Roku, Inc.

NasdaqGS:ROKU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$16.4b

Roku Évaluation

Le site ROKU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ROKU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ROKU ( $112.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $170.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ROKU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROKU?

Mesure clé : Comme ROKU n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ROKU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ROKU par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ROKU?
Ratio PS3.6x
VenteUS$4.54b
Capitalisation boursièreUS$16.35b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ROKU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ROKU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4x
WMG Warner Music Group
2.3x4.99%US$15.6b
FWON.K Formula One Group
6x9.08%US$24.0b
LYV Live Nation Entertainment
1.4x7.86%US$33.7b
TME Tencent Music Entertainment Group
6.2x11.92%US$27.9b
ROKU Roku
3.6x10.99%US$16.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ROKU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ROKU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

27 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IQ iQIYI
0.5x2.48%US$1.83b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.2x6.87%US$861.75m
DOYU DouYu International Holdings
0.4x-8.14%US$211.86m
STRZ Starz Entertainment
0.2x-1.83%US$193.91m
ROKU 3.6xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies27PS0246810+
27 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ROKU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ROKU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ROKU PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.6x
Juste PS Ratio2.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ROKU est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ROKU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$112.08
US$115.48
+3.03%
15.22%US$145.00US$73.00n/a23
Dec ’26US$96.52
US$110.67
+14.66%
15.08%US$145.00US$73.00n/a24
Nov ’26US$106.13
US$110.04
+3.69%
14.92%US$145.00US$73.00n/a24
Oct ’26US$103.57
US$104.12
+0.53%
14.81%US$145.00US$70.00n/a26
Sep ’26US$96.56
US$101.15
+4.76%
13.61%US$130.00US$70.00n/a26
Aug ’26US$79.98
US$100.92
+26.19%
13.87%US$130.00US$70.00n/a26
Jul ’26US$86.20
US$87.31
+1.29%
17.96%US$130.00US$60.00n/a25
Jun ’26US$72.46
US$84.45
+16.55%
18.20%US$130.00US$60.00n/a27
May ’26US$67.27
US$90.79
+34.96%
20.52%US$130.00US$60.00n/a27
Apr ’26US$70.60
US$102.45
+45.12%
17.41%US$130.00US$64.67n/a26
Mar ’26US$83.51
US$103.06
+23.42%
19.06%US$130.00US$51.57n/a26
Feb ’26US$82.76
US$80.60
-2.61%
17.53%US$100.00US$50.00n/a26
Jan ’26US$74.34
US$79.55
+7.00%
17.56%US$100.00US$50.00n/a25
Dec ’25US$69.03
US$77.70
+12.56%
17.73%US$100.00US$50.00US$96.5225
Nov ’25US$65.70
US$77.80
+18.41%
17.13%US$100.00US$50.00US$106.1324
Oct ’25US$74.34
US$72.05
-3.08%
21.19%US$105.00US$50.00US$103.5724
Sep ’25US$67.77
US$68.26
+0.72%
20.07%US$105.00US$50.00US$96.5623
Aug ’25US$55.33
US$72.86
+31.69%
20.97%US$105.00US$50.00US$79.9822
Jul ’25US$62.47
US$73.18
+17.15%
20.48%US$105.00US$50.00US$86.2022
Jun ’25US$57.40
US$75.45
+31.45%
21.11%US$105.00US$50.00US$72.4623
May ’25US$59.13
US$75.66
+27.95%
20.84%US$105.00US$50.00US$67.2724
Apr ’25US$64.19
US$83.60
+30.24%
22.46%US$120.00US$50.00US$70.6023
Mar ’25US$63.35
US$84.25
+33.00%
21.76%US$120.00US$50.00US$83.5123
Feb ’25US$88.65
US$90.24
+1.79%
17.59%US$120.00US$63.00US$82.7624
Jan ’25US$91.66
US$88.58
-3.36%
19.36%US$120.00US$50.00US$74.3427
Dec ’24US$103.54
US$85.28
-17.63%
17.99%US$115.00US$50.00US$69.0326
US$115.48
Fair Value
2.9% sous-évalué décote intrinsèque
23
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/26 01:46
Cours de l'action en fin de journée2025/12/26 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Roku, Inc. est couverte par 48 analystes. 26 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Richard KramerArete Research Services LLP
David MakArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird