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Heritage Insurance Holdings Évaluation
Le site HRTG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HRTG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate HRTG's fair value for valuation analysis.
Significativement en dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate HRTG's fair value for valuation analysis.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HRTG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HRTG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$426.24m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.1x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HRTG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.8x | ||
DGIC.A Donegal Group | 67x | 56.2% | US$480.2m |
UFCS United Fire Group | 13.8x | n/a | US$497.3m |
AMBC Ambac Financial Group | 7.2x | -74.4% | US$536.1m |
UVE Universal Insurance Holdings | 7x | -2.1% | US$588.5m |
HRTG Heritage Insurance Holdings | 7.8x | 15.2% | US$426.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HRTG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.8x) compared to the peer average (23.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HRTG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HRTG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.8x) compared to the US Insurance industry average (13.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HRTG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.8x |
| Juste PE Ratio | 8.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HRTG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$15.13 | US$12.50 -17.4% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$7.67 | US$10.00 +30.4% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.78 | US$10.00 +47.5% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.50 | US$10.00 +17.6% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.29 | US$10.00 -2.8% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$10.99 | US$10.00 -9.0% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$7.14 | US$7.67 +7.4% | 12.3% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$6.08 | US$7.67 +26.1% | 12.3% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.52 | US$7.33 +12.5% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$8.88 | US$7.33 -17.4% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$6.17 | US$6.23 +1.0% | 8.9% | US$7.00 | US$5.70 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$6.49 | US$6.08 -6.3% | 11.8% | US$7.00 | US$5.25 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$5.30 | US$6.08 +14.8% | 11.8% | US$7.00 | US$5.25 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$4.63 | US$4.72 +1.9% | 8.5% | US$5.00 | US$4.15 | US$7.67 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.85 | US$4.75 +23.4% | 7.4% | US$5.00 | US$4.25 | US$6.78 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.51 | US$4.75 +5.3% | 7.4% | US$5.00 | US$4.25 | US$8.50 | 3 |
| May ’24 | US$3.47 | US$3.83 +10.5% | 22.2% | US$5.00 | US$3.00 | US$10.29 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.08 | US$3.77 +22.3% | 23.4% | US$5.00 | US$3.00 | US$10.99 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.66 | US$2.73 +2.8% | 13.8% | US$3.00 | US$2.20 | US$7.14 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.64 | US$3.43 +30.1% | 17.8% | US$4.30 | US$3.00 | US$6.08 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.80 | US$5.67 +214.8% | 54.6% | US$10.00 | US$3.00 | US$6.52 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.75 | US$5.67 +223.8% | 54.6% | US$10.00 | US$3.00 | US$8.88 | 3 |
| Nov ’23 | US$1.73 | US$5.90 +241.0% | 41.6% | US$10.00 | US$4.00 | US$6.17 | 4 |
| Oct ’23 | US$2.26 | US$6.65 +194.2% | 29.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.49 | 4 |
| Sep ’23 | US$2.71 | US$6.65 +145.4% | 29.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.30 | 4 |
| Aug ’23 | US$2.42 | US$7.25 +199.6% | 26.5% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.63 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.