Insulet Corporation

NasdaqGS:PODD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$17.0b

Insulet Évaluation

Le site PODD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de PODD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: PODD ( $249.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $297.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PODD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PODD?

Mesure clé : Comme PODD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PODD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PODD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PODD?
Ratio PE71x
Les revenusUS$247.10m
Capitalisation boursièreUS$17.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PODD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PODD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.3x
PEN Penumbra
81x18.35%US$13.3b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
27.6x16.60%US$19.3b
HOLX Hologic
31x13.88%US$16.8b
DXCM DexCom
33.7x16.71%US$28.1b
PODD Insulet
71x23.16%US$17.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PODD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 43.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PODD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EMBC Embecta
4.5x5.68%US$635.43m
MHUA.F Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.31m
ADVB Advanced Biomed
1.4xn/aUS$5.46m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PODD 71.0xMoyenne de l'industrie 30.9xNo. of Companies10PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PODD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 30.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PODD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PODD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 71x
Juste PE Ratio32.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PODD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 71 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PODD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$249.38
US$354.40
+42.11%
9.50%US$435.00US$286.00n/a25
Feb ’27US$255.81
US$370.44
+44.81%
9.39%US$450.00US$274.00n/a25
Jan ’27US$284.24
US$377.72
+32.89%
7.21%US$450.00US$314.00n/a25
Dec ’26US$310.83
US$378.21
+21.68%
7.08%US$432.00US$314.00n/a24
Nov ’26US$313.01
US$363.63
+16.17%
6.89%US$415.00US$300.00n/a24
Oct ’26US$305.98
US$361.13
+18.02%
7.24%US$415.00US$300.00n/a23
Sep ’26US$339.88
US$353.39
+3.98%
7.19%US$400.00US$300.00n/a23
Aug ’26US$284.91
US$340.13
+19.38%
9.07%US$380.00US$260.00n/a23
Jul ’26US$299.99
US$336.01
+12.01%
10.11%US$380.00US$260.00n/a24
Jun ’26US$325.03
US$332.35
+2.25%
9.89%US$380.00US$260.00n/a23
May ’26US$250.25
US$313.60
+25.31%
7.38%US$350.00US$260.00n/a22
Apr ’26US$263.18
US$314.06
+19.33%
9.33%US$355.00US$234.00n/a23
Mar ’26US$272.27
US$312.88
+14.92%
9.41%US$355.00US$234.00n/a22
Feb ’26US$278.38
US$292.29
+5.00%
10.09%US$340.00US$234.00US$255.8122
Jan ’26US$261.07
US$286.99
+9.93%
10.41%US$340.00US$234.00US$284.2422
Dec ’25US$266.78
US$275.31
+3.20%
7.95%US$317.00US$234.00US$310.8322
Nov ’25US$235.61
US$247.99
+5.25%
9.31%US$285.00US$185.00US$313.0121
Oct ’25US$234.56
US$242.23
+3.27%
9.18%US$285.00US$185.00US$305.9821
Sep ’25US$202.77
US$236.85
+16.81%
7.37%US$264.00US$185.00US$339.8821
Aug ’25US$197.25
US$233.64
+18.45%
8.99%US$270.00US$185.00US$284.9121
Jul ’25US$196.16
US$233.64
+19.11%
8.99%US$270.00US$185.00US$299.9921
Jun ’25US$177.19
US$233.64
+31.86%
8.99%US$270.00US$185.00US$325.0321
May ’25US$170.27
US$236.27
+38.76%
7.03%US$270.00US$208.00US$250.2520
Apr ’25US$168.10
US$236.13
+40.47%
7.04%US$270.00US$208.00US$263.1820
Mar ’25US$169.25
US$236.77
+39.89%
7.64%US$270.00US$208.00US$272.2720
Feb ’25US$195.40
US$232.27
+18.87%
11.52%US$270.00US$163.00US$278.3820
US$354.4
Fair Value
29.6% sous-évalué décote intrinsèque
25
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/23 16:19
Cours de l'action en fin de journée2026/02/23 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports ainsi que des didacticiels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Insulet Corporation est couverte par 46 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jeffrey JohnsonBaird
Matthew MiksicBarclays
Travis SteedBarclays