Cinemark Holdings, Inc.

NYSE:CNK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.8b

Cinemark Holdings Évaluation

Le site CNK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CNK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CNK ( $32.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CNK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CNK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA12.9x
Ratio PEG2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CNK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CNK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.3x
MSGS Madison Square Garden Sports
77.4x-8.5%US$5.5b
IQ iQIYI
9.6x18.0%US$2.2b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
10.7x-26.5%US$1.9b
IMAX IMAX
55.7x20.9%US$1.3b
CNK Cinemark Holdings
16.5x7.7%US$3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CNK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CNK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a27.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a27.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CNK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CNK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CNK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.5x
Juste PE Ratio18.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CNK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CNK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$32.38
US$32.70
+1.0%
12.5%US$36.00US$22.00n/a10
Nov ’25US$29.85
US$32.70
+9.5%
12.5%US$36.00US$22.00n/a10
Oct ’25US$27.47
US$28.44
+3.5%
12.5%US$32.00US$20.00n/a9
Sep ’25US$27.38
US$27.30
-0.3%
14.9%US$31.00US$16.00n/a10
Aug ’25US$23.09
US$24.10
+4.4%
16.1%US$28.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$21.57
US$21.50
-0.3%
17.6%US$26.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$17.27
US$20.80
+20.4%
16.9%US$25.00US$14.00n/a10
May ’25US$17.43
US$19.80
+13.6%
16.9%US$24.00US$14.00n/a10
Apr ’25US$18.46
US$18.00
-2.5%
20.2%US$24.00US$13.00n/a10
Mar ’25US$17.58
US$18.00
+2.4%
20.2%US$24.00US$13.00n/a10
Feb ’25US$13.85
US$18.00
+30.0%
20.6%US$24.00US$12.00n/a10
Jan ’25US$14.09
US$19.30
+37.0%
17.2%US$24.00US$13.00n/a10
Dec ’24US$14.61
US$20.20
+38.3%
13.1%US$24.00US$16.00n/a10
Nov ’24US$16.58
US$20.40
+23.0%
14.2%US$24.00US$15.00US$29.8510
Oct ’24US$18.35
US$20.30
+10.6%
14.3%US$24.00US$14.00US$27.4710
Sep ’24US$17.03
US$19.73
+15.8%
16.8%US$24.00US$14.00US$27.3811
Aug ’24US$16.94
US$18.59
+9.7%
16.4%US$23.00US$12.50US$23.0911
Jul ’24US$16.50
US$18.59
+12.7%
14.9%US$22.00US$12.50US$21.5711
Jun ’24US$16.26
US$18.68
+14.9%
15.2%US$22.00US$12.50US$17.2711
May ’24US$17.10
US$17.41
+1.8%
14.6%US$21.00US$12.50US$17.4311
Apr ’24US$14.79
US$15.00
+1.4%
13.3%US$18.00US$11.00US$18.4611
Mar ’24US$13.43
US$15.00
+11.7%
13.3%US$18.00US$11.00US$17.5811
Feb ’24US$12.38
US$14.18
+14.6%
18.0%US$18.00US$9.00US$13.8511
Jan ’24US$8.66
US$14.45
+66.9%
17.8%US$18.00US$9.00US$14.0911
Dec ’23US$13.78
US$14.91
+8.2%
22.2%US$22.00US$9.00US$14.6111
Nov ’23US$10.75
US$15.45
+43.8%
26.7%US$22.00US$9.00US$16.5811

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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