Warner Music Group Corp.

NasdaqGS:WMG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$16.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Warner Music Group Évaluation

Le site WMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WMG ( $29.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $45.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WMG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WMG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

WMG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA15x
Ratio PEG1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WMG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs87.6x
EDR Endeavor Group Holdings
175x39.5%US$13.4b
TME Tencent Music Entertainment Group
24.4x12.9%US$19.4b
FWON.K Formula One Group
66.2x25.6%US$18.3b
MSGS Madison Square Garden Sports
84.8x2.7%US$5.0b
WMG Warner Music Group
30x18.8%US$16.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 85.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a27.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a27.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WMG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30x
Juste PE Ratio23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WMG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$31.20
US$36.21
+16.1%
14.4%US$44.00US$23.00n/a19
Sep ’25US$28.61
US$35.78
+25.1%
14.0%US$44.00US$23.00n/a18
Aug ’25US$29.03
US$37.72
+29.9%
12.6%US$44.00US$23.00n/a18
Jul ’25US$30.25
US$38.13
+26.0%
13.8%US$45.00US$21.00n/a16
Jun ’25US$29.78
US$39.17
+31.5%
15.2%US$52.00US$21.00n/a18
May ’25US$33.43
US$39.31
+17.6%
15.3%US$52.00US$21.00n/a18
Apr ’25US$33.08
US$39.26
+18.7%
15.5%US$52.00US$21.00n/a18
Mar ’25US$35.48
US$39.45
+11.2%
15.2%US$52.00US$21.00n/a19
Feb ’25US$37.13
US$37.24
+0.3%
18.0%US$52.00US$15.40n/a19
Jan ’25US$35.79
US$36.71
+2.6%
17.2%US$52.00US$15.40n/a19
Dec ’24US$34.59
US$36.61
+5.8%
17.1%US$52.00US$15.40n/a19
Nov ’24US$31.43
US$36.18
+15.1%
18.0%US$52.00US$15.40n/a19
Oct ’24US$31.40
US$35.92
+14.4%
18.2%US$52.00US$15.40n/a19
Sep ’24US$33.65
US$35.52
+5.6%
18.4%US$52.00US$15.40US$28.6120
Aug ’24US$31.44
US$32.20
+2.4%
19.5%US$52.00US$15.40US$29.0322
Jul ’24US$26.09
US$31.76
+21.7%
20.4%US$52.00US$14.00US$30.2521
Jun ’24US$24.39
US$32.90
+34.9%
20.3%US$52.00US$14.00US$29.7820
May ’24US$31.07
US$36.68
+18.1%
18.4%US$52.00US$14.00US$33.4319
Apr ’24US$33.37
US$37.30
+11.8%
18.1%US$52.00US$14.00US$33.0820
Mar ’24US$31.21
US$37.25
+19.4%
18.2%US$52.00US$14.00US$35.4820
Feb ’24US$36.99
US$36.35
-1.7%
19.2%US$52.00US$14.00US$37.1320
Jan ’24US$35.02
US$34.95
-0.2%
21.5%US$52.00US$11.00US$35.7920
Dec ’23US$34.21
US$33.68
-1.5%
22.6%US$52.00US$11.00US$34.5919
Nov ’23US$26.68
US$31.42
+17.8%
25.6%US$52.00US$11.00US$31.4319
Oct ’23US$23.21
US$32.18
+38.6%
20.7%US$43.00US$11.00US$31.4017
Sep ’23US$27.23
US$33.67
+23.6%
23.1%US$52.00US$11.00US$33.6518

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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