IMAX Corporation

NYSE:IMAX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.2b

IMAX Évaluation

Le site IMAX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IMAX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.63
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: IMAX ( $22.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $44.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IMAX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMAX?

Mesure clé : Comme IMAX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IMAX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IMAX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IMAX?
Ratio PE45.7x
Les revenusUS$26.06m
Capitalisation boursièreUS$1.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IMAX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IMAX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.6x
IQ iQIYI
15.2x22.3%US$1.6b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
11.6x-4.7%US$1.4b
SEAT Vivid Seats
32.5x33.6%US$505.6m
RSVR Reservoir Media
59x45.0%US$459.9m
IMAX IMAX
45.7x21.2%US$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IMAX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DDI DoubleDown Interactive
4.1x-0.2%US$503.96m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
2.5xn/aUS$33.38m
ABQQ AB International Group
1.6xn/aUS$1.88m
IMAX 45.7xMoyenne de l'industrie 20.9xNo. of Companies7PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IMAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IMAX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IMAX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.7x
Juste PE Ratio17.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IMAX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$22.45
US$29.40
+31.0%
16.9%US$35.00US$16.00n/a10
Apr ’26US$26.58
US$29.70
+11.7%
16.7%US$35.00US$16.00n/a10
Mar ’26US$25.60
US$29.70
+16.0%
16.7%US$35.00US$16.00n/a10
Feb ’26US$23.55
US$27.60
+17.2%
15.9%US$32.00US$16.00n/a10
Jan ’26US$25.60
US$27.27
+6.5%
17.3%US$33.00US$16.00n/a11
Dec ’25US$26.32
US$26.64
+1.2%
16.8%US$33.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$24.06
US$25.82
+7.3%
14.6%US$30.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$20.12
US$24.91
+23.8%
15.0%US$30.00US$16.00n/a11
Sep ’25US$21.19
US$24.73
+16.7%
15.9%US$30.00US$15.00n/a11
Aug ’25US$21.18
US$24.73
+16.7%
15.9%US$30.00US$15.00n/a11
Jul ’25US$16.99
US$22.25
+31.0%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
Jun ’25US$16.44
US$22.25
+35.3%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
May ’25US$16.19
US$22.25
+37.4%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
Apr ’25US$15.84
US$21.95
+38.6%
15.2%US$25.50US$14.00US$26.5811
Mar ’25US$16.87
US$21.95
+30.1%
15.2%US$25.50US$14.00US$25.6011
Feb ’25US$13.75
US$22.59
+64.3%
17.7%US$30.00US$13.00US$23.5511
Jan ’25US$15.02
US$23.59
+57.1%
15.8%US$30.00US$15.00US$25.6011
Dec ’24US$16.29
US$24.32
+49.3%
15.3%US$30.00US$15.00US$26.3211
Nov ’24US$18.09
US$24.13
+33.4%
15.4%US$30.00US$15.00US$24.0612
Oct ’24US$19.32
US$23.88
+23.6%
16.4%US$30.00US$15.00US$20.1212
Sep ’24US$18.99
US$23.73
+24.9%
17.1%US$30.00US$15.00US$21.1911
Aug ’24US$18.40
US$23.73
+29.0%
17.1%US$30.00US$15.00US$21.1811
Jul ’24US$16.99
US$23.45
+38.0%
15.2%US$27.00US$15.00US$16.9911
Jun ’24US$17.59
US$23.45
+33.3%
15.2%US$27.00US$15.00US$16.4411
May ’24US$21.04
US$23.36
+11.0%
15.4%US$27.00US$15.00US$16.1911
Apr ’24US$19.18
US$21.27
+10.9%
13.5%US$25.00US$14.00US$15.8411
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$29.40
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/17 10:56
Cours de l'action en fin de journée2025/04/17 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

IMAX Corporation est couverte par 28 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company