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Globe Life Évaluation
Le site GL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GL ( $97.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $357.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$8.76b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.5x | ||
PRI Primerica | 19.9x | 15.7% | US$8.8b |
UNM Unum Group | 7.6x | 5.8% | US$10.0b |
FG F&G Annuities & Life | 16.1x | 38.1% | US$5.1b |
PFG Principal Financial Group | 14.3x | 14.2% | US$18.0b |
GL Globe Life | 8.5x | 4.9% | US$8.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.5x |
| Juste PE Ratio | 8.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$98.95 | US$109.56 +10.7% | 21.5% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$92.95 | US$107.67 +15.8% | 24.3% | US$160.00 | US$66.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$82.83 | US$103.89 +25.4% | 27.1% | US$160.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$82.76 | US$106.44 +28.6% | 28.2% | US$160.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$79.48 | US$106.44 +33.9% | 28.2% | US$160.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$114.13 | US$137.67 +20.6% | 7.5% | US$160.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$126.17 | US$139.11 +10.3% | 6.7% | US$160.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$120.05 | US$135.56 +12.9% | 8.3% | US$160.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$121.72 | US$133.56 +9.7% | 8.9% | US$160.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$123.34 | US$131.56 +6.7% | 9.0% | US$160.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$116.37 | US$130.78 +12.4% | 9.4% | US$160.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$108.73 | US$126.44 +16.3% | 5.4% | US$138.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$111.45 | US$126.11 +13.2% | 5.8% | US$138.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$112.57 | US$126.11 +12.0% | 5.8% | US$138.00 | US$115.00 | US$92.95 | 9 |
| Jul ’24 | US$109.62 | US$125.11 +14.1% | 5.6% | US$138.00 | US$115.00 | US$82.83 | 9 |
| Jun ’24 | US$103.78 | US$124.89 +20.3% | 5.6% | US$138.00 | US$115.00 | US$82.76 | 9 |
| May ’24 | US$109.01 | US$127.70 +17.1% | 5.9% | US$140.00 | US$115.00 | US$79.48 | 10 |
| Apr ’24 | US$110.02 | US$129.00 +17.3% | 5.9% | US$140.00 | US$115.00 | US$114.13 | 9 |
| Mar ’24 | US$121.66 | US$130.44 +7.2% | 5.0% | US$141.00 | US$124.00 | US$126.17 | 9 |
| Feb ’24 | US$120.20 | US$128.00 +6.5% | 6.2% | US$140.00 | US$112.00 | US$120.05 | 9 |
| Jan ’24 | US$120.55 | US$121.89 +1.1% | 8.7% | US$140.00 | US$112.00 | US$121.72 | 9 |
| Dec ’23 | US$120.41 | US$120.44 +0.03% | 7.3% | US$138.00 | US$112.00 | US$123.34 | 9 |
| Nov ’23 | US$114.20 | US$119.00 +4.2% | 7.9% | US$138.00 | US$112.00 | US$116.37 | 9 |
| Oct ’23 | US$99.70 | US$115.78 +16.1% | 9.8% | US$138.00 | US$100.00 | US$108.73 | 9 |
| Sep ’23 | US$97.51 | US$112.63 +15.5% | 8.0% | US$130.00 | US$100.00 | US$111.45 | 8 |
| Aug ’23 | US$99.09 | US$112.25 +13.3% | 8.1% | US$130.00 | US$100.00 | US$112.57 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.