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Brookdale Senior Living Évaluation
Le site BKD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BKD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BKD ( $6.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BKD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BKD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BKD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.34b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BKD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1x | ||
USPH U.S. Physical Therapy | 2x | 6.6% | US$1.3b |
NHC National HealthCare | 1.7x | n/a | US$2.0b |
ARDT Ardent Health Partners | 0.4x | 6.5% | US$2.4b |
CYH Community Health Systems | 0.05x | 3.8% | US$653.8m |
BKD Brookdale Senior Living | 0.5x | 7.0% | US$1.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BKD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BKD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: BKD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BKD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.5x |
Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BKD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$6.92 | US$8.25 +19.2% | 6.5% | US$9.00 | US$7.75 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$7.64 | US$8.08 +5.8% | 8.1% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$7.14 | US$8.08 +13.2% | 8.1% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$6.71 | US$8.38 +24.8% | 7.5% | US$9.00 | US$7.75 | n/a | 2 |
May ’25 | US$7.01 | US$8.00 +14.1% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$6.74 | US$7.75 +15.0% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$5.57 | US$7.75 +39.1% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$5.69 | US$7.50 +31.8% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$5.82 | US$7.50 +28.9% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$5.35 | US$6.48 +21.0% | 39.0% | US$9.00 | US$3.95 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$3.92 | US$5.48 +39.7% | 27.9% | US$7.00 | US$3.95 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$4.14 | US$5.98 +44.5% | 24.0% | US$7.00 | US$3.95 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$4.30 | US$5.98 +39.1% | 24.0% | US$7.00 | US$3.95 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$3.75 | US$5.98 +59.6% | 24.0% | US$7.00 | US$3.95 | US$7.64 | 3 |
Jul ’24 | US$4.22 | US$5.98 +41.8% | 24.0% | US$7.00 | US$3.95 | US$7.14 | 3 |
Jun ’24 | US$3.39 | US$5.65 +66.7% | 22.5% | US$7.00 | US$3.95 | US$6.71 | 3 |
May ’24 | US$4.22 | US$5.58 +32.3% | 24.3% | US$7.00 | US$3.75 | US$7.01 | 3 |
Apr ’24 | US$2.95 | US$5.06 +71.6% | 29.7% | US$7.00 | US$3.25 | US$6.74 | 4 |
Mar ’24 | US$3.20 | US$5.05 +57.8% | 26.6% | US$7.00 | US$3.25 | US$5.57 | 5 |
Feb ’24 | US$2.91 | US$4.80 +64.9% | 27.6% | US$7.00 | US$3.00 | US$5.69 | 5 |
Jan ’24 | US$2.73 | US$5.20 +90.5% | 25.5% | US$7.00 | US$3.00 | US$5.82 | 5 |
Dec ’23 | US$3.17 | US$5.42 +71.0% | 18.3% | US$7.00 | US$4.10 | US$5.35 | 5 |
Nov ’23 | US$4.41 | US$6.84 +55.1% | 17.7% | US$8.20 | US$5.00 | US$3.92 | 5 |
Oct ’23 | US$4.27 | US$7.04 +64.9% | 18.4% | US$8.20 | US$5.00 | US$4.14 | 5 |
Sep ’23 | US$4.46 | US$7.04 +57.8% | 18.4% | US$8.20 | US$5.00 | US$4.30 | 5 |
Aug ’23 | US$4.78 | US$7.04 +47.3% | 18.4% | US$8.20 | US$5.00 | US$3.75 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.