Insulet Corporation

NasdaqGS:PODD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$18.7b

Insulet Évaluation

Le site PODD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PODD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PODD ( $262 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $203.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PODD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PODD?

Mesure clé : Comme PODD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PODD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PODD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PODD?
Ratio PE43.7x
Les revenusUS$420.90m
Capitalisation boursièreUS$18.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PODD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PODD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs59.5x
STE STERIS
36x11.5%US$21.0b
BAX Baxter International
139.2x39.8%US$16.7b
DXCM DexCom
42.7x16.8%US$29.4b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
19.9x8.1%US$21.7b
PODD Insulet
43.7x1.8%US$18.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PODD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PODD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.9xn/aUS$16.93m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PODD 43.7xMoyenne de l'industrie 36.1xNo. of Companies10PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PODD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 36.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PODD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PODD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.7x
Juste PE Ratio27.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PODD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PODD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$262.00
US$274.76
+4.9%
7.9%US$317.00US$234.00n/a22
Nov ’25US$235.61
US$247.99
+5.3%
9.3%US$285.00US$185.00n/a21
Oct ’25US$234.56
US$242.23
+3.3%
9.2%US$285.00US$185.00n/a21
Sep ’25US$202.77
US$236.85
+16.8%
7.4%US$264.00US$185.00n/a21
Aug ’25US$197.25
US$233.64
+18.4%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
Jul ’25US$196.16
US$233.64
+19.1%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
Jun ’25US$177.19
US$233.64
+31.9%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
May ’25US$170.27
US$236.27
+38.8%
7.0%US$270.00US$208.00n/a20
Apr ’25US$168.10
US$236.13
+40.5%
7.0%US$270.00US$208.00n/a20
Mar ’25US$169.25
US$236.77
+39.9%
7.6%US$270.00US$208.00n/a20
Feb ’25US$195.40
US$232.27
+18.9%
11.5%US$270.00US$163.00n/a20
Jan ’25US$216.98
US$226.72
+4.5%
13.5%US$270.00US$163.00n/a20
Dec ’24US$192.19
US$219.90
+14.4%
16.1%US$280.00US$163.00n/a20
Nov ’24US$137.72
US$251.60
+82.7%
21.1%US$355.00US$162.00US$235.6120
Oct ’24US$159.49
US$273.11
+71.2%
17.5%US$355.00US$185.00US$234.5618
Sep ’24US$192.18
US$287.72
+49.7%
15.0%US$355.00US$208.00US$202.7718
Aug ’24US$270.94
US$345.33
+27.5%
8.7%US$375.00US$234.00US$197.2518
Jul ’24US$288.34
US$345.94
+20.0%
8.6%US$375.00US$234.00US$196.1618
Jun ’24US$272.48
US$345.94
+27.0%
8.6%US$375.00US$234.00US$177.1918
May ’24US$318.87
US$337.18
+5.7%
8.7%US$375.00US$234.00US$170.2717
Apr ’24US$318.96
US$331.00
+3.8%
9.3%US$375.00US$234.00US$168.1016
Mar ’24US$282.48
US$328.75
+16.4%
9.8%US$375.00US$234.00US$169.2516
Feb ’24US$290.53
US$311.63
+7.3%
11.7%US$350.00US$216.00US$195.4016
Jan ’24US$294.39
US$309.94
+5.3%
12.0%US$350.00US$216.00US$216.9816
Dec ’23US$308.00
US$302.13
-1.9%
12.0%US$350.00US$216.00US$192.1916
Nov ’23US$266.07
US$276.63
+4.0%
12.5%US$345.00US$190.00US$137.7216

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

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8.0%

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-27.1%

1Y

80.4%