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Globus Medical Évaluation
Le site GMED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GMED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GMED ( $70.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $559.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GMED se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMED?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GMED? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$9.73b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.8x |
Ratio PEG | 4.5x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GMED se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.3x | ||
PEN Penumbra | 7x | 12.2% | US$7.8b |
PODD Insulet | 7.2x | 14.3% | US$12.7b |
MASI Masimo | 3.1x | 5.9% | US$6.3b |
TFX Teleflex | 3.8x | 5.4% | US$11.4b |
GMED Globus Medical | 4.3x | 8.4% | US$9.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GMED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GMED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: GMED est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GMED par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 4.3x |
Juste PS Ratio | 4.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GMED présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$71.73 | US$79.15 +10.3% | 12.8% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$70.10 | US$73.50 +4.9% | 11.1% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$67.92 | US$71.67 +5.5% | 12.0% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$67.11 | US$71.17 +6.0% | 11.9% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$50.43 | US$64.89 +28.7% | 14.2% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$53.13 | US$65.31 +22.9% | 14.4% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | US$54.45 | US$65.75 +20.8% | 14.7% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$52.48 | US$64.75 +23.4% | 16.1% | US$83.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$53.29 | US$64.83 +21.7% | 16.5% | US$86.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$46.01 | US$63.58 +38.2% | 16.4% | US$86.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$45.99 | US$66.58 +44.8% | 13.8% | US$86.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$49.65 | US$66.36 +33.7% | 9.9% | US$77.00 | US$58.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$54.23 | US$67.18 +23.9% | 8.8% | US$77.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$58.98 | US$67.36 +14.2% | 8.3% | US$77.00 | US$60.00 | US$70.10 | 11 |
Jul ’24 | US$59.54 | US$67.00 +12.5% | 8.4% | US$77.00 | US$60.00 | US$67.92 | 11 |
Jun ’24 | US$55.01 | US$67.00 +21.8% | 8.4% | US$77.00 | US$60.00 | US$67.11 | 11 |
May ’24 | US$58.08 | US$67.36 +16.0% | 7.9% | US$77.00 | US$61.00 | US$50.43 | 11 |
Apr ’24 | US$56.64 | US$66.58 +17.6% | 8.6% | US$77.00 | US$58.00 | US$53.13 | 12 |
Mar ’24 | US$57.88 | US$67.17 +16.0% | 7.7% | US$77.00 | US$61.00 | US$54.45 | 12 |
Feb ’24 | US$77.08 | US$78.29 +1.6% | 9.2% | US$90.00 | US$65.00 | US$52.48 | 14 |
Jan ’24 | US$74.27 | US$74.00 -0.4% | 9.4% | US$90.00 | US$65.00 | US$53.29 | 14 |
Dec ’23 | US$75.50 | US$72.64 -3.8% | 7.9% | US$90.00 | US$65.00 | US$46.01 | 14 |
Nov ’23 | US$66.92 | US$71.79 +7.3% | 8.4% | US$90.00 | US$65.00 | US$45.99 | 14 |
Oct ’23 | US$59.57 | US$71.42 +19.9% | 9.5% | US$90.00 | US$62.00 | US$49.65 | 12 |
Sep ’23 | US$58.58 | US$71.42 +21.9% | 9.5% | US$90.00 | US$62.00 | US$54.23 | 12 |
Aug ’23 | US$58.82 | US$73.08 +24.2% | 10.0% | US$90.00 | US$62.00 | US$58.98 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.