Heritage Insurance Holdings Évaluation
Le site HRTG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HRTG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HRTG pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HRTG pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HRTG?
Mesure clé : Comme HRTG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HRTG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.8x |
| Les revenus | US$72.19m |
| Capitalisation boursière | US$343.20m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HRTG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.4x | ||
DGIC.A Donegal Group | 21.5x | 17.3% | US$525.8m |
UVE Universal Insurance Holdings | 8.7x | 11.1% | US$635.6m |
UFCS United Fire Group | 12.9x | n/a | US$644.2m |
JRVR James River Group Holdings | 18.5x | 87.6% | US$175.2m |
HRTG Heritage Insurance Holdings | 4.8x | 13.5% | US$343.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HRTG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HRTG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
UTGN UTG | 1.9x | n/a | US$85.49m |
AORE.F American Overseas Group | 2.1x | n/a | US$16.68m |
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HRTG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HRTG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.8x |
| Juste PE Ratio | 7.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HRTG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.78 | US$16.00 +35.8% | 6.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$10.21 | US$12.50 +22.4% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$11.78 | US$12.50 +6.1% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$16.13 | US$12.50 -22.5% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$7.67 | US$10.00 +30.4% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.78 | US$10.00 +47.5% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.50 | US$10.00 +17.6% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.29 | US$10.00 -2.8% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$10.99 | US$10.00 -9.0% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$7.14 | US$7.67 +7.4% | 12.3% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$6.08 | US$7.67 +26.1% | 12.3% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.52 | US$7.33 +12.5% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$8.88 | US$7.33 -17.4% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$6.17 | US$6.23 +1.0% | 8.9% | US$7.00 | US$5.70 | US$10.21 | 3 |
| Oct ’24 | US$6.49 | US$6.08 -6.3% | 11.8% | US$7.00 | US$5.25 | US$11.78 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.30 | US$6.08 +14.8% | 11.8% | US$7.00 | US$5.25 | US$16.13 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.63 | US$4.72 +1.9% | 8.5% | US$5.00 | US$4.15 | US$7.67 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.85 | US$4.75 +23.4% | 7.4% | US$5.00 | US$4.25 | US$6.78 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.51 | US$4.75 +5.3% | 7.4% | US$5.00 | US$4.25 | US$8.50 | 3 |
| May ’24 | US$3.47 | US$3.83 +10.5% | 22.2% | US$5.00 | US$3.00 | US$10.29 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.08 | US$3.77 +22.3% | 23.4% | US$5.00 | US$3.00 | US$10.99 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.66 | US$2.73 +2.8% | 13.8% | US$3.00 | US$2.20 | US$7.14 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.64 | US$3.43 +30.1% | 17.8% | US$4.30 | US$3.00 | US$6.08 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.80 | US$5.67 +214.8% | 54.6% | US$10.00 | US$3.00 | US$6.52 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.75 | US$5.67 +223.8% | 54.6% | US$10.00 | US$3.00 | US$8.88 | 3 |
| Nov ’23 | US$1.73 | US$5.90 +241.0% | 41.6% | US$10.00 | US$4.00 | US$6.17 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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