Spotify Technology (SPOT) Aperçu de l'action
Spotify Technology S.A., avec ses filiales, fournit des services de streaming audio par abonnement dans le monde entier. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 4/6 |
| Croissance future | 4/6 |
| Performances passées | 6/6 |
| Santé financière | 5/6 |
| Dividendes | 0/6 |
Récompenses
Analyse des risques
Aucun risque n'a été détecté pour SPOT à partir de nos contrôles de risques.
SPOT Community Fair Values
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Is this the AI replacing marketing professionals?
Key Takeaways EVA Live (Nasdaq:GOAI) has launched NeuroServer , a purpose-built AI system trained specifically for digital advertising rather than built on off-the-shelf AI models. Its custom neural architecture is designed for multi-objective optimisation across real campaign KPIs, and was trained using reinforcement learning in an agency environment, positioning it very differently from typical AI-powered ad-tech tools.Read more
Spotify Technology S.A. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$514.94 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$785.00 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$405.00 |
| Bêta | 1.67 |
| Variation sur 1 mois | 2.92% |
| Variation sur 3 mois | -11.05% |
| Variation sur 1 an | -15.31% |
| Variation sur 3 ans | 316.15% |
| Variation sur 5 ans | 87.26% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 245.57% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Spotify (SPOT): The Audio Super-Platform – Scaling Profitability in the "Year of Raising Ambition"
Spotify Technology (SPOT) has decisively silenced the skeptics who questioned its ability to turn massive scale into meaningful profit. Following its Q4 fiscal 2025 earnings report on February 10, 2026 , the stock experienced a powerful 12% surge , eventually stabilizing around $511.84 as of February 27.
Spotify - A Fundamental and Historical Valuation
️Business Overview Key Metrics Total: -1/17 +1 ✅ Projected Operating Margin: 17.56% +1 ✅ Projected 5-Year Revenue CAGR: 10.87% +0 ⚠️ Last 5-Year ROIC: 4.68% -2 ❌ Estimated Cost of Capital: 7.71% (greater than ROIC) -1 ❌ Last 5-Year Shares Outstanding CAGR: +2.07% +1 ✅ Projected 5-Year EPS CAGR: 15.46% +0 ⚠️ Projected 5-Year Dividend CAGR: N/A +1 ✅ Estimated Debt Rating: A1 -1 ❌ Morningstar Moat: Narrow -1 ❌ Morningstar Uncertainty: High Despite its Narrow Moat rating by Morningstar, Spotify still shows an operating margin around ~15-20% and expanding. Its revenue and EPS growth is also solid between 10-15%.Spotify: Downgrade On Structural Deceleration
Feb 11Recent updates
Spotify (SPOT): The Audio Super-Platform – Scaling Profitability in the "Year of Raising Ambition"
Spotify Technology (SPOT) has decisively silenced the skeptics who questioned its ability to turn massive scale into meaningful profit. Following its Q4 fiscal 2025 earnings report on February 10, 2026 , the stock experienced a powerful 12% surge , eventually stabilizing around $511.84 as of February 27.Spotify - A Fundamental and Historical Valuation
️Business Overview Key Metrics Total: -1/17 +1 ✅ Projected Operating Margin: 17.56% +1 ✅ Projected 5-Year Revenue CAGR: 10.87% +0 ⚠️ Last 5-Year ROIC: 4.68% -2 ❌ Estimated Cost of Capital: 7.71% (greater than ROIC) -1 ❌ Last 5-Year Shares Outstanding CAGR: +2.07% +1 ✅ Projected 5-Year EPS CAGR: 15.46% +0 ⚠️ Projected 5-Year Dividend CAGR: N/A +1 ✅ Estimated Debt Rating: A1 -1 ❌ Morningstar Moat: Narrow -1 ❌ Morningstar Uncertainty: High Despite its Narrow Moat rating by Morningstar, Spotify still shows an operating margin around ~15-20% and expanding. Its revenue and EPS growth is also solid between 10-15%.Spotify: Downgrade On Structural Deceleration
Feb 11Spotify Technology S.A.'s (NYSE:SPOT) 26% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings
Feb 05
We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve
Nov 11Spotify Technology S.A. Just Recorded A 63% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next
Nov 07Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?
Jul 31Spotify Technology (NYSE:SPOT) Could Easily Take On More Debt
Jul 02We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve
May 07Subdued Growth No Barrier To Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) With Shares Advancing 28%
May 05Spotify Is Executing Brilliantly, But The Stock Isn't A Buy Anymore (Rating Downgrade)
Apr 16Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?
Apr 02Spotify: The Road Ahead Is Tough, But It Is Positioned Well
Mar 14A Look At The Fair Value Of Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)
Mar 02Spotify: Just Getting Started
Feb 14Spotify Q4: Profitability Is Only Getting Better
Feb 05
Narrative update from Michael Paige
Retain Dominant Market Share Position In Paid Music StreamingThis assumptions appears to be tracking well and ahead of my conservative estimates. I estimated 8% growth per year in MAU and premium subsSpotify Q4 Preview: Changing Creator Incentives
Jan 22Spotify: The Operational Leverage Run Is Close To Being Over, What's Next?
Jan 15Spotify: My Top Investment Pick For 2025
Dec 15From $15 Billion To $100 Billion: Lessons From Our Spotify Investment
Dec 08
Expanding Audiobook Offerings And AI Innovation Propel Dynamic Growth Trajectory
Expansion into audiobooks and AI-enhanced music discovery are set to boost user engagement and revenue growth.Spotify Q3: Strong Subscriber Growth And Margin Improvement
Nov 12Spotify: Who's There? TikTok - Buy
Oct 03
Narrative update from Richard Bowman
Monthly active users up 2% Q/Q and 14% Y/YSpotify: Why We Remain Confident In The Position We've Built
Sep 13Spotify: Beware Slowing MAU Growth, Lock In Gains And Sell (Rating Downgrade)
Aug 24Narrative update from Michael Paige
In terms of market share, nothing has particularly changed, and reports still indicate that it has around one-third of market share in the industry.Spotify Q2: Subscriber Gains With Improved Monetization
Jul 23Spotify: Ready To Jump As Price And Bundling Adjustment Flow To Earnings
Jul 16Spotify's Price Hikes Make It Expensive For Everyone
Jul 08Spotify: Price Increases Are Helping To Mask Weaker User Growth
Jun 07Baron Fund - Spotify Technology: A Long-Term Winner In Music Streaming
May 16Narrative update from Michael Paige
In terms of market share, nothing has particularly changed, and reports still indicate that it has around one-third of market share in the industry.Spotify: Bet On This 'Forever-Subscription' Company
May 06Narrative update from Richard Bowman
Spotify’s Focus on Profitability is Beginning to Pay Off Spotify announced solid results for the first quarter. Premium subs increased by 14% from Q1 2023, but were only 3 million higher than Q4 2023.Rendement pour les actionnaires
| SPOT | US Entertainment | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 5.0% | 8.8% | -0.6% |
| 1Y | -15.3% | 3.5% | 15.5% |
Rendement vs Industrie: SPOT a sous-performé le secteur US Entertainment qui a rapporté 3.5 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: SPOT a sous-performé le marché US qui a rapporté 15.5 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| SPOT volatility | |
|---|---|
| SPOT Average Weekly Movement | 7.7% |
| Entertainment Industry Average Movement | 8.6% |
| Market Average Movement | 6.6% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.0% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: SPOT n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de SPOT ( 8% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2006 | 7,000 | Alex Norström | www.spotify.com |
Spotify Technology S.A., avec ses filiales, fournit des services de streaming audio par abonnement dans le monde entier. Elle opère dans deux segments, Premium et Ad-Supported. Le segment Premium offre un accès en ligne et hors ligne à son catalogue de musique et de podcasts, y compris la vidéo, la musique sans perte et les livres audio sur certains marchés par le biais d'offres d'abonnement principalement vendues directement aux utilisateurs finaux et aux partenaires.
Spotify Technology S.A. Résumé des fondamentaux
| SPOT statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$105.99b |
| Bénéfices(TTM) | US$2.61b |
| Recettes(TTM) | US$20.32b |
Le site SPOT est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| SPOT compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | €17.19b |
| Coût des recettes | €11.69b |
| Marge brute | €5.50b |
| Autres dépenses | €3.28b |
| Les revenus | €2.21b |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2025
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 10.75 |
| Marge brute | 31.98% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.87% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 17.5% |
Quelles ont été les performances à long terme de SPOT?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/03/01 13:31 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/02/27 00:00 |
| Les revenus | 2025/12/31 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports ainsi que des didacticiels sur YouTube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Spotify Technology S.A. est couverte par 67 analystes. 35 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| William Noel Milner | Arete Research Services LLP |
| Samuel Lourensz | Arete Research Services LLP |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |