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Marcus Évaluation
Le site MCS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MCS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MCS ( $13.87 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $11.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MCS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MCS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$443.03m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MCS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.7x | ||
RSVR Reservoir Media | 3.3x | 5.4% | US$480.9m |
EB Eventbrite | 1x | 4.9% | US$300.8m |
NIPG NIP Group | 5.7x | 15.8% | US$484.8m |
SEAT Vivid Seats | 0.8x | 7.8% | US$946.8m |
MCS Marcus | 0.7x | 5.8% | US$443.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MCS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MCS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
Price-To-Sales vs Industrie: MCS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MCS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.7x |
Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MCS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$13.82 | US$19.33 +39.9% | 4.9% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$12.64 | US$19.33 +53.0% | 4.9% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$11.17 | US$19.00 +70.1% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$10.65 | US$19.00 +78.4% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$13.11 | US$19.67 +50.0% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$14.05 | US$19.67 +40.0% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$14.34 | US$19.67 +37.1% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$13.61 | US$19.67 +44.5% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$14.58 | US$21.00 +44.0% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$14.15 | US$21.00 +48.4% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$15.31 | US$20.67 +35.0% | 8.2% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$15.50 | US$21.00 +35.5% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$15.20 | US$21.00 +38.2% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$15.74 | US$20.67 +31.3% | 8.2% | US$23.00 | US$19.00 | US$12.64 | 3 |
Jul ’24 | US$14.83 | US$21.00 +41.6% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | US$11.17 | 3 |
Jun ’24 | US$15.23 | US$21.00 +37.9% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | US$10.65 | 3 |
May ’24 | US$17.59 | US$22.00 +25.1% | 16.2% | US$27.00 | US$19.00 | US$13.11 | 3 |
Apr ’24 | US$16.00 | US$21.00 +31.3% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.05 | 3 |
Mar ’24 | US$15.98 | US$21.00 +31.4% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.34 | 3 |
Feb ’24 | US$15.16 | US$21.00 +38.5% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$13.61 | 3 |
Jan ’24 | US$14.39 | US$21.33 +48.3% | 12.3% | US$25.00 | US$19.00 | US$14.58 | 3 |
Dec ’23 | US$16.31 | US$21.00 +28.8% | 6.7% | US$22.00 | US$19.00 | US$14.15 | 3 |
Nov ’23 | US$14.70 | US$21.00 +42.9% | 6.7% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.31 | 3 |
Oct ’23 | US$13.89 | US$25.67 +84.8% | 6.6% | US$28.00 | US$24.00 | US$15.50 | 3 |
Sep ’23 | US$15.55 | US$25.67 +65.1% | 6.6% | US$28.00 | US$24.00 | US$15.20 | 3 |
Aug ’23 | US$16.44 | US$25.00 +52.1% | 3.3% | US$26.00 | US$24.00 | US$15.74 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.