Tencent Music Entertainment Group

NYSE:TME Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$18.5b

Tencent Music Entertainment Group Évaluation

Le site TME est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TME si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TME ( $11.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TME se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TME?

Mesure clé : Comme TME est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TME. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TME par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TME?
Ratio PE21.9x
Les revenusCN¥5.99b
Capitalisation boursièreCN¥135.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TME se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TME par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs94.2x
WMG Warner Music Group
37.4x20.7%US$16.3b
EDR Endeavor Group Holdings
109.2x53.4%US$14.7b
FWON.K Formula One Group
84.1x18.0%US$23.1b
LYV Live Nation Entertainment
146.1x26.9%US$30.4b
TME Tencent Music Entertainment Group
21.9x15.2%US$18.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 94.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TME se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$507.92m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.9xn/aUS$3.92m
TME 21.9xMoyenne de l'industrie 18.3xNo. of Companies8PE020406080100+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TME est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TME par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TME PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.9x
Juste PE Ratio24.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TME présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TME et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.34
US$14.48
+27.7%
9.1%US$17.01US$11.89n/a28
Dec ’25US$11.41
US$14.55
+27.5%
8.8%US$17.15US$11.98n/a29
Nov ’25US$11.12
US$14.60
+31.3%
13.0%US$17.23US$7.61n/a27
Oct ’25US$12.75
US$14.70
+15.3%
14.4%US$17.52US$7.71n/a27
Sep ’25US$10.44
US$14.70
+40.8%
13.0%US$17.19US$7.56n/a27
Aug ’25US$13.29
US$16.32
+22.8%
13.7%US$18.99US$8.88n/a29
Jul ’25US$14.34
US$16.32
+13.8%
13.7%US$18.91US$8.89n/a29
Jun ’25US$14.45
US$16.30
+12.8%
13.8%US$18.97US$8.92n/a29
May ’25US$12.39
US$12.92
+4.3%
12.3%US$17.75US$8.92n/a30
Apr ’25US$11.12
US$12.39
+11.4%
16.1%US$17.80US$6.13n/a30
Mar ’25US$10.39
US$10.07
-3.0%
12.2%US$12.99US$7.95n/a29
Feb ’25US$9.26
US$9.86
+6.4%
10.4%US$12.62US$7.97n/a26
Jan ’25US$9.01
US$9.25
+2.7%
12.2%US$12.69US$7.24n/a25
Dec ’24US$8.43
US$9.22
+9.4%
12.1%US$12.72US$7.33US$11.4125
Nov ’24US$7.21
US$8.60
+19.2%
15.2%US$12.47US$6.59US$11.1225
Oct ’24US$6.38
US$8.52
+33.6%
15.2%US$12.50US$6.60US$12.7524
Sep ’24US$7.02
US$8.54
+21.7%
14.6%US$11.68US$6.63US$10.4425
Aug ’24US$6.69
US$9.41
+40.6%
14.1%US$11.86US$6.93US$13.2925
Jul ’24US$7.38
US$9.90
+34.2%
12.1%US$11.75US$7.42US$14.3425
Jun ’24US$7.33
US$10.08
+37.5%
12.2%US$11.98US$7.36US$14.4525
May ’24US$7.22
US$9.53
+32.0%
16.6%US$12.25US$5.07US$12.3925
Apr ’24US$8.28
US$9.42
+13.8%
18.4%US$12.35US$5.11US$11.1225
Mar ’24US$8.01
US$9.07
+13.2%
20.9%US$12.21US$4.59US$10.3925
Feb ’24US$8.87
US$8.97
+1.2%
22.7%US$12.58US$4.73US$9.2625
Jan ’24US$8.28
US$7.16
-13.5%
22.0%US$10.30US$4.58US$9.0123
Dec ’23US$6.94
US$6.71
-3.4%
19.5%US$9.05US$4.53US$8.4322

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 15:04
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Tencent Music Entertainment Group est couverte par 58 analystes. 30 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company