OrthoPediatrics Évaluation
Le site KIDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KIDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KIDS pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KIDS pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIDS?
Mesure clé : Comme KIDS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de KIDS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.4x |
| Vente | US$189.67m |
| Capitalisation boursière | US$637.85m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -73.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KIDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.9x | ||
BVS Bioventus | 1.4x | 6.4% | US$765.5m |
AVNS Avanos Medical | 1.2x | 4.6% | US$802.8m |
EMBC Embecta | 0.7x | 1.3% | US$797.4m |
STAA STAAR Surgical | 4.1x | 13.5% | US$1.3b |
KIDS OrthoPediatrics | 3.4x | 16.8% | US$637.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KIDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de KIDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: KIDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KIDS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.4x |
| Juste PS Ratio | 3.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KIDS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$26.61 | US$40.67 +52.8% | 16.2% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$27.36 | US$41.33 +51.1% | 16.2% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$25.89 | US$42.33 +63.5% | 11.4% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$31.95 | US$41.67 +30.4% | 14.5% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$30.53 | US$42.50 +39.2% | 10.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$28.21 | US$43.00 +52.4% | 8.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$31.58 | US$43.00 +36.2% | 8.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$31.04 | US$40.00 +28.9% | 13.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$28.19 | US$39.50 +40.1% | 15.5% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$28.07 | US$38.83 +38.3% | 16.8% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$26.36 | US$38.83 +47.3% | 16.8% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$32.51 | US$40.17 +23.6% | 13.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$31.29 | US$41.17 +31.6% | 22.1% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$24.63 | US$50.00 +103.0% | 18.4% | US$60.00 | US$31.00 | US$27.36 | 6 |
| Oct ’24 | US$32.00 | US$54.50 +70.3% | 7.7% | US$60.00 | US$48.00 | US$25.89 | 6 |
| Sep ’24 | US$38.14 | US$54.50 +42.9% | 7.7% | US$60.00 | US$48.00 | US$31.95 | 6 |
| Aug ’24 | US$39.74 | US$54.50 +37.2% | 7.7% | US$60.00 | US$48.00 | US$30.53 | 6 |
| Jul ’24 | US$43.85 | US$56.67 +29.2% | 6.1% | US$62.00 | US$52.00 | US$28.21 | 6 |
| Jun ’24 | US$43.13 | US$56.67 +31.4% | 6.1% | US$62.00 | US$52.00 | US$31.58 | 6 |
| May ’24 | US$51.98 | US$56.00 +7.7% | 7.2% | US$62.00 | US$51.00 | US$31.04 | 6 |
| Apr ’24 | US$44.29 | US$55.33 +24.9% | 7.5% | US$62.00 | US$51.00 | US$28.19 | 6 |
| Mar ’24 | US$44.31 | US$55.33 +24.9% | 7.5% | US$62.00 | US$51.00 | US$28.07 | 6 |
| Feb ’24 | US$46.99 | US$55.00 +17.0% | 8.6% | US$62.00 | US$50.00 | US$26.36 | 6 |
| Jan ’24 | US$39.73 | US$53.83 +35.5% | 10.0% | US$62.00 | US$47.00 | US$32.51 | 6 |
| Dec ’23 | US$42.39 | US$53.83 +27.0% | 10.0% | US$62.00 | US$47.00 | US$31.29 | 6 |
| Nov ’23 | US$37.96 | US$55.50 +46.2% | 14.3% | US$70.00 | US$47.00 | US$24.63 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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