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Primerica Évaluation
Le site PRI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PRI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PRI ( $259.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $533.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PRI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PRI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$8.83b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PRI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.5x | ||
GL Globe Life | 8.4x | 4.9% | US$8.8b |
UNM Unum Group | 7.6x | 5.8% | US$10.1b |
FG F&G Annuities & Life | 16x | 38.1% | US$5.2b |
PFG Principal Financial Group | 14.2x | 14.2% | US$18.1b |
PRI Primerica | 19.9x | 15.7% | US$8.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PRI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PRI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 19.9x |
Juste PE Ratio | 18x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$259.27 | US$273.25 +5.4% | 6.7% | US$300.00 | US$249.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$252.32 | US$260.50 +3.2% | 5.6% | US$275.00 | US$243.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$237.29 | US$252.75 +6.5% | 5.7% | US$275.00 | US$236.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$225.89 | US$252.50 +11.8% | 5.9% | US$275.00 | US$235.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$215.51 | US$255.00 +18.3% | 5.7% | US$275.00 | US$235.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$252.00 | US$248.00 -1.6% | 8.4% | US$275.00 | US$217.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$248.73 | US$248.00 -0.3% | 8.4% | US$275.00 | US$217.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$229.48 | US$230.60 +0.5% | 8.7% | US$260.00 | US$204.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$205.76 | US$225.80 +9.7% | 10.5% | US$260.00 | US$200.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$210.23 | US$225.80 +7.4% | 10.5% | US$260.00 | US$200.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$194.38 | US$220.20 +13.3% | 12.8% | US$260.00 | US$185.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$194.01 | US$220.40 +13.6% | 12.7% | US$260.00 | US$185.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$204.46 | US$220.60 +7.9% | 12.7% | US$260.00 | US$185.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$214.45 | US$212.00 -1.1% | 13.0% | US$244.00 | US$170.00 | US$252.32 | 5 |
Jul ’24 | US$197.76 | US$206.80 +4.6% | 11.9% | US$244.00 | US$170.00 | US$237.29 | 5 |
Jun ’24 | US$181.45 | US$199.20 +9.8% | 14.9% | US$244.00 | US$162.00 | US$225.89 | 5 |
May ’24 | US$184.13 | US$197.50 +7.3% | 13.5% | US$244.00 | US$160.00 | US$215.51 | 6 |
Apr ’24 | US$172.24 | US$188.60 +9.5% | 9.3% | US$210.00 | US$162.00 | US$252.00 | 5 |
Mar ’24 | US$191.13 | US$184.80 -3.3% | 11.7% | US$210.00 | US$156.00 | US$248.73 | 5 |
Feb ’24 | US$162.57 | US$164.00 +0.9% | 7.8% | US$187.00 | US$150.00 | US$229.48 | 5 |
Jan ’24 | US$141.82 | US$158.20 +11.5% | 10.3% | US$187.00 | US$137.00 | US$205.76 | 5 |
Dec ’23 | US$147.92 | US$158.20 +6.9% | 10.3% | US$187.00 | US$137.00 | US$210.23 | 5 |
Nov ’23 | US$145.37 | US$154.80 +6.5% | 11.6% | US$187.00 | US$135.00 | US$194.38 | 5 |
Oct ’23 | US$123.45 | US$154.00 +24.7% | 12.2% | US$187.00 | US$135.00 | US$194.01 | 5 |
Sep ’23 | US$124.28 | US$152.80 +22.9% | 13.0% | US$187.00 | US$132.00 | US$204.46 | 5 |
Aug ’23 | US$128.47 | US$149.20 +16.1% | 13.5% | US$187.00 | US$132.00 | US$214.45 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.