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Hamilton Insurance Group Évaluation
Le site HG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HG ( $19.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $120.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.94b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.7x |
Ratio PEG | -4.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.5x | ||
PLMR Palomar Holdings | 25.5x | 22.7% | US$2.5b |
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 4.7x | 1.0% | US$2.2b |
HCI HCI Group | 6.7x | 1.2% | US$986.1m |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 13x | 10.1% | US$1.6b |
HG Hamilton Insurance Group | 4.3x | -1.0% | US$1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 4.3x |
Juste PE Ratio | 10.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$19.29 | US$21.83 +13.2% | 8.9% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$16.86 | US$20.33 +20.6% | 7.9% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$16.33 | US$20.50 +25.5% | 6.8% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$17.25 | US$20.50 +18.8% | 6.8% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$13.68 | US$19.67 +43.8% | 9.1% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$13.47 | US$19.83 +47.2% | 9.4% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$14.11 | US$19.33 +37.0% | 7.7% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$14.93 | US$19.33 +29.5% | 7.7% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$14.95 | US$19.50 +30.4% | 8.8% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.