Brighthouse Financial Évaluation
Le site BHF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BHF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BHF ( $51.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $156.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BHF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BHF?
Mesure clé : Comme BHF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BHF? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | US$4.86b |
| Capitalisation boursière | US$3.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BHF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
GNW Genworth Financial | 0.4x | n/a | US$3.1b |
LNC Lincoln National | 0.4x | 10.0% | US$6.0b |
CNO CNO Financial Group | 0.9x | -0.8% | US$4.1b |
FG F&G Annuities & Life | 1x | -2.8% | US$5.8b |
BHF Brighthouse Financial | 0.6x | 15.7% | US$3.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BHF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BHF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Sales vs Industrie: BHF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BHF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BHF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$51.09 | US$51.25 +0.3% | 17.4% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$47.74 | US$48.38 +1.3% | 14.7% | US$59.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$43.95 | US$47.25 +7.5% | 14.5% | US$59.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$45.90 | US$47.14 +2.7% | 15.5% | US$59.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$48.84 | US$51.57 +5.6% | 14.7% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$43.37 | US$49.43 +14.0% | 11.5% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$44.51 | US$50.14 +12.7% | 12.3% | US$59.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$48.75 | US$52.86 +8.4% | 8.5% | US$59.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$50.95 | US$51.71 +1.5% | 9.3% | US$59.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$46.16 | US$51.71 +12.0% | 9.3% | US$59.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$50.85 | US$53.88 +5.9% | 9.3% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$52.92 | US$51.50 -2.7% | 8.8% | US$56.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$52.61 | US$50.78 -3.5% | 8.3% | US$56.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$45.04 | US$51.56 +14.5% | 8.2% | US$56.00 | US$42.00 | US$47.74 | 9 |
| Oct ’24 | US$48.94 | US$51.89 +6.0% | 7.8% | US$56.00 | US$43.00 | US$43.95 | 9 |
| Sep ’24 | US$51.15 | US$52.00 +1.7% | 7.3% | US$56.00 | US$46.00 | US$45.90 | 9 |
| Aug ’24 | US$52.18 | US$51.33 -1.6% | 6.8% | US$57.00 | US$46.00 | US$48.84 | 9 |
| Jul ’24 | US$47.35 | US$48.67 +2.8% | 10.1% | US$57.00 | US$42.00 | US$43.37 | 9 |
| Jun ’24 | US$41.59 | US$49.00 +17.8% | 11.6% | US$60.00 | US$42.00 | US$44.51 | 9 |
| May ’24 | US$44.05 | US$49.10 +11.5% | 10.1% | US$60.00 | US$42.00 | US$48.75 | 10 |
| Apr ’24 | US$44.11 | US$55.00 +24.7% | 11.4% | US$64.00 | US$42.00 | US$50.95 | 10 |
| Mar ’24 | US$58.35 | US$56.80 -2.7% | 8.1% | US$64.00 | US$49.00 | US$46.16 | 10 |
| Feb ’24 | US$56.55 | US$55.90 -1.1% | 9.2% | US$65.00 | US$49.00 | US$50.85 | 10 |
| Jan ’24 | US$51.27 | US$54.00 +5.3% | 8.4% | US$63.00 | US$47.00 | US$52.92 | 10 |
| Dec ’23 | US$55.60 | US$54.10 -2.7% | 8.4% | US$63.00 | US$47.00 | US$52.61 | 10 |
| Nov ’23 | US$57.71 | US$52.60 -8.9% | 9.9% | US$65.00 | US$47.00 | US$45.04 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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