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Insulet Évaluation
Le site PODD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PODD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PODD ( $182.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $203.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PODD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PODD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PODD? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$13.72b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 39.3x |
| Ratio PEG | 10.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PODD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 52.1x | ||
TFX Teleflex | 42.2x | 21.6% | US$11.2b |
MASI Masimo | 81.5x | 25.0% | US$6.5b |
STE STERIS | 41x | 13.1% | US$23.0b |
DXCM DexCom | 43.8x | 16.7% | US$31.1b |
PODD Insulet | 32.3x | 3.2% | US$13.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PODD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PODD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PODD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PODD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.3x |
| Juste PE Ratio | 27x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PODD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$182.47 | US$236.68 +29.7% | 7.4% | US$264.00 | US$185.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$197.25 | US$233.64 +18.4% | 9.0% | US$270.00 | US$185.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$196.16 | US$233.64 +19.1% | 9.0% | US$270.00 | US$185.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$177.19 | US$233.64 +31.9% | 9.0% | US$270.00 | US$185.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$170.27 | US$236.27 +38.8% | 7.0% | US$270.00 | US$208.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$168.10 | US$236.13 +40.5% | 7.0% | US$270.00 | US$208.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$169.25 | US$236.77 +39.9% | 7.6% | US$270.00 | US$208.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$195.40 | US$232.27 +18.9% | 11.5% | US$270.00 | US$163.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$216.98 | US$226.72 +4.5% | 13.5% | US$270.00 | US$163.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$192.19 | US$219.90 +14.4% | 16.1% | US$280.00 | US$163.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$137.72 | US$251.60 +82.7% | 21.1% | US$355.00 | US$162.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$159.49 | US$273.11 +71.2% | 17.5% | US$355.00 | US$185.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$192.18 | US$287.72 +49.7% | 15.0% | US$355.00 | US$208.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$270.94 | US$345.33 +27.5% | 8.7% | US$375.00 | US$234.00 | US$197.25 | 18 |
| Jul ’24 | US$288.34 | US$345.94 +20.0% | 8.6% | US$375.00 | US$234.00 | US$196.16 | 18 |
| Jun ’24 | US$272.48 | US$345.94 +27.0% | 8.6% | US$375.00 | US$234.00 | US$177.19 | 18 |
| May ’24 | US$318.87 | US$337.18 +5.7% | 8.7% | US$375.00 | US$234.00 | US$170.27 | 17 |
| Apr ’24 | US$318.96 | US$331.00 +3.8% | 9.3% | US$375.00 | US$234.00 | US$168.10 | 16 |
| Mar ’24 | US$282.48 | US$328.75 +16.4% | 9.8% | US$375.00 | US$234.00 | US$169.25 | 16 |
| Feb ’24 | US$290.53 | US$311.63 +7.3% | 11.7% | US$350.00 | US$216.00 | US$195.40 | 16 |
| Jan ’24 | US$294.39 | US$309.94 +5.3% | 12.0% | US$350.00 | US$216.00 | US$216.98 | 16 |
| Dec ’23 | US$308.00 | US$302.13 -1.9% | 12.0% | US$350.00 | US$216.00 | US$192.19 | 16 |
| Nov ’23 | US$266.07 | US$276.63 +4.0% | 12.5% | US$345.00 | US$190.00 | US$137.72 | 16 |
| Oct ’23 | US$229.40 | US$278.79 +21.5% | 12.4% | US$345.00 | US$190.00 | US$159.49 | 14 |
| Sep ’23 | US$259.53 | US$276.40 +6.5% | 12.5% | US$345.00 | US$190.00 | US$192.18 | 15 |
| Aug ’23 | US$245.68 | US$260.13 +5.9% | 13.5% | US$345.00 | US$190.00 | US$270.94 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.