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Walt Disney Évaluation
Le site DIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DIS ( $90.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $127.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DIS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DIS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DIS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$162.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 67.2x | ||
NFLX Netflix | 42.2x | 16.0% | US$299.8b |
SPOT Spotify Technology | 132.8x | 29.5% | US$69.5b |
FWON.K Formula One Group | 65.8x | 26.2% | US$18.6b |
WMG Warner Music Group | 28x | 19.0% | US$15.1b |
DIS Walt Disney | 34.5x | 21.6% | US$163.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 67.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.5x |
| Juste PE Ratio | 32.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$90.72 | US$111.93 +23.4% | 13.2% | US$142.00 | US$63.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$93.05 | US$123.28 +32.5% | 13.1% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$98.04 | US$124.26 +26.7% | 12.9% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$103.91 | US$124.99 +20.3% | 13.2% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$110.48 | US$125.50 +13.6% | 13.7% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$121.53 | US$122.30 +0.6% | 14.6% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$111.95 | US$115.87 +3.5% | 13.7% | US$136.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$97.06 | US$102.50 +5.6% | 12.3% | US$115.00 | US$63.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$90.29 | US$103.14 +14.2% | 12.4% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$92.58 | US$103.71 +12.0% | 12.5% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$81.07 | US$104.55 +29.0% | 15.1% | US$145.00 | US$58.00 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | US$81.05 | US$107.18 +32.2% | 15.3% | US$145.00 | US$65.00 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | US$81.64 | US$110.53 +35.4% | 16.8% | US$146.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | US$89.03 | US$114.42 +28.5% | 17.0% | US$147.00 | US$65.00 | US$93.05 | 26 |
| Jul ’24 | US$89.28 | US$117.77 +31.9% | 15.1% | US$147.00 | US$65.00 | US$98.04 | 26 |
| Jun ’24 | US$88.59 | US$120.44 +36.0% | 11.2% | US$147.00 | US$94.00 | US$103.91 | 27 |
| May ’24 | US$102.21 | US$128.47 +25.7% | 12.2% | US$177.00 | US$94.00 | US$110.48 | 30 |
| Apr ’24 | US$100.13 | US$129.00 +28.8% | 11.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$121.53 | 30 |
| Mar ’24 | US$98.54 | US$129.00 +30.9% | 11.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$111.95 | 30 |
| Feb ’24 | US$109.39 | US$122.98 +12.4% | 13.2% | US$177.00 | US$94.00 | US$97.06 | 28 |
| Jan ’24 | US$86.88 | US$124.05 +42.8% | 12.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$90.29 | 29 |
| Dec ’23 | US$98.59 | US$124.91 +26.7% | 13.7% | US$177.00 | US$94.00 | US$92.58 | 29 |
| Nov ’23 | US$106.00 | US$140.08 +32.2% | 15.2% | US$229.00 | US$105.00 | US$81.07 | 29 |
| Oct ’23 | US$94.33 | US$142.15 +50.7% | 14.7% | US$229.00 | US$120.00 | US$81.05 | 29 |
| Sep ’23 | US$112.53 | US$142.74 +26.8% | 14.5% | US$229.00 | US$120.00 | US$81.64 | 29 |
| Aug ’23 | US$106.22 | US$141.39 +33.1% | 21.4% | US$229.00 | US$110.00 | US$89.03 | 28 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.