NeoGenomics, Inc.

NasdaqCM:NEO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

NeoGenomics Évaluation

Le site NEO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de NEO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NEO pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NEO pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEO?

Mesure clé : Comme NEO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NEO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NEO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NEO?
Ratio PS1.5x
VenteUS$727.33m
Capitalisation boursièreUS$1.09b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NEO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NEO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
INNV InnovAge Holding
1.2x7.85%US$1.1b
PNTG Pennant Group
1.1x10.69%US$1.1b
AVAH Aveanna Healthcare Holdings
0.6x5.15%US$1.5b
LMRI Lumexa Imaging Holdings
0.9x4.97%US$928.4m
NEO NeoGenomics
1.5x8.30%US$1.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NEO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?

27 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVS CVS Health
0.2x3.82%US$99.07b
COR Cencora
0.2x6.59%US$63.72b
CAH Cardinal Health
0.2x8.22%US$50.36b
HUM Humana
0.2x9.21%US$24.63b
NEO 1.5xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies27PS012345+
27 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NEO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NEO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NEO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.35
US$14.19
+69.91%
11.14%US$17.00US$12.00n/a8
Apr ’27US$7.75
US$14.81
+91.13%
8.92%US$17.00US$13.00n/a8
Mar ’27US$9.83
US$14.81
+50.69%
8.92%US$17.00US$13.00n/a8
Feb ’27US$12.06
US$14.43
+19.64%
11.03%US$17.00US$12.00n/a7
Jan ’27US$11.76
US$13.94
+18.52%
10.53%US$17.00US$12.00n/a8
Dec ’26US$12.02
US$13.17
+9.54%
13.40%US$17.00US$11.00n/a9
Nov ’26US$9.77
US$13.06
+33.63%
14.27%US$17.00US$11.00n/a9
Oct ’26US$8.72
US$10.00
+14.74%
24.15%US$14.00US$6.50n/a9
Sep ’26US$8.78
US$9.78
+11.36%
23.63%US$14.00US$6.50n/a9
Aug ’26US$5.16
US$8.72
+69.04%
22.95%US$12.00US$6.50n/a9
Jul ’26US$7.41
US$11.25
+51.82%
16.06%US$15.00US$8.50n/a10
Jun ’26US$7.28
US$11.14
+52.97%
15.80%US$15.00US$8.50n/a11
May ’26US$7.26
US$11.68
+60.91%
22.67%US$18.00US$8.50n/a11
Apr ’26US$9.35
US$19.00
+103.21%
16.64%US$26.00US$16.00US$7.7511
Mar ’26US$9.99
US$19.00
+90.19%
16.64%US$26.00US$16.00US$9.8311
Feb ’26US$14.30
US$20.45
+43.04%
13.08%US$26.00US$18.00US$12.0611
Jan ’26US$16.48
US$21.08
+27.93%
16.14%US$30.00US$18.00US$11.7612
Dec ’25US$17.73
US$20.91
+17.93%
17.24%US$30.00US$18.00US$12.0211
Nov ’25US$14.00
US$20.91
+49.35%
17.24%US$30.00US$18.00US$9.7711
Oct ’25US$13.81
US$21.18
+53.38%
16.82%US$30.00US$18.00US$8.7211
Sep ’25US$16.52
US$21.18
+28.22%
16.82%US$30.00US$18.00US$8.7811
Aug ’25US$17.50
US$21.09
+20.52%
16.97%US$30.00US$18.00US$5.1611
Jul ’25US$13.93
US$20.45
+46.84%
16.06%US$28.00US$17.00US$7.4111
Jun ’25US$13.71
US$20.45
+49.19%
16.06%US$28.00US$17.00US$7.2811
May ’25US$13.96
US$20.64
+47.82%
16.31%US$28.00US$17.00US$7.2611
Apr ’25US$15.39
US$21.55
+40.00%
17.07%US$30.00US$18.00US$9.3511
US$14.19
Fair Value
41.1% sous-évalué décote intrinsèque
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/04/20 18:16
Cours de l'action en fin de journée2026/04/17 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

NeoGenomics, Inc. est couverte par 25 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Bruce JacksonBenchmark Company
Raymond MyersBenchmark Company
Michael RyskinBofA Global Research