Genworth Financial Évaluation
Le site GNW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GNW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GNW ( $7.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $29.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GNW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GNW?
Mesure clé : Comme GNW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GNW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.3x |
| Les revenus | US$95.00m |
| Capitalisation boursière | US$3.14b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GNW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.1x | ||
CNO CNO Financial Group | 14.7x | 12.4% | US$4.0b |
LNC Lincoln National | 22.8x | 19.2% | US$6.0b |
GL Globe Life | 8.4x | 3.7% | US$9.2b |
PRI Primerica | 14.6x | 6.8% | US$10.0b |
GNW Genworth Financial | 33.3x | n/a | US$3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GNW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GNW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
UTGN UTG | 2x | n/a | US$85.49m |
AORE.F American Overseas Group | 2.1x | n/a | US$16.68m |
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GNW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GNW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GNW } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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