First Quantum Minerals Ltd.

OTCPK:FQVL.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$11.4b

First Quantum Minerals Évaluation

Le site FQVL.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FQVL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FQVL.F ( $13.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $79.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FQVL.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FQVL.F?

Mesure clé : Comme FQVL.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FQVL.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FQVL.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FQVL.F?
Ratio PS2.4x
VenteUS$4.76b
Capitalisation boursièreUS$11.41b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FQVL.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FQVL.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.5x
FCX Freeport-McMoRan
2.5x5.5%US$62.8b
SCCO Southern Copper
7.2x4.9%US$78.8b
MTAL Metals Acquisition
3.3x12.2%US$1.1b
AA Alcoa
1.1x1.0%US$11.7b
FQVL.F First Quantum Minerals
2.4x20.4%US$16.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FQVL.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FQVL.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

25 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
FQVL.F 2.4xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FQVL.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FQVL.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FQVL.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.4x
Juste PS Ratio2.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FQVL.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FQVL.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$13.78
US$15.36
+11.5%
13.3%US$19.49US$12.52n/a21
Nov ’25US$13.09
US$15.21
+16.2%
12.9%US$19.49US$12.52n/a21
Oct ’25US$14.08
US$14.99
+6.5%
12.8%US$18.81US$12.21n/a21
Sep ’25US$12.60
US$14.99
+19.0%
14.1%US$18.86US$11.91n/a21
Aug ’25US$11.52
US$15.18
+31.8%
14.0%US$18.86US$11.91n/a22
Jul ’25US$13.35
US$14.71
+10.2%
16.0%US$18.98US$11.69n/a22
Jun ’25US$12.84
US$13.86
+7.9%
17.4%US$18.95US$10.14n/a24
May ’25US$12.54
US$12.71
+1.3%
14.6%US$18.95US$10.13n/a23
Apr ’25US$10.73
US$12.10
+12.8%
18.1%US$18.51US$8.84n/a23
Mar ’25US$9.52
US$11.75
+23.4%
19.5%US$18.51US$8.14n/a21
Feb ’25US$9.42
US$12.25
+30.1%
33.3%US$27.25US$8.17n/a20
Jan ’25US$8.27
US$14.06
+70.0%
37.9%US$27.25US$8.84n/a19
Dec ’24US$8.32
US$16.40
+97.2%
34.1%US$28.00US$8.84n/a20
Nov ’24US$10.69
US$20.75
+94.1%
21.3%US$27.47US$14.40US$13.0919
Oct ’24US$23.64
US$27.71
+17.2%
13.8%US$34.05US$19.22US$14.0820
Sep ’24US$27.09
US$27.41
+1.2%
14.0%US$34.05US$19.67US$12.6021
Aug ’24US$28.94
US$27.43
-5.2%
14.9%US$34.05US$19.67US$11.5221
Jul ’24US$23.65
US$26.07
+10.2%
12.9%US$31.42US$19.83US$13.3522
Jun ’24US$21.40
US$25.61
+19.7%
15.3%US$30.84US$15.44US$12.8422
May ’24US$25.13
US$25.31
+0.7%
15.5%US$30.84US$15.44US$12.5421
Apr ’24US$22.99
US$23.13
+0.6%
15.2%US$29.20US$16.26US$10.7321
Mar ’24US$22.64
US$21.95
-3.1%
15.8%US$27.59US$14.91US$9.5221
Feb ’24US$23.09
US$22.80
-1.3%
17.0%US$27.70US$14.94US$9.4221
Jan ’24US$20.86
US$22.19
+6.4%
17.6%US$28.79US$14.80US$8.2722
Dec ’23US$23.96
US$22.02
-8.1%
20.2%US$29.55US$13.93US$8.3222
Nov ’23US$19.20
US$21.27
+10.8%
21.5%US$29.53US$12.55US$10.6922

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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