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Donegal Group Évaluation
Le site DGIC.A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DGIC.A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate DGIC.A's fair value for valuation analysis.
Significativement en dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate DGIC.A's fair value for valuation analysis.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DGIC.A?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DGIC.A? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$480.22m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 36.6x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DGIC.A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.9x | ||
HRTG Heritage Insurance Holdings | 7.8x | 15.2% | US$426.2m |
UFCS United Fire Group | 13.8x | n/a | US$497.3m |
AMBC Ambac Financial Group | 7.2x | -74.4% | US$536.1m |
UVE Universal Insurance Holdings | 7x | -2.1% | US$588.5m |
DGIC.A Donegal Group | 67x | 56.2% | US$480.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DGIC.A is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (67x) compared to the peer average (8.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DGIC.A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DGIC.A is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (67x) compared to the US Insurance industry average (13.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DGIC.A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 67x |
Juste PE Ratio | 36.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DGIC.A is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (67x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (36.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | US$14.68 | US$14.25 -2.9% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$14.00 | US$13.75 -1.8% | 1.8% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$13.94 | US$14.50 +4.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$14.85 | US$14.50 -2.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$13.99 | US$14.50 +3.6% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.