IMAX Corporation

NYSE:IMAX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.3b

IMAX Évaluation

Le site IMAX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IMAX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IMAX ( $24.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $45.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IMAX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMAX?

Mesure clé : Comme IMAX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IMAX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IMAX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IMAX?
Ratio PE56.3x
Les revenusUS$23.29m
Capitalisation boursièreUS$1.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IMAX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IMAX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.3x
MSGE Madison Square Garden Entertainment
9.8x-26.7%US$1.7b
SEAT Vivid Seats
13.6x21.8%US$756.2m
IQ iQIYI
8.7x18.0%US$2.0b
CNK Cinemark Holdings
17x7.7%US$4.0b
IMAX IMAX
56.3x20.9%US$1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IMAX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.91m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.47m
IMAX 56.3xMoyenne de l'industrie 21.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IMAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IMAX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IMAX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 56.3x
Juste PE Ratio20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IMAX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$24.90
US$26.09
+4.8%
15.9%US$33.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$24.06
US$25.82
+7.3%
14.6%US$30.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$20.12
US$24.91
+23.8%
15.0%US$30.00US$16.00n/a11
Sep ’25US$21.19
US$24.73
+16.7%
15.9%US$30.00US$15.00n/a11
Aug ’25US$21.18
US$24.73
+16.7%
15.9%US$30.00US$15.00n/a11
Jul ’25US$16.99
US$22.25
+31.0%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
Jun ’25US$16.44
US$22.25
+35.3%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
May ’25US$16.19
US$22.25
+37.4%
15.5%US$27.00US$14.50n/a10
Apr ’25US$15.84
US$21.95
+38.6%
15.2%US$25.50US$14.00n/a11
Mar ’25US$16.87
US$21.95
+30.1%
15.2%US$25.50US$14.00n/a11
Feb ’25US$13.75
US$22.59
+64.3%
17.7%US$30.00US$13.00n/a11
Jan ’25US$15.02
US$23.59
+57.1%
15.8%US$30.00US$15.00n/a11
Dec ’24US$16.29
US$24.32
+49.3%
15.3%US$30.00US$15.00n/a11
Nov ’24US$18.09
US$24.13
+33.4%
15.4%US$30.00US$15.00US$24.0612
Oct ’24US$19.32
US$23.88
+23.6%
16.4%US$30.00US$15.00US$20.1212
Sep ’24US$18.99
US$23.73
+24.9%
17.1%US$30.00US$15.00US$21.1911
Aug ’24US$18.40
US$23.73
+29.0%
17.1%US$30.00US$15.00US$21.1811
Jul ’24US$16.99
US$23.45
+38.0%
15.2%US$27.00US$15.00US$16.9911
Jun ’24US$17.59
US$23.45
+33.3%
15.2%US$27.00US$15.00US$16.4411
May ’24US$21.04
US$23.36
+11.0%
15.4%US$27.00US$15.00US$16.1911
Apr ’24US$19.18
US$21.27
+10.9%
13.5%US$25.00US$14.00US$15.8411
Mar ’24US$18.58
US$21.27
+14.5%
13.5%US$25.00US$14.00US$16.8711
Feb ’24US$17.23
US$19.45
+12.9%
15.6%US$23.00US$12.00US$13.7511
Jan ’24US$14.66
US$19.27
+31.5%
15.2%US$23.00US$12.00US$15.0211
Dec ’23US$16.78
US$18.73
+11.6%
14.1%US$22.00US$12.00US$16.2911
Nov ’23US$12.73
US$18.73
+47.1%
14.1%US$22.00US$12.00US$18.0911

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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