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Skyward Specialty Insurance Group Évaluation
Le site SKWD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SKWD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SKWD ($38.72) is trading below our estimate of fair value ($88.85)
Significativement en dessous de la juste valeur: SKWD is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SKWD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SKWD? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.55b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SKWD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.9x | ||
SAFT Safety Insurance Group | 24.2x | n/a | US$1.2b |
STC Stewart Information Services | 45.6x | 48.6% | US$2.0b |
HG Hamilton Insurance Group | 4.2x | -1.0% | US$2.0b |
EIG Employers Holdings | 9.6x | -14.9% | US$1.2b |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 13.1x | 10.1% | US$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SKWD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.1x) compared to the peer average (20.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SKWD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SKWD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.1x) compared to the US Insurance industry average (13.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SKWD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.1x |
| Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SKWD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$38.30 | US$46.75 +22.1% | 4.6% | US$50.00 | US$43.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$38.67 | US$44.75 +15.7% | 5.2% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$36.10 | US$44.63 +23.6% | 5.2% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$37.32 | US$44.38 +18.9% | 4.9% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$35.50 | US$42.63 +20.1% | 6.8% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$37.27 | US$42.00 +12.7% | 6.9% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$36.00 | US$41.63 +15.6% | 6.1% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$30.13 | US$38.13 +26.5% | 8.0% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$33.88 | US$36.86 +8.8% | 8.5% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$32.73 | US$34.71 +6.1% | 9.7% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$28.32 | US$31.29 +10.5% | 7.2% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$27.36 | US$30.00 +9.6% | 8.4% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$24.28 | US$30.00 +23.6% | 8.4% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$23.80 | US$29.00 +21.8% | 7.8% | US$34.00 | US$27.00 | US$38.67 | 7 |
| Jul ’24 | US$25.40 | US$28.67 +12.9% | 8.5% | US$34.00 | US$27.00 | US$36.10 | 6 |
| Jun ’24 | US$23.58 | US$28.50 +20.9% | 8.8% | US$34.00 | US$27.00 | US$37.32 | 6 |
| May ’24 | US$21.57 | US$24.50 +13.6% | 4.6% | US$26.00 | US$23.00 | US$35.50 | 6 |
| Apr ’24 | US$21.87 | US$23.83 +9.0% | 5.6% | US$26.00 | US$22.00 | US$37.27 | 6 |
| Mar ’24 | US$19.54 | US$23.67 +21.1% | 6.3% | US$26.00 | US$22.00 | US$36.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.