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Reservoir Media Évaluation
Le site RSVR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RSVR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RSVR ( $7.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RSVR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RSVR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RSVR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$484.19m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
Ratio PEG | 209.5x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RSVR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.6x | ||
MCS Marcus | 0.7x | 5.8% | US$444.6m |
NIPG NIP Group | 5.6x | 15.8% | US$474.1m |
EB Eventbrite | 1x | 4.9% | US$324.8m |
IMAX IMAX | 3.1x | 7.3% | US$1.1b |
RSVR Reservoir Media | 3.3x | 5.4% | US$484.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RSVR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RSVR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
Price-To-Sales vs Industrie: RSVR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RSVR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.3x |
Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RSVR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$7.41 | US$12.50 +68.7% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$7.58 | US$12.50 +64.9% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$7.67 | US$12.50 +63.0% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$8.04 | US$12.50 +55.5% | 5.7% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$7.33 | US$12.67 +72.8% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$6.92 | US$12.67 +83.0% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$7.13 | US$12.67 +77.7% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$6.04 | US$12.67 +109.7% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$5.69 | US$12.67 +122.6% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$6.10 | US$12.67 +107.7% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$5.44 | US$12.67 +132.8% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$5.48 | US$12.67 +131.1% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$7.58 | 3 |
Jul ’24 | US$6.02 | US$12.67 +110.4% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$7.67 | 3 |
Jun ’24 | US$6.45 | US$12.67 +96.4% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.04 | 3 |
May ’24 | US$6.59 | US$12.67 +92.2% | 3.7% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.67 | 3 |
Apr ’24 | US$6.52 | US$12.33 +89.2% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$8.08 | 3 |
Mar ’24 | US$6.66 | US$12.33 +85.2% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.33 | 3 |
Feb ’24 | US$7.12 | US$12.33 +73.2% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$6.92 | 3 |
Oct ’23 | US$4.88 | US$12.33 +152.7% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$6.10 | 3 |
Sep ’23 | US$6.57 | US$12.33 +87.7% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$5.44 | 3 |
Aug ’23 | US$6.43 | US$12.33 +91.8% | 7.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$5.48 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.