La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
NeoGenomics Évaluation
Le site NEO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NEO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NEO ( $16.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $64.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NEO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de NEO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.15b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -166.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NEO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.2x | ||
BTSG BrightSpring Health Services | 0.2x | 8.7% | US$2.1b |
ADUS Addus HomeCare | 2.1x | 6.2% | US$2.4b |
AMN AMN Healthcare Services | 0.6x | -0.3% | US$1.9b |
LFST LifeStance Health Group | 1.9x | 12.4% | US$2.2b |
NEO NeoGenomics | 3.3x | 9.7% | US$2.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NEO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: NEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NEO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.3x |
| Juste PS Ratio | 1.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$16.28 | US$21.18 +30.1% | 16.8% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$17.50 | US$21.09 +20.5% | 17.0% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$13.93 | US$20.45 +46.8% | 16.1% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$13.71 | US$20.45 +49.2% | 16.1% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$13.96 | US$20.64 +47.8% | 16.3% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$15.39 | US$21.55 +40.0% | 17.1% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$15.97 | US$21.55 +34.9% | 17.1% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$14.80 | US$20.09 +35.7% | 15.4% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$16.18 | US$20.09 +24.2% | 15.4% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$19.00 | US$21.00 +10.5% | 20.2% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$13.77 | US$20.18 +46.6% | 18.8% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$12.30 | US$21.18 +72.2% | 15.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$15.17 | US$21.18 +39.6% | 15.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$17.54 | US$21.64 +23.4% | 12.7% | US$26.00 | US$17.00 | US$17.50 | 11 |
| Jul ’24 | US$16.07 | US$21.91 +36.3% | 14.5% | US$28.00 | US$17.00 | US$13.93 | 11 |
| Jun ’24 | US$17.65 | US$21.91 +24.1% | 14.5% | US$28.00 | US$17.00 | US$13.71 | 11 |
| May ’24 | US$14.72 | US$20.09 +36.5% | 14.2% | US$26.00 | US$17.00 | US$13.96 | 11 |
| Apr ’24 | US$17.41 | US$20.18 +15.9% | 13.7% | US$26.00 | US$17.00 | US$15.39 | 11 |
| Mar ’24 | US$16.58 | US$20.00 +20.6% | 14.1% | US$26.00 | US$17.00 | US$15.97 | 11 |
| Feb ’24 | US$12.50 | US$15.70 +25.6% | 27.2% | US$26.00 | US$10.00 | US$14.80 | 10 |
| Jan ’24 | US$9.24 | US$16.11 +74.4% | 27.7% | US$26.00 | US$10.00 | US$16.18 | 9 |
| Dec ’23 | US$11.17 | US$16.11 +44.2% | 27.7% | US$26.00 | US$10.00 | US$19.00 | 9 |
| Nov ’23 | US$7.65 | US$16.78 +119.3% | 27.4% | US$26.00 | US$10.00 | US$13.77 | 9 |
| Oct ’23 | US$8.61 | US$18.00 +109.1% | 21.3% | US$26.00 | US$13.00 | US$12.30 | 9 |
| Sep ’23 | US$10.07 | US$18.00 +78.7% | 21.3% | US$26.00 | US$13.00 | US$15.17 | 9 |
| Aug ’23 | US$10.13 | US$17.25 +70.3% | 26.2% | US$26.00 | US$9.00 | US$17.54 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.