US$35.00 | US$25.00 | US$24.54 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%