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TKO Group Holdings Évaluation
Le site TKO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TKO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TKO ( $118.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $155 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TKO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TKO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$19.92b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TKO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.7x | ||
WBD Warner Bros. Discovery | 0.5x | 1.3% | US$19.0b |
LYV Live Nation Entertainment | 0.9x | 8.0% | US$22.3b |
FWON.K Formula One Group | 5x | 7.7% | US$18.1b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 4.3x | 9.1% | US$16.6b |
TKO TKO Group Holdings | 3.8x | 11.1% | US$19.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TKO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
Price-To-Sales vs Industrie: TKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TKO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 3.8x |
Juste PS Ratio | 4.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TKO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$118.23 | US$132.03 +11.7% | 7.7% | US$150.00 | US$106.50 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$109.41 | US$121.77 +11.3% | 5.9% | US$131.00 | US$106.50 | n/a | 15 |
Jul ’25 | US$107.57 | US$118.11 +9.8% | 7.7% | US$131.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$109.07 | US$116.39 +6.7% | 8.4% | US$131.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
May ’25 | US$95.71 | US$108.15 +13.0% | 10.6% | US$131.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$86.18 | US$107.10 +24.3% | 9.4% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$82.31 | US$108.42 +31.7% | 9.5% | US$125.00 | US$92.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$85.56 | US$109.78 +28.3% | 8.9% | US$125.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$81.58 | US$112.00 +37.3% | 7.0% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$78.24 | US$112.00 +43.1% | 7.0% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$82.39 | US$114.50 +39.0% | 8.5% | US$126.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$84.06 | US$120.00 +42.8% | 4.9% | US$126.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.