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HCI Group NYSE:HCI Rapport sur les actions

Dernier prix

US$122.34

Capitalisation boursière

US$1.3b

7D

0.2%

1Y

34.3%

Mise à jour

30 Jan, 2025

Données

Finances de l'entreprise +

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.3b

HCI Aperçu des actions

HCI Group, Inc. et ses filiales, exercent des activités d'assurance dommages, de gestion d'assurance, de réassurance, d'immobilier et de technologie de l'information en Floride. Plus de détails

HCI analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation5/6
Croissance future3/6
Performances passées6/6
Santé financière5/6
Dividendes4/6

Récompenses

Se négocie à 70.8% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 6.23% par an

Les bénéfices ont augmenté de 245.4% au cours de l'année écoulée

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

Aucun risque n'a été détecté pour HCI à partir de nos contrôles de risques.

Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Florida Insurer Will Expand Operations But Faces Profitability Risks From Hurricanes

Key Takeaways Strong operational efficiency and profitability support net margins, with a low combined ratio indicating robust operational performance. Growth strategies include launching a new carrier and focusing on high ROE areas, enhancing revenue and earnings prospects.
View narrative
US$142.75
FV
14.3% undervalued intrinsic discount
9.00%
Revenue growth p.a.
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Mes notes

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HCI Group, Inc. Concurrents

Employers Holdings

NYSE:EIG

US$1.2b

International General Insurance Holdings

NasdaqCM:IGIC

US$1.1b

Safety Insurance Group

NasdaqGS:SAFT

US$1.2b

Skyward Specialty Insurance Group

NasdaqGS:SKWD

US$1.7b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 HCI Group
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$122.34
Plus haut sur 52 semainesUS$126.50
Plus bas sur 52 semainesUS$83.65
Bêta1.12
Variation sur 1 mois4.99%
Variation sur 3 mois9.21%
Variation sur 1 an34.28%
Variation sur 3 ans79.91%
Variation sur 5 ans164.52%
Évolution depuis l'introduction en bourse1,905.57%

Nouvelles et mises à jour récentes

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

Dec 25
If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Recent updates

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

Dec 25
If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jul 16
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

Feb 14
HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

HCI Group declares $0.40 dividend

Jan 19

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Nov 16
HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Oct 18
HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

HCI Group announces Q3 pre-tax net loss of $78M

Oct 10

HCI Group Non-GAAP EPS of -$0.71, revenue of $125.93M

Aug 08

HCI Group declares $0.40 dividend

Jul 21

Rendement pour les actionnaires

HCIUS InsuranceUS Marché
7D0.2%2.7%-0.5%
1Y34.3%23.4%24.3%

Rendement vs Industrie: HCI a dépassé le secteur US Insurance qui a rapporté 23.4 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: HCI a dépassé le marché US qui a rapporté 24.3 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement4.6%
Insurance Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Cours de l'action stable: HCI n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de HCI ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
2006547Paresh Patelhcigroup.com

HCI Group, Inc. et ses filiales, se consacrent à l'assurance dommages, à la gestion d'assurance, à la réassurance, à l'immobilier et aux technologies de l'information en Floride. Elle fournit des produits d'assurance résidentielle, tels que l'assurance habitation, l'assurance incendie, l'assurance inondation et l'assurance contre le vent uniquement, aux propriétaires, aux copropriétaires et aux locataires de biens immobiliers, et propose des programmes de réassurance. La société possède et exploite également des propriétés en bord de mer, des centres commerciaux, un immeuble de bureaux, ainsi que des propriétés commerciales à des fins d'investissement.

HCI Group, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de HCI Group se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
HCI statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$1.29b
Bénéfices(TTM)US$140.49m
Recettes(TTM)US$750.85m

9.2x

Ratio P/E

1.7x

Ratio P/S

Le site HCI est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
HCI compte de résultat (TTM)
RecettesUS$750.85m
Coût des recettesUS$423.79m
Marge bruteUS$327.06m
Autres dépensesUS$186.56m
Les revenusUS$140.49m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Feb 27, 2025

Résultat par action (EPS)13.33
Marge brute43.56%
Marge bénéficiaire nette18.71%
Ratio dettes/capitaux propres49.4%

Quelles ont été les performances à long terme de HCI?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

1.3%

Rendement actuel des dividendes

11%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/30 13:41
Cours de l'action en fin de journée2025/01/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

HCI Group, Inc. est couverte par 11 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderGilford Securities
Matthew CarlettiJMP Securities