Netflix, Inc.

NasdaqGS:NFLX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$352.2b

Netflix Évaluation

Le site NFLX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NFLX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NFLX ( $847.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $773.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NFLX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NFLX?

Mesure clé : Comme NFLX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NFLX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NFLX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NFLX?
Ratio PE46.5x
Les revenusUS$7.78b
Capitalisation boursièreUS$352.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NFLX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NFLX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs67.4x
DIS Walt Disney
41.4x19.5%US$208.4b
SPOT Spotify Technology
124.4x29.5%US$92.6b
WMG Warner Music Group
32x18.8%US$17.0b
FWON.K Formula One Group
72x20.0%US$20.1b
NFLX Netflix
46.5x15.9%US$352.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NFLX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 67.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NFLX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
NFLX 46.5xMoyenne de l'industrie 21.9xNo. of Companies6PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NFLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NFLX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NFLX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.5x
Juste PE Ratio32.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NFLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NFLX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$847.05
US$764.48
-9.7%
12.7%US$950.00US$550.00n/a41
Nov ’25US$756.10
US$760.82
+0.6%
12.2%US$925.00US$550.00n/a41
Oct ’25US$706.13
US$698.48
-1.1%
11.4%US$900.00US$500.00n/a41
Sep ’25US$701.35
US$694.24
-1.0%
11.5%US$900.00US$500.00n/a39
Aug ’25US$624.85
US$689.37
+10.3%
10.6%US$800.00US$500.00n/a39
Jul ’25US$673.61
US$649.98
-3.5%
11.5%US$800.00US$440.00n/a41
Jun ’25US$641.62
US$642.89
+0.2%
12.2%US$800.00US$440.00n/a42
May ’25US$551.71
US$640.74
+16.1%
12.2%US$800.00US$440.00n/a43
Apr ’25US$614.31
US$606.54
-1.3%
12.9%US$740.00US$425.00n/a41
Mar ’25US$619.34
US$580.55
-6.3%
12.7%US$740.00US$335.00n/a42
Feb ’25US$567.51
US$568.06
+0.1%
12.4%US$700.00US$335.00n/a42
Jan ’25US$486.88
US$471.43
-3.2%
12.4%US$600.00US$335.00n/a39
Dec ’24US$465.74
US$465.43
-0.07%
12.6%US$600.00US$335.00n/a39
Nov ’24US$420.19
US$458.59
+9.1%
12.9%US$600.00US$335.00US$756.1039
Oct ’24US$377.60
US$464.73
+23.1%
14.7%US$600.00US$325.00US$706.1337
Sep ’24US$439.88
US$458.37
+4.2%
15.3%US$600.00US$293.00US$701.3538
Aug ’24US$438.62
US$461.50
+5.2%
16.0%US$600.00US$293.00US$624.8536
Jul ’24US$440.49
US$400.32
-9.1%
18.3%US$535.00US$230.00US$673.6137
Jun ’24US$403.13
US$368.97
-8.5%
16.1%US$470.00US$215.00US$641.6236
May ’24US$324.12
US$362.35
+11.8%
15.6%US$440.00US$215.00US$551.7137
Apr ’24US$345.48
US$357.51
+3.5%
16.3%US$440.00US$215.00US$614.3137
Mar ’24US$313.48
US$357.11
+13.9%
16.4%US$440.00US$215.00US$619.3437
Feb ’24US$361.99
US$356.43
-1.5%
16.2%US$440.00US$215.00US$567.5137
Jan ’24US$294.88
US$303.25
+2.8%
17.9%US$405.00US$200.00US$486.8836
Dec ’23US$316.95
US$293.33
-7.5%
18.1%US$375.00US$162.00US$465.7436
Nov ’23US$286.75
US$286.58
-0.06%
19.3%US$375.00US$162.00US$420.1936

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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