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Employers Holdings Évaluation
Le site EIG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EIG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EIG ( $46.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $128.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EIG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EIG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EIG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.15b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EIG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.5x | ||
SAFT Safety Insurance Group | 24.2x | n/a | US$1.2b |
HCI HCI Group | 6.7x | 1.2% | US$1.0b |
BOW Bowhead Specialty Holdings | 34.9x | 35.2% | US$880.2m |
AMSF AMERISAFE | 16.2x | -22.3% | US$906.8m |
EIG Employers Holdings | 9.6x | -14.9% | US$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EIG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EIG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EIG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EIG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.6x |
Juste PE Ratio | 9.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EIG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$46.25 | US$52.50 +13.5% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$46.30 | US$52.50 +13.4% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$42.87 | US$52.50 +22.5% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$42.18 | US$52.50 +24.5% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$43.10 | US$52.50 +21.8% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$44.77 | US$52.50 +17.3% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$45.00 | US$52.50 +16.7% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$40.83 | US$49.00 +20.0% | 8.2% | US$53.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$39.40 | US$49.00 +24.4% | 8.2% | US$53.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$38.56 | US$49.00 +27.1% | 8.2% | US$53.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$38.54 | US$50.50 +31.0% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$39.95 | US$50.50 +26.4% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$39.40 | US$50.50 +28.2% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$38.45 | US$50.50 +31.3% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | US$46.30 | 2 |
Jul ’24 | US$37.41 | US$50.50 +35.0% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | US$42.87 | 2 |
Jun ’24 | US$36.25 | US$50.50 +39.3% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | US$42.18 | 2 |
May ’24 | US$40.36 | US$50.50 +25.1% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | US$43.10 | 2 |
Apr ’24 | US$41.69 | US$50.50 +21.1% | 5.0% | US$53.00 | US$48.00 | US$44.77 | 2 |
Mar ’24 | US$44.27 | US$51.50 +16.3% | 2.9% | US$53.00 | US$50.00 | US$45.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.