Penumbra (PEN) Aperçu de l'action
Penumbra, Inc. et ses filiales conçoivent, développent, fabriquent et commercialisent des dispositifs médicaux aux États-Unis et dans le monde entier. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 0/6 |
| Croissance future | 3/6 |
| Performances passées | 5/6 |
| Santé financière | 6/6 |
| Dividendes | 0/6 |
Récompenses
Analyse des risques
Aucun risque n'a été détecté pour PEN à partir de nos contrôles de risques.
PEN Community Fair Values
Create NarrativeSee what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Penumbra, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$295.96 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$310.00 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$221.26 |
| Bêta | 0.69 |
| Variation sur 1 mois | 26.82% |
| Variation sur 3 mois | 8.55% |
| Variation sur 1 an | 21.24% |
| Variation sur 3 ans | 40.37% |
| Variation sur 5 ans | 41.01% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 616.61% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Penumbra, Inc. (NYSE:PEN) Looks Just Right With A 27% Price Jump
Nov 28
Results: Penumbra, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
Aug 01Penumbra: AI Meets Aspiration - Why The Stock Is A Structural Winner
Jun 26The Return Trends At Penumbra (NYSE:PEN) Look Promising
Jun 23Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) P/S
May 26We Think You Can Look Beyond Penumbra's (NYSE:PEN) Lackluster Earnings
Apr 30Earnings Beat: Penumbra, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Apr 26Penumbra Off And Running On Renewed Enthusiasm For Mechanical Thrombectomy
Mar 13Penumbra (NYSE:PEN) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Jan 27Penumbra: Re-Rated For The Wrong Reasons
Jan 07Investors Appear Satisfied With Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Prospects
Dec 31
CAVT Technology Powers Thrombectomy Leader To Transformative Growth And Global Expansion
Introduction of CAVT technology positions Penumbra as a thrombectomy leader, driving revenue growth through innovation and market share gains.Penumbra Grinding Through A Painful Growth Expectations Reset
Aug 20Penumbra: Appeal Improves As Operating Leverage Continues
May 30Penumbra: Appeal Improves, Just Not Appealing Yet
Oct 16Rendement pour les actionnaires
| PEN | US Medical Equipment | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.6% | 2.5% | 3.5% |
| 1Y | 21.2% | 3.2% | 12.0% |
Rendement vs Industrie: PEN a dépassé le secteur US Medical Equipment qui a rapporté 3.2 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: PEN a dépassé le marché US qui a rapporté 12 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| PEN volatility | |
|---|---|
| PEN Average Weekly Movement | 6.5% |
| Medical Equipment Industry Average Movement | 8.7% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Cours de l'action stable: PEN n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de PEN ( 7% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2004 | 4,500 | Adam Elsesser | www.penumbrainc.com |
Penumbra, Inc. et ses filiales conçoivent, développent, fabriquent et commercialisent des dispositifs médicaux aux États-Unis et dans le monde entier. La société propose des produits de thrombectomie périphérique, notamment le système Indigo pour l'aspiration électrique des thrombus dans le corps ; Lightning Flash, un système de thrombectomie mécanique ; Lightning Bolt 7, un système de thrombectomie artérielle ; et CAT RX. Elle fournit également des produits d'accès, notamment des cathéters de guidage et les cathéters d'administration distale Penumbra sous les marques Neuron, Neuron MAX, BENCHMARK, BMX, DDC, MIDWAY et PX SLIM ; Système Penumbra, un système intégré de thrombectomie mécanique comprenant des cathéters de reperfusion et des séparateurs, le dispositif de revascularisation 3D, la tubulure d'aspiration et la pompe d'aspiration sous les marques Penumbra RED, SENDit, JET, ACE, BMX, Max, dispositif de revascularisation 3D et Penumbra ENGINE ; et des systèmes de coiling par embolisation neurologique qui comprennent le Penumbra Coil 400, un coil détachable qui offre une alternative pour le traitement des anévrismes et autres lésions complexes, ainsi que des coils détachables pour traiter les patients présentant une large gamme de lésions neurovasculaires sous les marques Penumbra SMART COIL et Penumbra SwiftPAC Coil ; et les marques POD400 et PAC400.
Penumbra, Inc. Résumé des fondamentaux
| PEN statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$11.59b |
| Bénéfices(TTM) | US$164.03m |
| Recettes(TTM) | US$1.33b |
Le site PEN est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| PEN compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$1.33b |
| Coût des recettes | US$442.81m |
| Marge brute | US$890.99m |
| Autres dépenses | US$726.97m |
| Les revenus | US$164.03m |
Derniers bénéfices déclarés
Sep 30, 2025
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 4.19 |
| Marge brute | 66.80% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.30% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 0% |
Quelles ont été les performances à long terme de PEN?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/11/28 21:45 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/11/26 00:00 |
| Les revenus | 2025/09/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Penumbra, Inc. est couverte par 30 analystes. 21 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| David Rescott | Baird |
| null null | Baird |
| Joanne Wuensch | BMO Capital Markets Equity Research |