Bowhead Specialty Holdings Inc.

NYSE:BOW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.2b

Bowhead Specialty Holdings Évaluation

Le site BOW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BOW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BOW ( $35.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $46.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BOW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOW?

Mesure clé : Comme BOW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BOW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BOW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BOW?
Ratio PE39.7x
Les revenusUS$29.42m
Capitalisation boursièreUS$1.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BOW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BOW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13x
IGIC International General Insurance Holdings
8.6x1.9%US$1.2b
HCI HCI Group
8.4x13.8%US$1.2b
AMSF AMERISAFE
18.2x-21.9%US$1.1b
SAFT Safety Insurance Group
16.9xn/aUS$1.3b
BOW Bowhead Specialty Holdings
39.7x36.5%US$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BOW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BOW 39.7xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BOW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BOW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.7x
Juste PE Ratio20.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BOW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$35.80
US$33.20
-7.3%
5.5%US$35.00US$30.00n/a5
Nov ’25US$29.38
US$30.60
+4.2%
8.2%US$33.00US$26.00n/a5
Oct ’25US$29.29
US$29.60
+1.1%
6.3%US$32.00US$27.00n/a5
Sep ’25US$30.98
US$29.60
-4.5%
6.3%US$32.00US$27.00n/a5
Aug ’25US$27.21
US$29.20
+7.3%
7.9%US$32.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$25.10
US$29.20
+16.3%
7.9%US$32.00US$26.00n/a5

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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