Iluka Resources Limited

OTCPK:ILKA.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.5b

Iluka Resources Évaluation

Le site ILKA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ILKA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ILKA.F ( $3.52 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ILKA.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ILKA.F?

Mesure clé : Comme ILKA.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ILKA.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ILKA.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ILKA.F?
Ratio PE8.4x
Les revenusAU$272.50m
Capitalisation boursièreAU$2.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ILKA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ILKA.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs68.6x
MTRN Materion
32.7x27.4%US$2.4b
GSM Ferroglobe
21.2x49.4%US$858.6m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
IDR Idaho Strategic Resources
24.2x30.3%US$161.9m
ILKA.F Iluka Resources
8.4x5.5%US$2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ILKA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 68.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ILKA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ILKA.F 8.4xMoyenne de l'industrie 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ILKA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ILKA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ILKA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ILKA.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ILKA.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$3.52
US$4.61
+31.0%
12.6%US$6.18US$4.00n/a11
Nov ’25US$3.61
US$4.79
+32.6%
12.6%US$6.35US$4.11n/a10
Oct ’25n/a
US$4.99
0%
13.5%US$6.41US$4.25n/a10
Sep ’25n/a
US$5.01
0%
13.8%US$6.46US$4.28n/a10
Aug ’25US$4.01
US$5.01
+24.9%
12.5%US$6.28US$4.43n/a10
Jul ’25US$4.50
US$5.27
+17.0%
12.6%US$6.58US$4.45n/a10
Jun ’25US$4.78
US$5.12
+7.1%
12.2%US$6.35US$4.49n/a10
May ’25n/a
US$5.12
0%
12.2%US$6.35US$4.49n/a10
Apr ’25US$4.47
US$5.14
+15.1%
11.2%US$6.20US$4.57n/a10
Mar ’25US$4.39
US$5.16
+17.6%
11.4%US$6.23US$4.39n/a10
Feb ’25US$4.77
US$5.12
+7.5%
13.6%US$6.45US$4.21n/a10
Jan ’25US$4.57
US$5.51
+20.6%
17.2%US$7.30US$4.40n/a10
Dec ’24US$4.60
US$5.64
+22.7%
16.8%US$7.03US$4.52n/a9
Nov ’24US$4.48
US$5.50
+22.8%
16.7%US$6.82US$4.39US$3.619
Oct ’24n/a
US$5.91
0%
12.2%US$7.20US$5.08n/a10
Sep ’24US$5.24
US$6.04
+15.2%
11.8%US$7.18US$5.07n/a10
Aug ’24US$6.66
US$7.50
+12.7%
8.4%US$8.85US$6.82US$4.0110
Jul ’24n/a
US$7.67
0%
7.9%US$9.15US$7.08US$4.5010
Jun ’24US$7.63
US$7.70
+1.0%
7.7%US$8.68US$6.44US$4.7810
May ’24US$7.44
US$7.58
+1.9%
7.5%US$8.57US$6.36n/a10
Apr ’24n/a
US$7.44
0%
8.3%US$8.36US$6.10US$4.4711
Mar ’24US$7.36
US$7.49
+1.7%
8.8%US$8.61US$6.14US$4.3910
Feb ’24US$7.70
US$7.91
+2.8%
9.7%US$9.03US$6.48US$4.7710
Jan ’24US$6.42
US$7.52
+17.2%
10.2%US$8.56US$6.25US$4.5710
Dec ’23US$6.49
US$7.36
+13.4%
10.3%US$8.49US$6.15US$4.6010
Nov ’23US$5.56
US$6.96
+25.2%
10.6%US$8.08US$5.85US$4.4810

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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