TKO Group Holdings, Inc.

NYSE:TKO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$37.7b

TKO Group Holdings Évaluation

Le site TKO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TKO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

US$217.98
Fair Value
11.3% sous-évalué décote intrinsèque
19
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: TKO ( $193.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $217.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TKO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKO?

Mesure clé : Comme TKO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TKO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TKO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TKO?
Ratio PE66.7x
Les revenusUS$228.78m
Capitalisation boursièreUS$37.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TKO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TKO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs85.6x
LYV Live Nation Entertainment
94.4x41.82%US$30.4b
FWON.K Formula One Group
107.7x22.30%US$23.7b
TME Tencent Music Entertainment Group
18.6x6.66%US$28.5b
WBD Warner Bros. Discovery
121.6x-69.51%US$59.5b
TKO TKO Group Holdings
66.7x37.13%US$37.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TKO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 85.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TKO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SOHU Sohu.com
3.1x-155.38%US$463.61m
DDI DoubleDown Interactive
4.1x4.39%US$463.32m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
4.1xn/aUS$14.17m
TKO 66.7xMoyenne de l'industrie 20.8xNo. of Companies7PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TKO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TKO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 66.7x
Juste PE Ratio36.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TKO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TKO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$193.37
US$222.53
+15.08%
7.71%US$250.00US$171.00n/a19
Nov ’26US$188.40
US$220.37
+16.97%
7.69%US$250.00US$171.00n/a19
Oct ’26US$198.76
US$211.59
+6.45%
13.37%US$250.00US$117.00n/a17
Sep ’26US$189.56
US$202.12
+6.62%
13.75%US$250.00US$117.00n/a17
Aug ’26US$165.61
US$192.59
+16.29%
12.45%US$220.00US$117.00n/a17
Jul ’26US$175.61
US$185.31
+5.53%
14.57%US$220.00US$117.00n/a19
Jun ’26US$157.81
US$181.72
+15.15%
14.81%US$220.00US$117.00n/a18
May ’26US$163.16
US$170.61
+4.57%
13.25%US$220.00US$117.00n/a18
Apr ’26US$152.99
US$170.18
+11.23%
13.67%US$220.00US$117.00n/a17
Mar ’26US$150.64
US$166.81
+10.74%
13.32%US$200.00US$115.00n/a16
Feb ’26US$155.21
US$159.82
+2.97%
12.66%US$200.00US$115.00n/a17
Jan ’26US$142.11
US$151.25
+6.43%
14.02%US$200.00US$103.00n/a16
Dec ’25US$137.96
US$138.63
+0.48%
9.94%US$165.00US$103.00n/a16
Nov ’25US$119.07
US$135.94
+14.17%
8.99%US$160.00US$103.00US$188.4016
Oct ’25US$122.26
US$133.14
+8.90%
11.23%US$170.00US$103.00US$198.7618
Sep ’25US$118.23
US$132.03
+11.67%
7.73%US$150.00US$106.50US$189.5616
Aug ’25US$109.41
US$121.77
+11.29%
5.92%US$131.00US$106.50US$165.6115
Jul ’25US$107.57
US$118.11
+9.80%
7.74%US$131.00US$100.00US$175.6114
Jun ’25US$109.07
US$116.39
+6.71%
8.39%US$131.00US$100.00US$157.8114
May ’25US$95.71
US$108.15
+12.99%
10.63%US$131.00US$92.00US$163.1614
Apr ’25US$86.18
US$107.10
+24.27%
9.39%US$130.00US$92.00US$152.9915
Mar ’25US$82.31
US$108.42
+31.72%
9.46%US$125.00US$92.00US$150.6412
Feb ’25US$85.56
US$109.78
+28.31%
8.86%US$125.00US$92.00US$155.219
Jan ’25US$81.58
US$112.00
+37.29%
7.03%US$125.00US$100.00US$142.118
Dec ’24US$78.24
US$112.00
+43.15%
7.03%US$125.00US$100.00US$137.968
Nov ’24US$82.39
US$114.50
+38.97%
8.51%US$126.00US$100.00US$119.078
US$222.53
Fair Value
13.1% sous-évalué décote intrinsèque
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/28 21:55
Cours de l'action en fin de journée2025/11/26 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

TKO Group Holdings, Inc. est couverte par 24 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alex PoundArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird
Michael HickeyBenchmark Company