Masimo Corporation

NasdaqGS:MASI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.8b

Masimo Évaluation

Le site MASI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MASI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MASI ( $169.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $298.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MASI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MASI?

Mesure clé : Comme MASI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MASI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MASI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MASI?
Ratio PE115.2x
Les revenusUS$78.60m
Capitalisation boursièreUS$8.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MASI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MASI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.6x
TFX Teleflex
37.2x22.8%US$8.7b
GMED Globus Medical
126.3x48.3%US$11.4b
ITGR Integer Holdings
39.2x20.8%US$4.5b
PODD Insulet
43.7x1.8%US$18.7b
MASI Masimo
115.2x29.6%US$8.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MASI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 115.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 61.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MASI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.8xn/aUS$13.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MASI 115.2xMoyenne de l'industrie 36.1xNo. of Companies10PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MASI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 115.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 36.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MASI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MASI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 115.2x
Juste PE Ratio43x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MASI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 115.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MASI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$169.12
US$166.52
-1.5%
11.3%US$190.00US$128.12n/a8
Nov ’25US$144.22
US$152.59
+5.8%
11.6%US$170.00US$125.00n/a7
Oct ’25US$134.40
US$152.02
+13.1%
11.3%US$170.00US$125.00n/a7
Sep ’25US$117.52
US$155.00
+31.9%
9.2%US$170.00US$125.00n/a7
Aug ’25US$107.33
US$155.72
+45.1%
8.9%US$170.00US$125.00n/a7
Jul ’25US$116.40
US$155.72
+33.8%
8.9%US$170.00US$125.00n/a7
Jun ’25US$124.50
US$151.89
+22.0%
11.3%US$170.00US$125.00n/a7
May ’25US$134.01
US$150.60
+12.4%
12.5%US$170.00US$117.00n/a8
Apr ’25US$144.83
US$146.89
+1.4%
12.5%US$166.00US$117.00n/a7
Mar ’25US$126.49
US$128.33
+1.5%
9.4%US$145.00US$117.00n/a6
Feb ’25US$133.32
US$119.17
-10.6%
20.1%US$145.00US$70.00n/a6
Jan ’25US$117.21
US$92.00
-21.5%
15.4%US$110.00US$70.00n/a7
Dec ’24US$96.71
US$92.00
-4.9%
15.4%US$110.00US$70.00n/a7
Nov ’24US$78.57
US$130.63
+66.3%
10.9%US$150.00US$110.00US$144.228
Oct ’24US$87.68
US$128.50
+46.6%
11.2%US$150.00US$110.00US$134.408
Sep ’24US$113.59
US$128.50
+13.1%
11.2%US$150.00US$110.00US$117.528
Aug ’24US$121.44
US$148.63
+22.4%
15.4%US$198.00US$120.00US$107.338
Jul ’24US$164.55
US$195.43
+18.8%
9.9%US$213.00US$150.00US$116.407
Jun ’24US$165.32
US$195.43
+18.2%
9.9%US$213.00US$150.00US$124.507
May ’24US$189.06
US$190.00
+0.5%
8.7%US$200.00US$150.00US$134.017
Apr ’24US$184.54
US$188.13
+1.9%
8.2%US$200.00US$150.00US$144.838
Mar ’24US$175.93
US$188.13
+6.9%
8.2%US$200.00US$150.00US$126.498
Feb ’24US$171.32
US$166.14
-3.0%
9.0%US$180.00US$135.00US$133.327
Jan ’24US$147.95
US$165.29
+11.7%
9.0%US$180.00US$135.00US$117.217
Dec ’23US$145.74
US$155.67
+6.8%
8.8%US$180.00US$135.00US$96.716
Nov ’23US$131.63
US$175.33
+33.2%
9.7%US$206.00US$150.00US$78.576

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

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7D

8.0%

1Y

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7D

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1Y

-18.7%

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7D

-27.1%

1Y

80.4%