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Reservoir Media Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Reservoir Media possède un total de capitaux propres de $354.4M et une dette totale de $324.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 91.5%. Son actif total et son passif total sont $768.2M et de $413.7M. L'EBIT de Reservoir Media est $29.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $16.4M.
Informations clés
91.5%
Ratio d'endettement
US$324.13m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.2x |
| Argent liquide | US$16.36m |
| Fonds propres | US$354.42m |
| Total du passif | US$413.74m |
| Total des actifs | US$768.16m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de RSVR ( $67.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $52.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RSVR ( $67.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $361.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RSVR ( 86.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RSVR a été réduit de 127.5% à 91.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RSVR n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 14.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RSVR sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.2 x couverture).