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Lincoln National Évaluation
Le site LNC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LNC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LNC ( $30.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $69.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LNC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LNC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LNC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.32b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -8.2x |
Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LNC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.2x | ||
FG F&G Annuities & Life | 16x | 38.1% | US$5.2b |
CNO CNO Financial Group | 8x | -4.4% | US$3.5b |
GNW Genworth Financial | 80.4x | n/a | US$2.9b |
GL Globe Life | 8.4x | 4.9% | US$8.8b |
LNC Lincoln National | 3.2x | -7.6% | US$5.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LNC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LNC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LNC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LNC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 3.2x |
Juste PE Ratio | 9.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LNC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$30.73 | US$32.90 +7.1% | 10.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$34.05 | US$32.60 -4.3% | 9.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$31.32 | US$31.50 +0.6% | 11.0% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$32.99 | US$30.30 -8.2% | 8.7% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$27.69 | US$30.00 +8.3% | 8.4% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$31.60 | US$28.20 -10.8% | 7.4% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$27.70 | US$28.10 +1.4% | 6.6% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$26.54 | US$28.64 +7.9% | 12.4% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$26.97 | US$25.64 -4.9% | 14.6% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$24.13 | US$24.08 -0.2% | 17.2% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$21.44 | US$25.58 +19.3% | 15.5% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$24.69 | US$26.00 +5.3% | 16.7% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$26.21 | US$26.08 -0.5% | 17.5% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | US$28.27 | US$25.17 -11.0% | 17.0% | US$31.00 | US$17.00 | US$34.05 | 12 |
Jul ’24 | US$25.76 | US$24.00 -6.8% | 18.9% | US$31.00 | US$17.00 | US$31.32 | 12 |
Jun ’24 | US$21.48 | US$24.38 +13.5% | 21.1% | US$33.00 | US$16.00 | US$32.99 | 13 |
May ’24 | US$21.68 | US$27.79 +28.2% | 20.1% | US$37.00 | US$16.00 | US$27.69 | 14 |
Apr ’24 | US$22.47 | US$33.36 +48.5% | 17.4% | US$39.00 | US$16.00 | US$31.60 | 14 |
Mar ’24 | US$31.10 | US$34.29 +10.2% | 11.1% | US$39.00 | US$25.00 | US$27.70 | 14 |
Feb ’24 | US$34.47 | US$33.79 -2.0% | 12.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$26.54 | 14 |
Jan ’24 | US$30.72 | US$39.43 +28.3% | 19.9% | US$55.00 | US$25.00 | US$26.97 | 14 |
Dec ’23 | US$38.73 | US$41.57 +7.3% | 14.1% | US$55.00 | US$35.00 | US$24.13 | 14 |
Nov ’23 | US$53.96 | US$57.00 +5.6% | 15.5% | US$78.00 | US$45.00 | US$21.44 | 14 |
Oct ’23 | US$43.91 | US$59.21 +34.9% | 16.2% | US$78.00 | US$45.00 | US$24.69 | 14 |
Sep ’23 | US$46.05 | US$59.36 +28.9% | 16.1% | US$78.00 | US$45.00 | US$26.21 | 14 |
Aug ’23 | US$50.90 | US$61.93 +21.7% | 16.9% | US$78.00 | US$45.00 | US$28.27 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.