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Bowhead Specialty Holdings Évaluation
Le site BOW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BOW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BOW ( $27.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $42.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BOW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BOW? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$880.16m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.4x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BOW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.1x | ||
AMSF AMERISAFE | 16.2x | -22.3% | US$906.8m |
HCI HCI Group | 6.7x | 1.2% | US$1.0b |
IGIC International General Insurance Holdings | 6.7x | 11.4% | US$737.3m |
TIPT Tiptree | 22.8x | n/a | US$699.0m |
BOW Bowhead Specialty Holdings | 34.9x | 35.2% | US$880.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BOW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BOW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BOW } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$28.87 | US$29.60 +2.5% | 6.3% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$27.21 | US$29.20 +7.3% | 7.9% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$25.10 | US$29.20 +16.3% | 7.9% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.