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HCI Group Évaluation
Le site HCI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HCI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate HCI's fair value for valuation analysis.
Significativement en dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate HCI's fair value for valuation analysis.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HCI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HCI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.3x |
| Ratio PEG | 5.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HCI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.8x | ||
EIG Employers Holdings | 9.6x | -14.9% | US$1.2b |
TIPT Tiptree | 22.8x | n/a | US$699.0m |
IGIC International General Insurance Holdings | 6.7x | 11.4% | US$737.3m |
SAFT Safety Insurance Group | 24.2x | n/a | US$1.2b |
HCI HCI Group | 6.7x | 1.2% | US$1.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HCI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.7x) compared to the peer average (15.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HCI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HCI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.7x) compared to the US Insurance industry average (13.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HCI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.7x |
| Juste PE Ratio | 9.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HCI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$94.16 | US$138.75 +47.4% | 3.9% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$91.44 | US$134.75 +47.4% | 4.8% | US$140.00 | US$124.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$92.38 | US$134.75 +45.9% | 4.8% | US$140.00 | US$124.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$95.88 | US$134.75 +40.5% | 4.8% | US$140.00 | US$124.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$114.26 | US$128.50 +12.5% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$115.18 | US$128.50 +11.6% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$99.43 | US$103.00 +3.6% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$91.11 | US$103.00 +13.1% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$87.40 | US$99.00 +13.3% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$85.91 | US$99.00 +15.2% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$61.49 | US$82.67 +34.4% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$54.29 | US$82.67 +52.3% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$52.77 | US$82.67 +56.7% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$62.01 | US$80.67 +30.1% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$91.44 | 3 |
| Jul ’24 | US$61.78 | US$80.67 +30.6% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$92.38 | 3 |
| Jun ’24 | US$53.39 | US$80.67 +51.1% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$95.88 | 3 |
| May ’24 | US$50.59 | US$80.33 +58.8% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$114.26 | 3 |
| Apr ’24 | US$53.60 | US$80.33 +49.9% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$115.18 | 3 |
| Mar ’24 | US$52.72 | US$65.50 +24.2% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$99.43 | 2 |
| Feb ’24 | US$49.93 | US$65.50 +31.2% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$91.11 | 2 |
| Jan ’24 | US$39.59 | US$85.00 +114.7% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$87.40 | 2 |
| Dec ’23 | US$37.96 | US$85.00 +123.9% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$85.91 | 2 |
| Nov ’23 | US$37.70 | US$87.50 +132.1% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | US$61.49 | 2 |
| Oct ’23 | US$39.20 | US$87.50 +123.2% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | US$54.29 | 2 |
| Sep ’23 | US$48.20 | US$87.50 +81.5% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | US$52.77 | 2 |
| Aug ’23 | US$67.69 | US$97.50 +44.0% | 2.6% | US$100.00 | US$95.00 | US$62.01 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.