La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Masimo Évaluation
Le site MASI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MASI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MASI ( $122.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $288.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MASI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MASI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MASI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.49b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 34.1x |
Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MASI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 33.6x | ||
ITGR Integer Holdings | 38.8x | 21.1% | US$4.1b |
PODD Insulet | 32.3x | 3.2% | US$13.7b |
TFX Teleflex | 42.2x | 21.6% | US$11.2b |
CNMD CONMED | 21.3x | 23.8% | US$2.1b |
MASI Masimo | 81.5x | 25.0% | US$6.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MASI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MASI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MASI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MASI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 81.5x |
Juste PE Ratio | 37.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MASI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$121.70 | US$155.00 +27.4% | 9.2% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$107.33 | US$155.72 +45.1% | 8.9% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$116.40 | US$155.72 +33.8% | 8.9% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$124.50 | US$151.89 +22.0% | 11.3% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$134.01 | US$150.60 +12.4% | 12.5% | US$170.00 | US$117.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$144.83 | US$146.89 +1.4% | 12.5% | US$166.00 | US$117.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$126.49 | US$128.33 +1.5% | 9.4% | US$145.00 | US$117.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$133.32 | US$119.17 -10.6% | 20.1% | US$145.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$117.21 | US$92.00 -21.5% | 15.4% | US$110.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$96.71 | US$92.00 -4.9% | 15.4% | US$110.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$78.57 | US$130.63 +66.3% | 10.9% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$87.68 | US$128.50 +46.6% | 11.2% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$113.59 | US$128.50 +13.1% | 11.2% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$121.44 | US$148.63 +22.4% | 15.4% | US$198.00 | US$120.00 | US$107.33 | 8 |
Jul ’24 | US$164.55 | US$195.43 +18.8% | 9.9% | US$213.00 | US$150.00 | US$116.40 | 7 |
Jun ’24 | US$165.32 | US$195.43 +18.2% | 9.9% | US$213.00 | US$150.00 | US$124.50 | 7 |
May ’24 | US$189.06 | US$190.00 +0.5% | 8.7% | US$200.00 | US$150.00 | US$134.01 | 7 |
Apr ’24 | US$184.54 | US$188.13 +1.9% | 8.2% | US$200.00 | US$150.00 | US$144.83 | 8 |
Mar ’24 | US$175.93 | US$188.13 +6.9% | 8.2% | US$200.00 | US$150.00 | US$126.49 | 8 |
Feb ’24 | US$171.32 | US$166.14 -3.0% | 9.0% | US$180.00 | US$135.00 | US$133.32 | 7 |
Jan ’24 | US$147.95 | US$165.29 +11.7% | 9.0% | US$180.00 | US$135.00 | US$117.21 | 7 |
Dec ’23 | US$145.74 | US$155.67 +6.8% | 8.8% | US$180.00 | US$135.00 | US$96.71 | 6 |
Nov ’23 | US$131.63 | US$175.33 +33.2% | 9.7% | US$206.00 | US$150.00 | US$78.57 | 6 |
Oct ’23 | US$141.16 | US$174.40 +23.5% | 10.6% | US$206.00 | US$150.00 | US$87.68 | 5 |
Sep ’23 | US$146.17 | US$159.75 +9.3% | 9.9% | US$179.00 | US$135.00 | US$113.59 | 4 |
Aug ’23 | US$144.79 | US$149.20 +3.0% | 8.7% | US$163.00 | US$130.00 | US$121.44 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.