Warner Music Group Corp.

NasdaqGS:WMG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$17.7b

Warner Music Group Évaluation

Le site WMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de WMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: WMG ( $34.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $46.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WMG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WMG?

Mesure clé : Comme WMG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WMG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WMG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WMG?
Ratio PE40.4x
Les revenusUS$447.00m
Capitalisation boursièreUS$17.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WMG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs66.7x
TME Tencent Music Entertainment Group
11.1x9.62%US$14.4b
ROKU Roku
91.7x30.99%US$18.3b
FWON.K Formula One Group
100.6x19.21%US$22.5b
TKO TKO Group Holdings
63.5x28.96%US$37.1b
WMG Warner Music Group
40.4x24.83%US$17.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 66.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SOHU Sohu.com
1.7x-131.87%US$361.06m
GDEV GDEV
4.2x20.05%US$290.41m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
SOGP Sound Group
1.8xn/aUS$59.73m
WMG 40.4xMoyenne de l'industrie 28.0xNo. of Companies6PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 28 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WMG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.4x
Juste PE Ratio28.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WMG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$34.58
US$38.12
+10.23%
13.37%US$46.00US$23.00n/a17
May ’27US$27.98
US$36.18
+29.29%
13.91%US$46.00US$23.00n/a17
Apr ’27US$25.76
US$36.24
+40.66%
13.57%US$46.00US$23.00n/a17
Mar ’27US$28.60
US$37.44
+30.92%
10.76%US$46.00US$30.00n/a18
Feb ’27US$29.98
US$37.67
+25.64%
10.58%US$46.00US$30.00n/a18
Jan ’27US$30.67
US$37.78
+23.18%
10.50%US$46.00US$30.00n/a18
Dec ’26US$28.23
US$38.00
+34.63%
10.45%US$46.00US$30.00n/a18
Nov ’26US$31.96
US$38.00
+18.90%
10.38%US$46.00US$30.00n/a18
Oct ’26US$34.24
US$36.94
+7.90%
11.71%US$46.00US$30.00n/a18
Sep ’26US$33.35
US$35.82
+7.42%
11.01%US$46.00US$30.00n/a17
Aug ’26US$28.63
US$33.06
+15.47%
8.20%US$38.00US$28.00n/a17
Jul ’26US$27.83
US$32.83
+17.97%
9.73%US$38.00US$28.00n/a17
Jun ’26US$26.32
US$33.28
+26.46%
10.13%US$38.00US$28.00n/a18
May ’26US$30.05
US$35.34
+17.60%
8.71%US$41.00US$30.00US$27.9818
Apr ’26US$31.32
US$36.11
+15.28%
12.72%US$44.00US$23.00US$25.7620
Mar ’26US$33.70
US$35.86
+6.40%
13.33%US$44.00US$23.00US$28.6020
Feb ’26US$31.80
US$35.56
+11.81%
13.09%US$44.00US$23.00US$29.9820
Jan ’26US$31.00
US$36.05
+16.30%
14.33%US$44.00US$23.00US$30.6719
Dec ’25US$32.52
US$35.89
+10.38%
14.35%US$44.00US$23.00US$28.2319
Nov ’25US$32.21
US$36.00
+11.77%
15.13%US$44.00US$23.00US$31.9619
Oct ’25US$31.39
US$36.21
+15.36%
14.35%US$44.00US$23.00US$34.2419
Sep ’25US$28.61
US$35.78
+25.05%
13.96%US$44.00US$23.00US$33.3518
Aug ’25US$29.03
US$37.72
+29.94%
12.65%US$44.00US$23.00US$28.6318
Jul ’25US$30.25
US$38.13
+26.03%
13.81%US$45.00US$21.00US$27.8316
Jun ’25US$29.78
US$39.17
+31.52%
15.23%US$52.00US$21.00US$26.3218
May ’25US$33.43
US$39.31
+17.59%
15.27%US$52.00US$21.00US$30.0518
US$38.12
Fair Value
9.3% sous-évalué décote intrinsèque
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/21 00:07
Cours de l'action en fin de journée2026/05/21 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Warner Music Group Corp. est couverte par 29 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kannan VenkateshwarBarclays
Todd JuengerBernstein
Ian MooreBernstein