Lancashire Holdings Limited

OTCPK:LCSH.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.9b

Lancashire Holdings Évaluation

Le site LCSH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LCSH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LCSH.F ( $7.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $36.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LCSH.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LCSH.F?

Mesure clé : Comme LCSH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LCSH.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LCSH.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LCSH.F?
Ratio PE5.2x
Les revenusUS$363.10m
Capitalisation boursièreUS$1.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LCSH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LCSH.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.8x
HG Hamilton Insurance Group
3.9x-1.3%US$1.9b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
16.1x8.2%US$2.1b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
4.9x3.2%US$2.3b
PLMR Palomar Holdings
26.4x23.4%US$2.9b
LCSH.F Lancashire Holdings
5.2x-7.2%US$1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LCSH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LCSH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
LCSH.F 5.2xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LCSH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LCSH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LCSH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings LCSH.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LCSH.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$7.71
US$9.98
+29.5%
7.2%US$12.16US$8.97n/a14
Nov ’25US$7.85
US$9.93
+26.5%
7.0%US$11.80US$9.16n/a14
Oct ’25n/a
US$9.85
0%
8.0%US$11.80US$8.24n/a16
Sep ’25n/a
US$9.73
0%
7.9%US$11.80US$8.25n/a16
Aug ’25n/a
US$9.64
0%
7.6%US$11.42US$7.79n/a16
Jul ’25n/a
US$9.53
0%
8.1%US$11.42US$7.79n/a16
Jun ’25n/a
US$9.48
0%
8.6%US$11.42US$7.51n/a16
May ’25n/a
US$9.45
0%
8.2%US$11.09US$7.51n/a16
Apr ’25n/a
US$9.53
0%
8.3%US$11.09US$7.51n/a16
Mar ’25US$8.20
US$9.38
+14.5%
7.8%US$10.65US$7.51n/a16
Feb ’25US$7.50
US$9.29
+23.9%
8.4%US$10.65US$7.51n/a16
Jan ’25US$7.95
US$9.24
+16.2%
9.1%US$10.74US$7.21n/a16
Dec ’24n/a
US$9.23
0%
9.1%US$10.74US$7.21n/a16
Nov ’24US$7.18
US$8.91
+24.1%
8.9%US$10.33US$7.21US$7.8516
Oct ’24n/a
US$9.14
0%
9.3%US$10.95US$7.59n/a16
Sep ’24US$7.00
US$9.12
+30.3%
10.0%US$10.95US$7.59n/a16
Aug ’24n/a
US$9.09
0%
10.4%US$10.95US$7.59n/a16
Jul ’24US$7.00
US$8.95
+27.8%
11.0%US$10.95US$7.32n/a16
Jun ’24n/a
US$8.82
0%
11.3%US$10.95US$7.32n/a17
May ’24US$7.50
US$8.77
+17.0%
10.7%US$10.36US$7.32n/a16
Apr ’24n/a
US$8.77
0%
9.8%US$10.36US$7.31n/a16
Mar ’24US$7.20
US$8.75
+21.6%
9.6%US$10.36US$7.31US$8.2017
Feb ’24n/a
US$8.39
0%
12.5%US$10.08US$5.87US$7.5017
Jan ’24n/a
US$7.88
0%
12.3%US$9.67US$5.87US$7.9517
Dec ’23n/a
US$7.61
0%
14.1%US$9.67US$5.86n/a17
Nov ’23n/a
US$7.08
0%
14.5%US$8.75US$5.86US$7.1818

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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