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OrthoPediatrics Évaluation
Le site KIDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KIDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KIDS pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KIDS pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIDS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KIDS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$742.41m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -94.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KIDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.5x | ||
BVS Bioventus | 1.2x | 6.8% | US$771.7m |
ESTA Establishment Labs Holdings | 7.7x | 25.6% | US$1.2b |
EMBC Embecta | 0.8x | 1.2% | US$883.4m |
VIVO Meridian Bioscience | 4.5x | n/a | US$1.5b |
KIDS OrthoPediatrics | 4.2x | 18.5% | US$742.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KIDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KIDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: KIDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KIDS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 4.2x |
Juste PS Ratio | 4.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KIDS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$30.66 | US$41.67 +35.9% | 14.5% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$31.95 | US$41.67 +30.4% | 14.5% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$30.53 | US$42.50 +39.2% | 10.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$28.21 | US$43.00 +52.4% | 8.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$31.58 | US$43.00 +36.2% | 8.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$31.04 | US$40.00 +28.9% | 13.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$28.19 | US$39.50 +40.1% | 15.5% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$28.07 | US$38.83 +38.3% | 16.8% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$26.36 | US$38.83 +47.3% | 16.8% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$32.51 | US$40.17 +23.6% | 13.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$31.29 | US$41.17 +31.6% | 22.1% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$24.63 | US$50.00 +103.0% | 18.4% | US$60.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$32.00 | US$54.50 +70.3% | 7.7% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$38.14 | US$54.50 +42.9% | 7.7% | US$60.00 | US$48.00 | US$31.95 | 6 |
Aug ’24 | US$39.74 | US$54.50 +37.2% | 7.7% | US$60.00 | US$48.00 | US$30.53 | 6 |
Jul ’24 | US$43.85 | US$56.67 +29.2% | 6.1% | US$62.00 | US$52.00 | US$28.21 | 6 |
Jun ’24 | US$43.13 | US$56.67 +31.4% | 6.1% | US$62.00 | US$52.00 | US$31.58 | 6 |
May ’24 | US$51.98 | US$56.00 +7.7% | 7.2% | US$62.00 | US$51.00 | US$31.04 | 6 |
Apr ’24 | US$44.29 | US$55.33 +24.9% | 7.5% | US$62.00 | US$51.00 | US$28.19 | 6 |
Mar ’24 | US$44.31 | US$55.33 +24.9% | 7.5% | US$62.00 | US$51.00 | US$28.07 | 6 |
Feb ’24 | US$46.99 | US$55.00 +17.0% | 8.6% | US$62.00 | US$50.00 | US$26.36 | 6 |
Jan ’24 | US$39.73 | US$53.83 +35.5% | 10.0% | US$62.00 | US$47.00 | US$32.51 | 6 |
Dec ’23 | US$42.39 | US$53.83 +27.0% | 10.0% | US$62.00 | US$47.00 | US$31.29 | 6 |
Nov ’23 | US$37.96 | US$55.50 +46.2% | 14.3% | US$70.00 | US$47.00 | US$24.63 | 6 |
Oct ’23 | US$46.14 | US$63.00 +36.5% | 6.5% | US$70.00 | US$58.00 | US$32.00 | 6 |
Sep ’23 | US$48.73 | US$63.00 +29.3% | 6.5% | US$70.00 | US$58.00 | US$38.14 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.