Root, Inc.

NasdaqGS:ROOT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.5b

Root Évaluation

Le site ROOT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ROOT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ROOT pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ROOT pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROOT?

Mesure clé : Comme ROOT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ROOT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ROOT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ROOT?
Ratio PS1.4x
VenteUS$1.04b
Capitalisation boursièreUS$1.54b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ROOT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ROOT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
HG Hamilton Insurance Group
0.9x9.4%US$2.0b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
2x12.1%US$2.1b
TRUP Trupanion
1.8x5.0%US$2.3b
HCI HCI Group
1.6x8.2%US$1.2b
ROOT Root
1.4x10.7%US$1.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ROOT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ROOT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$270.74m
CCG Cheche Group
0.1xn/aUS$71.62m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$31.21m
CNFR Conifer Holdings
0.2xn/aUS$13.93m
ROOT 1.4xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ROOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ROOT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ROOT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.4x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ROOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ROOT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$99.06
US$72.80
-26.5%
18.0%US$90.00US$51.00n/a5
Nov ’25US$71.01
US$73.33
+3.3%
18.0%US$90.00US$51.00n/a6
Oct ’25US$37.74
US$70.43
+86.6%
20.3%US$90.00US$51.00n/a7
Sep ’25US$43.36
US$70.43
+62.4%
20.3%US$90.00US$51.00n/a7
Aug ’25US$57.74
US$67.25
+16.5%
36.1%US$90.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$51.48
US$68.75
+33.5%
37.4%US$103.00US$13.00n/a8
Jun ’25US$50.84
US$63.75
+25.4%
49.9%US$103.00US$11.00n/a8
May ’25US$69.91
US$56.00
-19.9%
63.4%US$103.00US$11.00n/a8
Apr ’25US$60.52
US$16.88
-72.1%
55.8%US$40.00US$10.00n/a8
Mar ’25US$39.11
US$16.88
-56.9%
55.8%US$40.00US$10.00n/a8
Feb ’25US$8.20
US$10.88
+32.6%
15.5%US$15.00US$9.00n/a8
Jan ’25US$10.48
US$11.00
+5.0%
16.1%US$15.00US$9.00n/a7
Dec ’24US$10.55
US$10.17
-3.6%
22.0%US$15.00US$6.50n/a9
Nov ’24US$8.85
US$9.72
+9.9%
25.1%US$15.00US$5.50US$71.019
Oct ’24US$9.51
US$9.83
+3.4%
25.1%US$15.00US$5.50US$37.749
Sep ’24US$11.80
US$9.83
-16.7%
25.1%US$15.00US$5.50US$43.369
Aug ’24US$10.93
US$7.19
-34.2%
42.9%US$15.00US$4.20US$57.749
Jul ’24US$8.94
US$6.77
-24.2%
45.3%US$15.00US$4.20US$51.489
Jun ’24US$4.76
US$7.00
+47.0%
42.7%US$15.00US$4.20US$50.8410
May ’24US$4.24
US$7.06
+66.6%
41.2%US$15.00US$4.00US$69.9111
Apr ’24US$4.51
US$7.10
+57.4%
40.0%US$15.00US$4.10US$60.5211
Mar ’24US$4.89
US$7.10
+45.2%
40.0%US$15.00US$4.10US$39.1111
Feb ’24US$6.12
US$11.81
+93.0%
72.9%US$32.40US$4.00US$8.2011
Jan ’24US$4.49
US$13.63
+203.5%
60.6%US$32.40US$6.00US$10.4811
Dec ’23US$7.05
US$13.85
+96.5%
58.3%US$32.40US$8.00US$10.5511
Nov ’23US$8.07
US$19.33
+139.6%
40.3%US$32.40US$9.50US$8.8510

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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