Bausch + Lomb Évaluation
Le site BLCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BLCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BLCO ( $19.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $57.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BLCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BLCO?
Mesure clé : Comme BLCO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BLCO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.5x |
| Vente | US$4.68b |
| Capitalisation boursière | US$6.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BLCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.7x | ||
MMSI Merit Medical Systems | 4.6x | 7.0% | US$6.1b |
HAE Haemonetics | 3.3x | 6.2% | US$4.4b |
SOLV Solventum | 1.5x | 0.9% | US$12.4b |
ICUI ICU Medical | 1.7x | 1.1% | US$4.1b |
BLCO Bausch + Lomb | 1.5x | 5.2% | US$6.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BLCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BLCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: BLCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BLCO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | 2.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BLCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$19.75 | US$21.43 +8.5% | 13.4% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$20.51 | US$21.43 +4.5% | 13.4% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$19.14 | US$20.20 +5.5% | 10.7% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$16.43 | US$19.73 +20.1% | 12.3% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$16.86 | US$19.80 +17.4% | 12.3% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$14.59 | US$18.71 +28.3% | 17.3% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$15.34 | US$18.71 +22.0% | 17.3% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$13.74 | US$19.25 +40.1% | 19.2% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$17.06 | US$19.89 +16.6% | 16.1% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$16.47 | US$19.89 +20.7% | 16.1% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$14.09 | US$19.56 +38.8% | 15.7% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$17.06 | US$19.69 +15.4% | 15.7% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$15.45 | US$20.42 +32.1% | 13.9% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$16.52 | US$20.32 +23.0% | 11.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$20.51 | 11 |
| Oct ’24 | US$16.95 | US$21.30 +25.7% | 10.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$19.14 | 10 |
| Sep ’24 | US$17.95 | US$21.30 +18.7% | 10.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$16.43 | 10 |
| Aug ’24 | US$19.35 | US$21.18 +9.5% | 11.6% | US$26.00 | US$17.00 | US$16.86 | 13 |
| Jul ’24 | US$20.07 | US$20.72 +3.2% | 11.7% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.59 | 13 |
| Jun ’24 | US$18.25 | US$20.69 +13.4% | 11.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.34 | 13 |
| May ’24 | US$17.52 | US$20.62 +17.7% | 11.8% | US$25.00 | US$17.00 | US$13.74 | 13 |
| Apr ’24 | US$17.41 | US$21.36 +22.7% | 15.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$17.06 | 14 |
| Mar ’24 | US$17.96 | US$21.36 +18.9% | 15.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$16.47 | 14 |
| Feb ’24 | US$17.41 | US$20.07 +15.3% | 19.3% | US$30.00 | US$15.00 | US$14.09 | 14 |
| Jan ’24 | US$15.51 | US$19.80 +27.7% | 19.4% | US$30.00 | US$15.00 | US$17.06 | 15 |
| Dec ’23 | US$15.49 | US$20.00 +29.1% | 19.5% | US$30.00 | US$15.00 | US$15.45 | 14 |
| Nov ’23 | US$14.35 | US$21.57 +50.3% | 21.1% | US$35.00 | US$16.00 | US$16.52 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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