PolyNovo Limited

OTCPK:CALZ.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$970.0m

PolyNovo Évaluation

Le site CALZ.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CALZ.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CALZ.F ( $1.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CALZ.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CALZ.F?

Mesure clé : Comme CALZ.F est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CALZ.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CALZ.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CALZ.F?
Ratio PS14.5x
VenteAU$103.23m
Capitalisation boursièreAU$1.49b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CALZ.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CALZ.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.2x
KIDS OrthoPediatrics
3.2x16.8%US$614.8m
BVS Bioventus
1.4x6.4%US$803.4m
SMTI Sanara MedTech
4.1x16.1%US$319.6m
STAA STAAR Surgical
4.1x13.5%US$1.4b
CALZ.F PolyNovo
14.5x17.5%US$1.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CALZ.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CALZ.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?

50 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INGN Inogen
0.7x4.2%US$229.37m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$212.19m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$171.62m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.60m
CALZ.F 14.5xMoyenne de l'industrie 3.4xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
50 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CALZ.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CALZ.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CALZ.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 14.5x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales CALZ.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CALZ.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.50
US$1.68
+11.7%
22.7%US$1.95US$0.68n/a9
Nov ’25US$1.30
US$1.72
+32.0%
22.7%US$2.00US$0.70n/a9
Oct ’25US$1.80
US$1.76
-1.9%
23.6%US$2.03US$0.71n/a8
Sep ’25US$1.58
US$1.76
+11.8%
23.6%US$2.03US$0.71n/a8
Aug ’25US$1.65
US$1.55
-6.1%
23.2%US$1.83US$0.69n/a8
Jul ’25US$1.68
US$1.43
-15.0%
23.6%US$1.83US$0.67n/a8
Jun ’25n/a
US$1.37
0%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
May ’25n/a
US$1.37
0%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
Apr ’25US$1.48
US$1.37
-7.2%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
Mar ’25US$1.44
US$1.37
-4.7%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
Feb ’25US$1.21
US$1.28
+5.9%
26.1%US$1.91US$0.66n/a8
Jan ’25US$0.80
US$1.24
+54.6%
29.4%US$1.84US$0.68n/a8
Dec ’24US$0.52
US$1.19
+128.9%
30.0%US$1.71US$0.63n/a8
Nov ’24n/a
US$1.19
0%
30.0%US$1.71US$0.63US$1.308
Oct ’24n/a
US$1.20
0%
30.0%US$1.73US$0.64US$1.808
Sep ’24US$1.05
US$1.35
+28.6%
29.0%US$1.86US$0.69US$1.586
Aug ’24n/a
US$1.50
0%
31.9%US$1.94US$0.60US$1.656
Jul ’24US$1.35
US$1.50
+11.5%
31.9%US$1.94US$0.60US$1.686
Jun ’24US$1.00
US$1.50
+50.5%
31.9%US$1.94US$0.60n/a6
May ’24n/a
US$1.70
0%
14.4%US$1.95US$1.28n/a6
Apr ’24US$1.15
US$1.70
+47.7%
14.4%US$1.95US$1.28US$1.486
Mar ’24US$1.24
US$1.70
+37.0%
14.4%US$1.95US$1.28US$1.446
Feb ’24US$1.20
US$1.45
+21.0%
25.9%US$1.98US$0.83US$1.215
Jan ’24US$1.19
US$1.33
+11.4%
21.0%US$1.54US$0.80US$0.805
Dec ’23US$1.40
US$1.29
-7.5%
22.6%US$1.57US$0.82US$0.524
Nov ’23n/a
US$1.07
0%
17.0%US$1.20US$0.76n/a6

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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