Penumbra, Inc.

NYSE:PEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Penumbra Évaluation

Le site PEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PEN ( $192.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $301.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

PEN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu6.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA69.4x
Ratio PEG11.6x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.5x
MASI Masimo
3.2x5.9%US$6.5b
GKOS Glaukos
20x18.7%US$6.9b
GMED Globus Medical
4.2x8.4%US$9.5b
ITGR Integer Holdings
2.5x6.8%US$4.1b
PEN Penumbra
6.6x12.2%US$7.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PEN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PEN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.6x
Juste PS Ratio4.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$195.21
US$187.46
-4.0%
10.4%US$215.00US$150.00n/a13
Aug ’25US$171.25
US$187.46
+9.5%
10.4%US$215.00US$150.00n/a13
Jul ’25US$177.09
US$268.77
+51.8%
8.1%US$300.00US$225.00n/a13
Jun ’25US$189.47
US$270.83
+42.9%
7.9%US$300.00US$225.00n/a12
May ’25US$205.29
US$280.08
+36.4%
7.5%US$320.00US$240.00n/a14
Apr ’25US$217.39
US$280.01
+28.8%
7.5%US$320.00US$240.00n/a14
Mar ’25US$236.67
US$280.31
+18.4%
7.8%US$320.00US$240.00n/a13
Feb ’25US$254.36
US$284.00
+11.7%
8.5%US$320.00US$240.00n/a13
Jan ’25US$251.54
US$275.85
+9.7%
9.2%US$320.00US$240.00n/a13
Dec ’24US$227.75
US$258.62
+13.6%
11.8%US$320.00US$207.00n/a13
Nov ’24US$194.06
US$301.17
+55.2%
13.1%US$367.00US$240.00n/a12
Oct ’24US$241.91
US$334.83
+38.4%
9.7%US$390.00US$265.00n/a12
Sep ’24US$264.12
US$341.18
+29.2%
7.6%US$390.00US$308.00n/a11
Aug ’24US$298.33
US$348.45
+16.8%
7.2%US$390.00US$310.00US$171.2511
Jul ’24US$344.06
US$326.10
-5.2%
5.8%US$367.00US$303.00US$177.0910
Jun ’24US$314.24
US$320.30
+1.9%
4.2%US$350.00US$303.00US$189.4710
May ’24US$285.46
US$297.90
+4.4%
4.6%US$325.00US$285.00US$205.2910
Apr ’24US$278.69
US$293.50
+5.3%
3.9%US$320.00US$279.00US$217.3910
Mar ’24US$258.38
US$290.82
+12.6%
2.6%US$303.00US$279.00US$236.6711
Feb ’24US$257.30
US$256.82
-0.2%
9.6%US$285.00US$195.00US$254.3611
Jan ’24US$222.46
US$236.70
+6.4%
10.0%US$270.00US$195.00US$251.5410
Dec ’23US$210.11
US$206.80
-1.6%
9.5%US$235.00US$167.00US$227.7510
Nov ’23US$161.85
US$223.00
+37.8%
8.7%US$260.00US$195.00US$194.0610
Oct ’23US$189.60
US$207.22
+9.3%
16.5%US$260.00US$163.00US$241.919
Sep ’23US$166.26
US$193.13
+16.2%
15.1%US$260.00US$163.00US$264.128
Aug ’23US$141.09
US$209.38
+48.4%
17.2%US$265.00US$163.00US$298.338

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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