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AMERISAFE Évaluation
Le site AMSF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMSF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMSF ($48.45) is trading below our estimate of fair value ($72.08)
Significativement en dessous de la juste valeur: AMSF is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMSF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AMSF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$906.80m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMSF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.8x | ||
BOW Bowhead Specialty Holdings | 34.9x | 35.2% | US$880.2m |
SAFT Safety Insurance Group | 24.2x | n/a | US$1.2b |
EIG Employers Holdings | 9.6x | -14.9% | US$1.2b |
IGIC International General Insurance Holdings | 6.7x | 11.4% | US$737.3m |
AMSF AMERISAFE | 16.2x | -22.3% | US$906.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMSF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.2x) compared to the peer average (18.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMSF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AMSF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.2x) compared to the US Insurance industry average (13.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMSF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.2x |
Juste PE Ratio | 7.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMSF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$47.96 | US$53.67 +11.9% | 14.9% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$47.00 | US$53.67 +14.2% | 14.9% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$43.82 | US$56.00 +27.8% | 16.1% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$43.83 | US$56.00 +27.8% | 16.1% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$46.66 | US$56.00 +20.0% | 16.1% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$49.04 | US$54.00 +10.1% | 14.6% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$52.19 | US$54.00 +3.5% | 14.6% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$49.44 | US$52.33 +5.9% | 18.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$46.78 | US$52.33 +11.9% | 18.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$48.01 | US$52.33 +9.0% | 18.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$50.69 | US$56.67 +11.8% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$50.07 | US$56.67 +13.2% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$52.34 | US$56.67 +8.3% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$52.86 | US$56.67 +7.2% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$47.00 | 3 |
Jul ’24 | US$53.32 | US$56.67 +6.3% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$43.82 | 3 |
Jun ’24 | US$51.15 | US$56.67 +10.8% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$43.83 | 3 |
May ’24 | US$55.75 | US$56.67 +1.6% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$46.66 | 3 |
Apr ’24 | US$48.95 | US$56.67 +15.8% | 11.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$49.04 | 3 |
Mar ’24 | US$54.13 | US$57.67 +6.5% | 10.6% | US$65.00 | US$50.00 | US$52.19 | 3 |
Feb ’24 | US$55.06 | US$57.50 +4.4% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$49.44 | 2 |
Jan ’24 | US$51.97 | US$57.50 +10.6% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$46.78 | 2 |
Dec ’23 | US$53.26 | US$57.50 +8.0% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$48.01 | 2 |
Nov ’23 | US$58.31 | US$57.50 -1.4% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$50.69 | 2 |
Oct ’23 | US$46.73 | US$57.50 +23.0% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$50.07 | 2 |
Sep ’23 | US$48.19 | US$57.50 +19.3% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$52.34 | 2 |
Aug ’23 | US$46.23 | US$57.50 +24.4% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | US$52.86 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.