Ryman Healthcare Évaluation
Le site RHCG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RHCG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RHCG.F ( $2.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RHCG.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RHCG.F?
Mesure clé : Comme RHCG.F est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de RHCG.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.1x |
| Vente | NZ$687.56m |
| Capitalisation boursière | NZ$3.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 377.9x |
| Ratio PEG | 32.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RHCG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
NHC National HealthCare | 1.6x | n/a | US$2.0b |
ARDT Ardent Health Partners | 0.4x | 6.8% | US$2.3b |
USPH U.S. Physical Therapy | 2.3x | 8.9% | US$1.5b |
SGRY Surgery Partners | 1x | 9.3% | US$2.9b |
RHCG.F Ryman Healthcare | 5.1x | 9.0% | US$3.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RHCG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de RHCG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: RHCG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RHCG.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.1x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales RHCG.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.61 | US$3.67 +40.5% | 10.9% | US$4.11 | US$2.95 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$3.10 | US$3.87 +25.0% | 10.9% | US$4.34 | US$3.12 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$3.87 0% | 10.9% | US$4.34 | US$3.12 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$3.65 0% | 13.3% | US$4.20 | US$2.80 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$3.62 0% | 13.3% | US$4.17 | US$2.78 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$3.68 0% | 18.2% | US$4.44 | US$2.47 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.22 | US$3.70 +66.7% | 18.1% | US$4.44 | US$2.47 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$4.42 0% | 19.3% | US$5.70 | US$3.14 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$4.63 0% | 18.9% | US$5.92 | US$3.26 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$4.63 0% | 18.9% | US$5.92 | US$3.26 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$4.85 0% | 17.6% | US$5.91 | US$3.34 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$3.62 | US$4.85 +33.8% | 17.6% | US$5.91 | US$3.34 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$4.85 0% | 17.6% | US$5.91 | US$3.34 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$4.69 0% | 18.1% | US$5.82 | US$3.20 | US$3.10 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$4.68 0% | 18.4% | US$5.93 | US$3.26 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$4.86 0% | 18.4% | US$6.17 | US$3.39 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$4.86 0% | 18.4% | US$6.17 | US$3.39 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$3.95 | US$4.86 +23.1% | 18.4% | US$6.17 | US$3.39 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$4.74 0% | 19.0% | US$6.07 | US$3.34 | US$2.22 | 5 |
| May ’24 | n/a | US$4.60 0% | 22.3% | US$6.14 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$5.02 0% | 15.1% | US$6.19 | US$4.07 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | US$3.40 | US$5.42 +59.5% | 10.8% | US$6.24 | US$4.90 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | US$6.51 0% | 27.0% | US$9.27 | US$4.80 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | US$3.50 | US$6.51 +85.9% | 27.0% | US$9.27 | US$4.80 | US$3.62 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$6.51 0% | 27.0% | US$9.27 | US$4.80 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | US$4.66 | US$6.41 +37.7% | 23.6% | US$8.56 | US$4.75 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
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18.8%
1Y
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7D
0.5%
1Y
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A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
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7D
16.2%
1Y
99.5%