Reservoir Media, Inc.

NasdaqGM:RSVR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$519.3m

Reservoir Media Évaluation

Le site RSVR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RSVR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$51.41
Fair Value
84.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: RSVR ( $8.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $51.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RSVR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RSVR?

Mesure clé : Comme RSVR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RSVR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RSVR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RSVR?
Ratio PE67.3x
Les revenusUS$7.88m
Capitalisation boursièreUS$519.25m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RSVR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RSVR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25x
SEAT Vivid Seats
16.3x20.8%US$916.2m
IMAX IMAX
57.6x22.3%US$1.3b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
14.2x-6.1%US$1.8b
IQ iQIYI
11.9x18.3%US$2.3b
RSVR Reservoir Media
67.3x45.0%US$519.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RSVR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RSVR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$527.74m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
1xn/aUS$11.93m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.37m
RSVR 67.3xMoyenne de l'industrie 26.2xNo. of Companies8PE020406080100+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RSVR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 26.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RSVR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RSVR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 67.3x
Juste PE Ratio26.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RSVR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RSVR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.13
US$13.50
+66.1%
8.0%US$15.00US$12.50n/a3
Feb ’26US$8.31
US$13.50
+62.5%
8.0%US$15.00US$12.50n/a3
Jan ’26US$9.05
US$13.50
+49.2%
8.0%US$15.00US$12.50n/a3
Dec ’25US$9.44
US$13.50
+43.0%
8.0%US$15.00US$12.50n/a3
Nov ’25US$8.25
US$13.50
+63.6%
8.0%US$15.00US$12.50n/a3
Oct ’25US$7.63
US$12.50
+63.8%
5.7%US$13.00US$11.50n/a3
Sep ’25US$7.76
US$12.50
+61.1%
5.7%US$13.00US$11.50n/a3
Aug ’25US$7.58
US$12.50
+64.9%
5.7%US$13.00US$11.50n/a3
Jul ’25US$7.67
US$12.50
+63.0%
5.7%US$13.00US$11.50n/a3
Jun ’25US$8.04
US$12.50
+55.5%
5.7%US$13.00US$11.50n/a3
Mar ’25US$7.33
US$12.67
+72.8%
3.7%US$13.00US$12.00n/a3
Feb ’25US$6.92
US$12.67
+83.0%
3.7%US$13.00US$12.00US$8.313
Jan ’25US$7.13
US$12.67
+77.7%
3.7%US$13.00US$12.00US$9.053
Dec ’24US$6.04
US$12.67
+109.7%
3.7%US$13.00US$12.00US$9.443
Nov ’24US$5.69
US$12.67
+122.6%
3.7%US$13.00US$12.00US$8.253
Oct ’24US$6.10
US$12.67
+107.7%
3.7%US$13.00US$12.00US$7.633
Sep ’24US$5.44
US$12.67
+132.8%
3.7%US$13.00US$12.00US$7.763
Aug ’24US$5.48
US$12.67
+131.1%
3.7%US$13.00US$12.00US$7.583
Jul ’24US$6.02
US$12.67
+110.4%
3.7%US$13.00US$12.00US$7.673
Jun ’24US$6.45
US$12.67
+96.4%
3.7%US$13.00US$12.00US$8.043
May ’24US$6.59
US$12.67
+92.2%
3.7%US$13.00US$12.00US$8.673
Apr ’24US$6.52
US$12.33
+89.2%
7.6%US$13.00US$11.00US$8.083
Mar ’24US$6.66
US$12.33
+85.2%
7.6%US$13.00US$11.00US$7.333
Feb ’24US$7.12
US$12.33
+73.2%
7.6%US$13.00US$11.00US$6.923
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$13.50
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/10 17:48
Cours de l'action en fin de journée2025/02/10 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Reservoir Media, Inc. est couverte par 5 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.
Griffin BossB. Riley Securities, Inc.
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC