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IMAX Évaluation
Le site IMAX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IMAX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IMAX ($20.52) is trading below our estimate of fair value ($50.61)
Significativement en dessous de la juste valeur: IMAX is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMAX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IMAX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.05b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.4x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IMAX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.2x | ||
SEAT Vivid Seats | 16x | 30.6% | US$896.8m |
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 13.7x | -19.9% | US$1.9b |
CNK Cinemark Holdings | 23.4x | 28.9% | US$3.2b |
IQ iQIYI | 11.6x | 18.1% | US$3.0b |
IMAX IMAX | 50.5x | 29.7% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMAX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (50.5x) compared to the peer average (16.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IMAX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IMAX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (50.5x) compared to the US Entertainment industry average (18.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IMAX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 50.5x |
Juste PE Ratio | 23.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMAX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (50.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$20.52 | US$24.73 +20.5% | 15.9% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$21.18 | US$24.73 +16.7% | 15.9% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$16.99 | US$22.25 +31.0% | 15.5% | US$27.00 | US$14.50 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$16.44 | US$22.25 +35.3% | 15.5% | US$27.00 | US$14.50 | n/a | 10 |
May ’25 | US$16.19 | US$22.25 +37.4% | 15.5% | US$27.00 | US$14.50 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$15.84 | US$21.95 +38.6% | 15.2% | US$25.50 | US$14.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$16.87 | US$21.95 +30.1% | 15.2% | US$25.50 | US$14.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$13.75 | US$22.59 +64.3% | 17.7% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$15.02 | US$23.59 +57.1% | 15.8% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$16.29 | US$24.32 +49.3% | 15.3% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$18.09 | US$24.13 +33.4% | 15.4% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$19.32 | US$23.88 +23.6% | 16.4% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$18.99 | US$23.73 +24.9% | 17.1% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$18.40 | US$23.73 +29.0% | 17.1% | US$30.00 | US$15.00 | US$21.18 | 11 |
Jul ’24 | US$16.99 | US$23.45 +38.0% | 15.2% | US$27.00 | US$15.00 | US$16.99 | 11 |
Jun ’24 | US$17.59 | US$23.45 +33.3% | 15.2% | US$27.00 | US$15.00 | US$16.44 | 11 |
May ’24 | US$21.04 | US$23.36 +11.0% | 15.4% | US$27.00 | US$15.00 | US$16.19 | 11 |
Apr ’24 | US$19.18 | US$21.27 +10.9% | 13.5% | US$25.00 | US$14.00 | US$15.84 | 11 |
Mar ’24 | US$18.58 | US$21.27 +14.5% | 13.5% | US$25.00 | US$14.00 | US$16.87 | 11 |
Feb ’24 | US$17.23 | US$19.45 +12.9% | 15.6% | US$23.00 | US$12.00 | US$13.75 | 11 |
Jan ’24 | US$14.66 | US$19.27 +31.5% | 15.2% | US$23.00 | US$12.00 | US$15.02 | 11 |
Dec ’23 | US$16.78 | US$18.73 +11.6% | 14.1% | US$22.00 | US$12.00 | US$16.29 | 11 |
Nov ’23 | US$12.73 | US$18.73 +47.1% | 14.1% | US$22.00 | US$12.00 | US$18.09 | 11 |
Oct ’23 | US$14.12 | US$22.09 +56.5% | 16.2% | US$26.00 | US$13.00 | US$19.32 | 11 |
Sep ’23 | US$15.21 | US$22.09 +45.2% | 17.3% | US$26.00 | US$12.00 | US$18.99 | 11 |
Aug ’23 | US$16.95 | US$22.09 +30.3% | 17.3% | US$26.00 | US$12.00 | US$18.40 | 11 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.