Tencent Music Entertainment Group

NYSE:TME Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$17.6b

Tencent Music Entertainment Group Évaluation

Le site TME est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TME si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TME ( $11.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TME se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TME?

Mesure clé : Comme TME est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TME. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TME par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TME?
Ratio PE21.9x
Les revenusCN¥5.99b
Capitalisation boursièreCN¥127.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TME se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TME par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs90.7x
WMG Warner Music Group
32.4x18.6%US$17.4b
EDR Endeavor Group Holdings
102.8x45.2%US$13.7b
FWON.K Formula One Group
75.2x20.0%US$20.0b
LYV Live Nation Entertainment
152.2x31.4%US$31.5b
TME Tencent Music Entertainment Group
21.9x15.4%US$17.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 90.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TME se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.91m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.47m
TME 21.9xMoyenne de l'industrie 21.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TME est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TME par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TME PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.9x
Juste PE Ratio24.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TME présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TME et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.44
US$14.54
+27.1%
8.8%US$17.16US$11.99n/a28
Nov ’25US$11.12
US$14.60
+31.3%
13.0%US$17.23US$7.61n/a27
Oct ’25US$12.75
US$14.70
+15.3%
14.4%US$17.52US$7.71n/a27
Sep ’25US$10.44
US$14.70
+40.8%
13.0%US$17.19US$7.56n/a27
Aug ’25US$13.29
US$16.32
+22.8%
13.7%US$18.99US$8.88n/a29
Jul ’25US$14.34
US$16.32
+13.8%
13.7%US$18.91US$8.89n/a29
Jun ’25US$14.45
US$16.30
+12.8%
13.8%US$18.97US$8.92n/a29
May ’25US$12.39
US$12.92
+4.3%
12.3%US$17.75US$8.92n/a30
Apr ’25US$11.12
US$12.39
+11.4%
16.1%US$17.80US$6.13n/a30
Mar ’25US$10.39
US$10.07
-3.0%
12.2%US$12.99US$7.95n/a29
Feb ’25US$9.26
US$9.86
+6.4%
10.4%US$12.62US$7.97n/a26
Jan ’25US$9.01
US$9.25
+2.7%
12.2%US$12.69US$7.24n/a25
Dec ’24US$8.43
US$9.22
+9.4%
12.1%US$12.72US$7.33n/a25
Nov ’24US$7.21
US$8.60
+19.2%
15.2%US$12.47US$6.59US$11.1225
Oct ’24US$6.38
US$8.52
+33.6%
15.2%US$12.50US$6.60US$12.7524
Sep ’24US$7.02
US$8.54
+21.7%
14.6%US$11.68US$6.63US$10.4425
Aug ’24US$6.69
US$9.41
+40.6%
14.1%US$11.86US$6.93US$13.2925
Jul ’24US$7.38
US$9.90
+34.2%
12.1%US$11.75US$7.42US$14.3425
Jun ’24US$7.33
US$10.08
+37.5%
12.2%US$11.98US$7.36US$14.4525
May ’24US$7.22
US$9.53
+32.0%
16.6%US$12.25US$5.07US$12.3925
Apr ’24US$8.28
US$9.42
+13.8%
18.4%US$12.35US$5.11US$11.1225
Mar ’24US$8.01
US$9.07
+13.2%
20.9%US$12.21US$4.59US$10.3925
Feb ’24US$8.87
US$8.97
+1.2%
22.7%US$12.58US$4.73US$9.2625
Jan ’24US$8.28
US$7.16
-13.5%
22.0%US$10.30US$4.58US$9.0123
Dec ’23US$6.94
US$6.71
-3.4%
19.5%US$9.05US$4.53US$8.4322
Nov ’23US$3.76
US$5.66
+50.6%
22.0%US$7.91US$3.37US$7.2121

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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