Zimmer Biomet Holdings Évaluation
Le site ZBH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZBH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZBH ( $113.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $242.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZBH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZBH?
Mesure clé : Comme ZBH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ZBH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.8x |
| Les revenus | US$1.08b |
| Capitalisation boursière | US$22.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZBH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 59.5x | ||
STE STERIS | 36.2x | 11.5% | US$21.7b |
BAX Baxter International | 139.3x | 39.8% | US$16.3b |
IDXX IDEXX Laboratories | 39.7x | 9.8% | US$34.5b |
GEHC GE HealthCare Technologies | 22.6x | 11.5% | US$37.4b |
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 20.8x | 8.1% | US$22.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZBH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZBH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.5x | n/a | US$12.37m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$11.86m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ZBH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 37.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZBH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.8x |
| Juste PE Ratio | 28.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZBH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$113.02 | US$124.92 +10.5% | 8.2% | US$150.00 | US$107.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$107.27 | US$124.73 +16.3% | 8.3% | US$150.00 | US$107.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$107.34 | US$126.04 +17.4% | 11.4% | US$175.00 | US$107.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$115.46 | US$127.81 +10.7% | 11.0% | US$175.00 | US$107.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$111.12 | US$133.00 +19.7% | 10.6% | US$175.00 | US$112.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$105.96 | US$135.42 +27.8% | 9.0% | US$175.00 | US$112.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$115.15 | US$136.36 +18.4% | 8.6% | US$175.00 | US$112.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$119.56 | US$137.15 +14.7% | 8.3% | US$175.00 | US$109.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$129.75 | US$136.63 +5.3% | 8.5% | US$175.00 | US$109.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$124.01 | US$136.47 +10.0% | 8.6% | US$175.00 | US$109.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$127.25 | US$132.52 +4.1% | 10.0% | US$175.00 | US$105.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$121.70 | US$131.72 +8.2% | 10.4% | US$175.00 | US$99.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$117.97 | US$131.82 +11.7% | 11.6% | US$175.00 | US$99.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$105.07 | US$144.94 +37.9% | 12.3% | US$175.00 | US$100.00 | US$107.27 | 25 |
| Oct ’24 | US$112.22 | US$150.81 +34.4% | 8.2% | US$175.00 | US$120.00 | US$107.34 | 24 |
| Sep ’24 | US$119.45 | US$150.81 +26.3% | 8.2% | US$175.00 | US$120.00 | US$115.46 | 24 |
| Aug ’24 | US$132.27 | US$151.09 +14.2% | 9.1% | US$175.00 | US$116.00 | US$111.12 | 23 |
| Jul ’24 | US$145.60 | US$150.63 +3.5% | 9.3% | US$175.00 | US$116.00 | US$105.96 | 23 |
| Jun ’24 | US$127.36 | US$150.63 +18.3% | 9.3% | US$175.00 | US$116.00 | US$115.15 | 23 |
| May ’24 | US$138.83 | US$136.68 -1.5% | 10.2% | US$175.00 | US$105.00 | US$119.56 | 23 |
| Apr ’24 | US$129.20 | US$135.53 +4.9% | 10.0% | US$175.00 | US$105.00 | US$129.75 | 24 |
| Mar ’24 | US$122.08 | US$135.27 +10.8% | 10.1% | US$175.00 | US$105.00 | US$124.01 | 22 |
| Feb ’24 | US$127.80 | US$130.09 +1.8% | 11.4% | US$175.00 | US$100.00 | US$127.25 | 22 |
| Jan ’24 | US$127.50 | US$127.00 -0.4% | 11.2% | US$175.00 | US$100.00 | US$121.70 | 22 |
| Dec ’23 | US$123.35 | US$125.23 +1.5% | 11.5% | US$175.00 | US$100.00 | US$117.97 | 22 |
| Nov ’23 | US$111.84 | US$125.41 +12.1% | 12.2% | US$175.00 | US$95.00 | US$105.07 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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