HCI Group (HCI) Aperçu de l'action
HCI Group, Inc. et ses filiales, exercent des activités d'assurance dommages, de gestion d'assurance, de réassurance, d'immobilier et de technologie de l'information aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 6/6 |
| Croissance future | 2/6 |
| Performances passées | 4/6 |
| Santé financière | 6/6 |
| Dividendes | 4/6 |
Récompenses
Analyse des risques
HCI Community Fair Values
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HCI Group, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$173.66 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$210.50 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$106.89 |
| Bêta | 1.19 |
| Variation sur 1 mois | -4.27% |
| Variation sur 3 mois | -2.50% |
| Variation sur 1 an | 52.35% |
| Variation sur 3 ans | 400.75% |
| Variation sur 5 ans | 228.53% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 2,746.89% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
HCI Group: Strategic Underwriting, Well-Positioned Fundamentals Justify Valuation
Nov 19HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40
Oct 28
HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40
Jul 15HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40
Feb 08Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E
Jan 16If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity
Dec 25HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40
Nov 09
A Balancing Act For Future Prosperity And Challenges
HCI Group's expansion and strategic policy acquisitions hint at a promising growth trajectory, impacting future revenues and market positions positively.It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)
Sep 10HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market
Aug 25HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry
Jun 03Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)
May 10HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40
Oct 21HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point
Oct 12HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40
Jul 16HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40
Feb 14HCI Group declares $0.40 dividend
Jan 19Rendement pour les actionnaires
| HCI | US Insurance | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.9% | -1.8% | 0.5% |
| 1Y | 52.3% | -3.9% | 12.6% |
Rendement vs Industrie: HCI a dépassé le secteur US Insurance qui a rapporté -3.9 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: HCI a dépassé le marché US qui a rapporté 12.6 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| HCI volatility | |
|---|---|
| HCI Average Weekly Movement | 5.2% |
| Insurance Industry Average Movement | 3.9% |
| Market Average Movement | 6.6% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.1% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Cours de l'action stable: HCI n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de HCI ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2006 | 552 | Paresh Patel | hcigroup.com |
HCI Group, Inc. et ses filiales, se consacrent à l'assurance dommages, à la gestion d'assurance, à la réassurance, à l'immobilier et aux technologies de l'information aux États-Unis. Elle exerce ses activités par le biais des segments Insurance Operations, TypTap Group, Reciprocal Exchange Operations et Real Estate Operations. La société propose des produits d'assurance résidentielle, tels que l'assurance habitation, l'assurance incendie et l'assurance contre le vent uniquement, aux propriétaires, aux copropriétaires et aux locataires de biens immobiliers, ainsi que des programmes de réassurance.
HCI Group, Inc. Résumé des fondamentaux
| HCI statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$2.20b |
| Bénéfices(TTM) | US$197.67m |
| Recettes(TTM) | US$816.58m |
Le site HCI est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| HCI compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$816.58m |
| Coût des recettes | US$417.82m |
| Marge brute | US$398.75m |
| Autres dépenses | US$201.08m |
| Les revenus | US$197.67m |
Derniers bénéfices déclarés
Sep 30, 2025
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 15.25 |
| Marge brute | 48.83% |
| Marge bénéficiaire nette | 24.21% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 8.2% |
Quelles ont été les performances à long terme de HCI?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
Le site HCI verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir HCI l'historique des dividendes et les indices de référence| HCI Group dates des dividendes | |
|---|---|
| Date ex-dividende | Nov 21 2025 |
| Date de paiement du dividende | Dec 19 2025 |
| Jours jusqu'au dividende Ex | 19 days |
| Jours jusqu'à la date de paiement du dividende | 9 days |
Le site HCI verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir HCI l'historique des dividendes et les indices de référenceAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/12/09 00:59 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/12/09 00:00 |
| Les revenus | 2025/09/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
HCI Group, Inc. est couverte par 9 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Matthew Carletti | Citizens JMP Securities, LLC |
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Casey Alexander | Ladenburg Thalmann & Company |