La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Spotify Technology Évaluation
Le site SPOT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPOT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPOT ( $346.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $462.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPOT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPOT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SPOT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €62.35b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 79.4x |
Ratio PEG | 4.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SPOT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 42.6x | ||
DIS Walt Disney | 34.5x | 21.6% | US$163.0b |
FWON.K Formula One Group | 65.9x | 26.2% | US$18.2b |
NFLX Netflix | 42.2x | 16.0% | US$299.8b |
WMG Warner Music Group | 28x | 19.0% | US$15.1b |
SPOT Spotify Technology | 132.8x | 29.5% | US$69.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 134.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 42.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SPOT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SPOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 134.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SPOT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 132.8x |
Juste PE Ratio | 35.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 134.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$343.69 | US$394.01 +14.6% | 13.0% | US$469.74 | US$248.37 | n/a | 34 |
Aug ’25 | US$336.50 | US$383.38 +13.9% | 13.2% | US$458.66 | US$244.26 | n/a | 34 |
Jul ’25 | US$313.84 | US$344.58 +9.8% | 13.5% | US$401.20 | US$210.63 | n/a | 32 |
Jun ’25 | US$296.78 | US$341.45 +15.1% | 15.0% | US$405.95 | US$213.51 | n/a | 33 |
May ’25 | US$284.54 | US$330.49 +16.1% | 16.3% | US$399.70 | US$210.22 | n/a | 34 |
Apr ’25 | US$266.43 | US$267.17 +0.3% | 14.1% | US$329.82 | US$163.12 | n/a | 34 |
Mar ’25 | US$263.75 | US$265.12 +0.5% | 13.5% | US$331.89 | US$164.14 | n/a | 33 |
Feb ’25 | US$218.96 | US$217.82 -0.5% | 15.0% | US$301.72 | US$164.09 | n/a | 31 |
Jan ’25 | US$187.91 | US$212.39 +13.0% | 15.4% | US$308.28 | US$152.75 | n/a | 31 |
Dec ’24 | US$180.69 | US$189.83 +5.1% | 12.8% | US$256.77 | US$137.50 | n/a | 30 |
Nov ’24 | US$167.63 | US$181.27 +8.1% | 15.0% | US$249.87 | US$105.38 | n/a | 31 |
Oct ’24 | US$154.64 | US$164.91 +6.6% | 15.0% | US$240.20 | US$104.60 | n/a | 31 |
Sep ’24 | US$157.56 | US$168.23 +6.8% | 15.3% | US$249.70 | US$108.74 | n/a | 32 |
Aug ’24 | US$150.84 | US$170.01 +12.7% | 15.0% | US$248.85 | US$108.24 | US$336.50 | 33 |
Jul ’24 | US$160.55 | US$159.43 -0.7% | 12.9% | US$189.34 | US$107.15 | US$313.84 | 32 |
Jun ’24 | US$153.92 | US$153.48 -0.3% | 12.9% | US$181.24 | US$106.08 | US$296.78 | 31 |
May ’24 | US$138.43 | US$150.80 +8.9% | 14.5% | US$184.80 | US$91.73 | US$284.54 | 31 |
Apr ’24 | US$133.62 | US$136.93 +2.5% | 17.1% | US$190.97 | US$91.19 | US$266.43 | 30 |
Mar ’24 | US$117.20 | US$131.12 +11.9% | 17.8% | US$181.61 | US$81.05 | US$263.75 | 29 |
Feb ’24 | US$118.14 | US$128.03 +8.4% | 16.1% | US$187.11 | US$83.51 | US$218.96 | 29 |
Jan ’24 | US$78.95 | US$124.54 +57.8% | 18.2% | US$184.55 | US$91.75 | US$187.91 | 29 |
Dec ’23 | US$79.45 | US$118.65 +49.3% | 18.4% | US$174.25 | US$86.62 | US$180.69 | 29 |
Nov ’23 | US$80.17 | US$116.96 +45.9% | 18.4% | US$171.70 | US$85.36 | US$167.63 | 29 |
Oct ’23 | US$86.30 | US$137.07 +58.8% | 22.2% | US$218.49 | US$86.84 | US$154.64 | 27 |
Sep ’23 | US$106.52 | US$142.44 +33.7% | 22.1% | US$228.01 | US$90.62 | US$157.56 | 27 |
Aug ’23 | US$115.35 | US$144.55 +25.3% | 22.1% | US$231.27 | US$89.52 | US$150.84 | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.