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Fidelis Insurance Holdings Évaluation
Le site FIHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FIHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FIHL ( $18.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $95.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FIHL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FIHL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FIHL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.18b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
Ratio PEG | 4.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FIHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22x | ||
HG Hamilton Insurance Group | 4.3x | -1.0% | US$1.9b |
STC Stewart Information Services | 45x | 48.6% | US$2.0b |
PLMR Palomar Holdings | 25.5x | 22.7% | US$2.5b |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 13x | 10.1% | US$1.6b |
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 4.7x | 1.0% | US$2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FIHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FIHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FIHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FIHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 4.7x |
Juste PE Ratio | 10.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FIHL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$18.37 | US$21.19 +15.3% | 9.3% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$17.25 | US$21.25 +23.2% | 9.0% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$16.45 | US$21.36 +29.8% | 9.8% | US$24.00 | US$18.50 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$16.58 | US$21.36 +28.8% | 9.8% | US$24.00 | US$18.50 | n/a | 7 |
May ’25 | US$18.52 | US$21.14 +14.2% | 11.5% | US$24.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$19.25 | US$19.79 +2.8% | 13.1% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$16.91 | US$18.43 +9.0% | 16.6% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$12.87 | US$17.29 +34.3% | 15.7% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$12.67 | US$17.14 +35.3% | 13.8% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$12.44 | US$16.88 +35.7% | 16.1% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$14.24 | US$17.69 +24.2% | 11.4% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$14.68 | US$17.44 +18.8% | 12.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$14.57 | US$17.31 +18.8% | 12.3% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$13.99 | US$17.06 +22.0% | 13.0% | US$22.00 | US$15.00 | US$17.25 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.